(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.25%-29.8万 | -64.47%238.99万 | 126.12%100.5万 | 4.51%164.59万 | -199.98%-124.59万 | -71.55%98.49万 | 105.73%672.7万 | 222.87%44.44万 | -50.73%157.49万 | 207.58%124.62万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -54.94%62.99万 | -27.37%312.41万 | -145.59%-32.1万 | -41.27%103.88万 | 64.97%100.85万 | 14.84%139.79万 | -13.07%430.12万 | 683.09%70.4万 | 16.28%176.87万 | -72.31%61.13万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---3.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 16.18%19.05万 | -9.64%66.75万 | 69.85%14.6万 | -14.40%17.87万 | -36.72%17.88万 | 1.57%16.4万 | -20.06%73.87万 | -10.97%8.6万 | -8.27%20.88万 | 20.88%28.25万 |
繰延税金 | 619.54%18.71万 | 125.24%4.87万 | 21.53%-7.83万 | 120.93%6,166 | 390.11%15.69万 | -269.30%-3.6万 | -139.80%-19.31万 | -129.81%-9.98万 | -113.55%-2.95万 | -231.71%-5.41万 |
運転資金の増減額 | -87.01%-135.23万 | -379.73%-209.57万 | 374.89%110.18万 | 147.38%31.19万 | -6,914.12%-278.63万 | -140.92%-72.31万 | 121.47%74.92万 | 65.82%-40.08万 | -184.52%-65.83万 | 102.47%4.09万 |
-売掛金増減額 | -1.24%-20.24万 | -99.31%9,892 | -42.48%63.37万 | 131.90%76.6万 | -118.62%-118.99万 | -106.09%-19.99万 | 159.73%144.09万 | 157.56%110.19万 | -397.56%-240.08万 | 45.50%-54.43万 |
-在庫増減額 | 7.55%-55.7万 | -90.43%-128.71万 | -131.63%-60.25万 | -216.34%-20.13万 | 378.88%11.92万 | 1.83%-60.25万 | 36.43%-67.59万 | -141.59%-26.01万 | 165.86%17.3万 | 104.35%2.49万 |
-前払費用増減額 | -61.85%-20.74万 | -58.28%6.88万 | 166.08%37.16万 | 331.99%17.17万 | -456.18%-34.63万 | -114.84%-12.81万 | 118.07%16.5万 | 42.27%-56.24万 | -141.99%-7.4万 | 40.42%-6.23万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -103.92%-1.75万 | -214.84%-61.32万 | 121.61%65.03万 | -126.24%-13.61万 | -304.66%-157.4万 | 142.64%44.65万 | 63.42%53.4万 | -58.46%29.34万 | 296.77%51.86万 | 81.12%76.91万 |
-その他流動資産の変動 | -60.61%-13.59万 | -219.79%-33.05万 | -346.25%-30.56万 | -59.10%5.06万 | -83.35%9,032 | -224.17%-8.46万 | 171.95%27.59万 | 273.77%12.41万 | 42,844.79%12.37万 | 120.46%5.42万 |
-その他運転資金の変動 | -50.24%-23.21万 | 105.69%5.64万 | 132.27%35.42万 | -133.85%-33.89万 | 197.43%19.56万 | 77.72%-15.45万 | -203.61%-99.07万 | -340.93%-109.77万 | 211.23%100.12万 | -45.82%-20.08万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.25%-29.8万 | -64.47%238.99万 | 126.12%100.5万 | 4.51%164.59万 | -199.98%-124.59万 | -71.55%98.49万 | 105.73%672.7万 | 222.87%44.44万 | -50.73%157.49万 | 207.58%124.62万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 675.35%60.93万 | -173.25%-152.08万 | -258.16%-101.12万 | -424.28%-28.53万 | 15.10%-11.84万 | 89.43%-10.59万 | 42.28%-55.66万 | 609.11%63.93万 | 77.28%-5.44万 | 26.59%-13.95万 |
固定資産取引の純額 | 853.54%63.62万 | -202.78%-141.24万 | -249.86%-97.95万 | -620.92%-26.63万 | 14.39%-8.22万 | 91.45%-8.44万 | 45.18%-46.65万 | 816.95%65.36万 | 82.29%-3.69万 | 33.81%-9.6万 |
無形資産取引の純額 | -24.85%-2.68万 | -20.32%-10.84万 | -122.48%-3.17万 | -8.45%-1.89万 | 16.66%-3.62万 | -44.48%-2.15万 | 20.49%-9.01万 | 58.58%-1.43万 | 43.39%-1.75万 | 3.29%-4.35万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 675.35%60.93万 | -173.25%-152.08万 | -258.16%-101.12万 | -424.28%-28.53万 | 15.10%-11.84万 | 89.43%-10.59万 | 42.28%-55.66万 | 609.11%63.93万 | 77.28%-5.44万 | 26.59%-13.95万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.56万 | 80.45%-1.8万 | 0 | -1.51万 | -2,838 | 0 | -165.96%-9.19万 | 78.17%-2.83万 | 0 | 0 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -145.62%-6.36万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---1.56万 | 36.61%-1.8万 | --0 | ---1.51万 | ---2,838 | --0 | ---2.83万 | ---2.83万 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.56万 | 80.45%-1.8万 | --0 | ---1.51万 | ---2,838 | --0 | -165.96%-9.19万 | 78.17%-2.83万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6.64%2,444.88万 | 29.19%2,292.74万 | 16.47%2,489.06万 | 13.54%2,345.51万 | 18.40%2,452.24万 | 29.19%2,292.74万 | 17.27%1,774.77万 | 11.54%2,137.09万 | 24.51%2,065.81万 | 28.79%2,071.12万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -66.35%29.57万 | -86.00%85.11万 | -100.59%-6,187 | -11.50%134.56万 | -223.54%-136.72万 | -63.31%87.9万 | 148.62%607.85万 | 271.04%105.54万 | -46.26%152.05万 | 425.17%110.67万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.77%25.94万 | 174.58%67.03万 | -186.93%-43.55万 | 111.13%8.99万 | 125.86%29.99万 | 26.15%71.6万 | -633.48%-89.88万 | 163.01%50.1万 | -209.82%-80.77万 | -488.25%-115.98万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.96%2,500.4万 | 6.64%2,444.88万 | 6.64%2,444.88万 | 16.47%2,489.06万 | 13.54%2,345.51万 | 18.40%2,452.24万 | 29.19%2,292.74万 | 29.19%2,292.74万 | 11.54%2,137.09万 | 24.51%2,065.81万 |
フリーキャッシュ・フロー | -152.38%-46.04万 | -95.79%25.95万 | -156.82%-61.58万 | -10.51%136.07万 | -223.29%-136.44万 | -64.26%87.9万 | 167.63%617.04万 | 322.40%108.38万 | -48.58%152.05万 | 414.48%110.67万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし