(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.83%-26.7万 | 1,079.93%1.07億 | 412.72%3,715.2万 | 189.20%4,393.2万 | 253.69%1,663.5万 | 141.85%943.6万 | 32.36%-1,093.5万 | 3,816.76%724.6万 | 2,723.66%1,519.1万 | -15,786.96%-1,082.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 112.35%1,423.8万 | 496.74%4,662.9万 | 341.03%677.3万 | 108.93%1,516.4万 | 1,479.19%1,798.7万 | 201.08%670.5万 | -58.86%781.4万 | 17.76%-281万 | -44.11%725.8万 | -85.36%113.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 309.06%253.8万 | 113.49%89.1万 | -368.78%-88.6万 | 517.96%397.9万 | -130.48%-98.8万 | 86.06%-121.4万 | -257.22%-660.5万 | 72.53%-18.9万 | -147.34%-95.2万 | 171.61%324.2万 |
減価償却費及び償却費 | -1.82%16.2万 | -65.28%66万 | -65.80%15.7万 | -67.20%16.3万 | -63.16%17.5万 | -64.89%16.5万 | -8.12%190.1万 | -10.35%45.9万 | -3.12%49.7万 | -8.48%47.5万 |
繰延税金 | ---- | 22.69%-238.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.41%-308.1万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -8.96%25.4万 | 21.74%128.8万 | 238.95%32.2万 | -10.00%40.5万 | 10.59%28.2万 | 8.14%27.9万 | --105.8万 | --9.5万 | --45万 | --25.5万 |
運転資金の増減額 | -4,061.54%-2,008.5万 | 271.27%5,031.8万 | 1,429.00%3,116.1万 | 268.86%2,091.8万 | 87.29%-226.8万 | 102.63%50.7万 | 21.00%-2,938万 | -43.81%203.8万 | 134.02%567.1万 | -318.70%-1,784.1万 |
-売掛金増減額 | 60.34%-846.3万 | -2,308.10%-708.8万 | 43.44%3,014.6万 | 44.82%937.1万 | -48.80%-2,526.8万 | -109.47%-2,133.7万 | 101.90%32.1万 | 109.69%2,101.7万 | 29.68%647.1万 | 9.99%-1,698.1万 |
-在庫増減額 | -130.21%-606.8万 | 460.96%3,368.8万 | 98.60%-12.7万 | 231.63%656.2万 | 221.88%716.4万 | 89.38%2,008.9万 | 78.55%-933.3万 | 67.74%-907.8万 | -589.49%-498.5万 | -30.59%-587.8万 |
-前払費用増減額 | -311.13%-144.2万 | 82.68%-62.2万 | -794.05%-583.7万 | 91.09%244.6万 | 603.86%208.6万 | 112.89%68.3万 | -231.82%-359.2万 | -94.57%84.1万 | 109.00%128万 | -109.97%-41.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -483.58%-411.2万 | 245.09%2,434万 | 164.97%697.9万 | -12.60%253.9万 | 153.13%1,375万 | 107.46%107.2万 | -181.82%-1,677.6万 | -271.82%-1,074.2万 | 143.25%290.5万 | -63.68%543.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.83%-26.7万 | 1,079.93%1.07億 | 412.72%3,715.2万 | 189.20%4,393.2万 | 253.69%1,663.5万 | 141.85%943.6万 | 32.36%-1,093.5万 | 3,816.76%724.6万 | 2,723.66%1,519.1万 | -15,786.96%-1,082.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.38%-12.4万 | 39.51%-59.4万 | 12.00%-6.6万 | 8.00%-4.6万 | 94.62%-3.3万 | -84.02%-44.9万 | -76.30%-98.2万 | 82.56%-7.5万 | -16.28%-5万 | -1,757.58%-61.3万 |
固定資産取引の純額 | 72.38%-12.4万 | 39.51%-59.4万 | 12.00%-6.6万 | 8.00%-4.6万 | 94.62%-3.3万 | -84.02%-44.9万 | -76.30%-98.2万 | 82.56%-7.5万 | -16.28%-5万 | -1,757.58%-61.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.38%-12.4万 | 39.51%-59.4万 | 12.00%-6.6万 | 8.00%-4.6万 | 94.62%-3.3万 | -84.02%-44.9万 | -76.30%-98.2万 | 82.56%-7.5万 | -16.28%-5万 | -1,757.58%-61.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621.94%-908.6万 | 107.32%629万 | 104.31%39.3万 | 131.69%319.2万 | -79.09%210.8万 | -95.08%59.7万 | 111.32%303.4万 | -27.95%-911.9万 | -158.30%-1,007.3万 | 68.03%1,008.2万 |
借入金純額 | 33.33%-4,000 | 17.86%-2.3万 | 99.95%-5,000 | 99.95%-6,000 | -100.06%-6,000 | -100.05%-6,000 | 99.62%-2.8万 | 74.66%-950.6万 | -172.71%-1,250.6万 | 66.81%999.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---923.5万 | ---77.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -74.63%15.3万 | 131.42%708.6万 | 202.58%117.1万 | 31.44%319.8万 | 2,248.89%211.4万 | 296.71%60.3万 | 1,629.94%306.2万 | 1,512.50%38.7万 | 1,715.67%243.3万 | 800.00%9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621.94%-908.6万 | 107.32%629万 | 104.31%39.3万 | 131.69%319.2万 | -79.09%210.8万 | -95.08%59.7万 | 111.32%303.4万 | -27.95%-911.9万 | -158.30%-1,007.3万 | 68.03%1,008.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 576.89%1.33億 | -31.58%1,962.9万 | 348.89%9,521.3万 | 194.28%4,829.4万 | 63.46%2,940万 | -31.58%1,962.9万 | -60.25%2,869万 | -40.93%2,121.1万 | -15.79%1,641.1万 | 34.35%1,798.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -198.88%-947.7万 | 1,370.42%1.13億 | 2,023.97%3,747.9万 | 828.93%4,707.8万 | 1,480.81%1,871万 | 190.01%958.4万 | 79.59%-888.3万 | 73.58%-194.8万 | -69.57%506.8万 | -122.45%-135.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.78%-8万 | 317.42%38.7万 | -52.19%17.5万 | 40.67%-15.9万 | 183.64%18.4万 | 433.93%18.7万 | -608.57%-17.8万 | 140.79%36.6万 | -14.04%-26.8万 | -438.46%-22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 319.42%1.23億 | 576.89%1.33億 | 576.89%1.33億 | 348.89%9,521.3万 | 194.28%4,829.4万 | 63.46%2,940万 | -31.58%1,962.9万 | -31.58%1,962.9万 | -40.93%2,121.1万 | -15.79%1,641.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -104.35%-39.1万 | 994.15%1.07億 | 417.17%3,708.6万 | 189.85%4,388.6万 | 245.16%1,660.2万 | 139.41%898.2万 | 28.74%-1,191.7万 | 3,026.94%717.1万 | 2,534.24%1,514.1万 | -28,692.50%-1,143.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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