(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.69%5,728.5万 | 467.38%1.98億 | -35.99%1,228.9万 | 108.52%5,022万 | 287.89%1.16億 | 150.95%1,950.5万 | -39.59%3,488.9万 | -60.75%1,920万 | 204.78%2,408.4万 | 15.59%2,989万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -7.35%1,315.4万 | -6.67%8,327.1万 | 26.32%2,377.8万 | 10.31%2,559.8万 | -22.45%1,969.7万 | -34.85%1,419.8万 | 27.63%8,921.9万 | -15.91%1,882.3万 | 15.77%2,320.6万 | 46.88%2,539.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -95.57%2.1万 | 3,264.71%57.2万 | 800.00%9,000 | 2,833.33%8.8万 | -66.67%1,000 | 4,640.00%47.4万 | 147.22%1.7万 | 102.63%1,000 | --3,000 | --3,000 |
減価償却費及び償却費 | 6.28%326.6万 | 5.64%1,265.4万 | 7.39%319.8万 | 8.91%328.9万 | 3.51%309.4万 | 2.74%307.3万 | -1.84%1,197.8万 | -1.94%297.8万 | 2.48%302万 | -2.10%298.9万 |
繰延税金 | ---- | -64.22%-214.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.71%-130.8万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 682,400.00%4,095万 | 230.18%9,625.8万 | -262.53%-1,265.6万 | 525.14%1,888.9万 | 9,257.58%9,001.9万 | 100.01%6,000 | -126.76%-7,394.4万 | -117.40%-349.1万 | 90.68%-444.3万 | -129.27%-98.3万 |
-売掛金増減額 | 791.72%7,930.6万 | 126.65%159.9万 | -153.85%-1,927万 | 220.97%449.9万 | 355.70%2,783.5万 | 57.81%-1,146.5万 | -355.24%-600万 | 250.63%3,578.2万 | 14.88%-371.9万 | 61.24%-1,088.6万 |
-在庫増減額 | -97.02%27.9万 | 4,072.87%8,450.3万 | 289.81%1,806.4万 | 77.72%1,749.1万 | 245.91%3,958.3万 | 133.39%936.5万 | 96.76%-212.7万 | 114.86%463.4万 | 218.65%984.2万 | 143.11%1,144.3万 |
-前払費用増減額 | 103.14%19.6万 | -353.29%-854万 | 156.29%101.6万 | 25.18%409.7万 | -707.21%-740.8万 | -36.59%-624.5万 | -232.58%-188.4万 | -201.35%-180.5万 | 82.75%327.3万 | -31.31%122万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -570.71%-3,911.1万 | 130.34%1,935.5万 | 72.41%-1,157.3万 | 47.22%-729.2万 | 1,185.70%2,991.1万 | 257.85%830.9万 | -296.02%-6,378.8万 | -157.39%-4,195.2万 | 62.43%-1,381.7万 | -104.96%-275.5万 |
-その他流動資産の変動 | 566.67%28万 | -354.48%-65.9万 | -495.33%-89.3万 | 527.27%9.4万 | 2,060.00%9.8万 | 31.25%4.2万 | -133.33%-14.5万 | -223.97%-15万 | -633.33%-2.2万 | -100.74%-5,000 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.69%5,728.5万 | 467.38%1.98億 | -35.99%1,228.9万 | 108.52%5,022万 | 287.89%1.16億 | 150.95%1,950.5万 | -39.59%3,488.9万 | -60.75%1,920万 | 204.78%2,408.4万 | 15.59%2,989万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642.14%-5,160.7万 | -1,664.92%-1.6億 | -4,854.71%-1.04億 | -2,024.23%-5,119.4万 | -40.87%-297.8万 | 23.22%-188.2万 | -3.94%-907.7万 | 33.08%-210.2万 | 2.86%-241万 | 4.26%-211.4万 |
固定資産取引の純額 | 14.56%-160.8万 | -5.71%-959.5万 | -6.57%-224万 | -3.53%-249.5万 | -40.87%-297.8万 | 23.22%-188.2万 | 11.30%-907.7万 | 33.08%-210.2万 | 2.86%-241万 | 4.26%-211.4万 |
投資商品取引の純額 | ---4,999.9万 | ---1.51億 | ---1.02億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642.14%-5,160.7万 | -1,664.92%-1.6億 | -4,854.71%-1.04億 | -2,024.23%-5,119.4万 | -40.87%-297.8万 | 23.22%-188.2万 | -3.94%-907.7万 | 33.08%-210.2万 | 2.86%-241万 | 4.26%-211.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.84%-305.3万 | -40.53%-1,572.8万 | 64.32%-369.6万 | -557.89%-250万 | -1,211.07%-378.9万 | -3,380.61%-574.3万 | 69.22%-1,119.2万 | 61.91%-1,035.8万 | 19.15%-38万 | -19.42%-28.9万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 94.57%-18.6万 | ---539.2万 | --0 | --0 | ---196.9万 | ---342.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -25.11%-263.6万 | 6.01%-841万 | 76.50%-210.3万 | ---210.1万 | ---209.9万 | ---210.7万 | 74.14%-894.8万 | 65.88%-894.8万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --108.9万 | --55.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.45%-23.1万 | -34.36%-301.5万 | -52.13%-214.5万 | -5.00%-39.9万 | 10.73%-25.8万 | -29.09%-21.3万 | -26.99%-224.4万 | -44.91%-141万 | 19.15%-38万 | -19.42%-28.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.84%-305.3万 | -40.53%-1,572.8万 | 64.32%-369.6万 | -557.89%-250万 | -1,211.07%-378.9万 | -3,380.61%-574.3万 | 69.22%-1,119.2万 | 61.91%-1,035.8万 | 19.15%-38万 | -19.42%-28.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.92%1.45億 | 13.50%1.23億 | 107.00%2.41億 | 157.11%2.44億 | 99.99%1.35億 | 13.50%1.23億 | 13.23%1.08億 | 29.49%1.16億 | -17.96%9,489.6万 | -26.93%6,740.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -77.90%262.5万 | 50.64%2,202.4万 | -1,517.73%-9,555.5万 | -116.31%-347.4万 | 297.18%1.09億 | 129.05%1,188万 | 15.53%1,462万 | -63.73%674万 | 182.10%2,129.4万 | 17.43%2,748.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.47%1.48億 | 17.92%1.45億 | 17.92%1.45億 | 107.00%2.41億 | 157.11%2.44億 | 99.99%1.35億 | 13.50%1.23億 | 13.50%1.23億 | 29.49%1.16億 | -17.96%9,489.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 215.93%5,567.7万 | 629.73%1.88億 | -41.23%1,004.9万 | 120.19%4,772.5万 | 306.69%1.13億 | 143.26%1,762.3万 | -45.60%2,581.2万 | -62.59%1,709.8万 | 185.11%2,167.4万 | 17.45%2,777.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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