(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.34%-210.04万 | 74.07%-91.53万 | 105.60%26.72万 | 38.19%-1,082.74万 | 127.58%263.58万 | -163.34%-516.51万 | 40.13%-352.92万 | -4,455.50%-476.88万 | -287.79%-1,751.82万 | -593.48%-955.73万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 92.28%-377.26万 | 115.99%176.21万 | 80.15%-84.68万 | -37.43%-7,115.37万 | 2.23%-698.39万 | -1,962.33%-4,887.98万 | 71.61%-1,102.36万 | -24.19%-426.64万 | -178.43%-5,177.37万 | 46.72%-714.29万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -97.46%114.26万 | -181.37%-340.17万 | 41.84%-214.46万 | 444.31%3,945.98万 | -70.54%-593.88万 | 855.49%4,490.58万 | 247.96%418.03万 | -566.13%-368.75万 | -1,150.59%-1,146.05万 | -695.55%-348.23万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --11.51万 | 26,443.24%1,155.53万 | 16,291.90%1,144.91万 | 296.80%3.49万 | -21.43%7.13万 | --0 | 1,494.65%4.35万 | -5,041.23%-7.07万 |
その他の非現金項目 | 186.09%103.18万 | --25.19万 | -44.09%162.55万 | -65.90%458.69万 | 192.26%131.88万 | -93.12%36.07万 | --0 | 354.46%290.75万 | -2.00%1,345.3万 | -96.50%45.12万 |
運転資金の増減額 | 71.76%-50.22万 | -84.07%47.24万 | --151.8万 | 1,665.03%397.77万 | 256.47%279.05万 | -257.89%-177.8万 | 177.34%296.51万 | --0 | 68.80%-25.42万 | 253.35%78.28万 |
-売掛金増減額 | 99.37%-1.2万 | -113.03%-5.16万 | --26.6万 | -408.92%-136.86万 | -19.64%13.38万 | -440.67%-189.88万 | 223.79%39.63万 | --0 | 64.62%-26.89万 | -75.27%16.65万 |
-在庫増減額 | 0.18%33.72万 | -81.16%66.87万 | --85.28万 | 205.41%441.31万 | -33.81%52.65万 | 451.74%33.66万 | 204.18%355万 | --0 | -51.42%-418.65万 | 158.36%79.54万 |
-前払費用増減額 | -36.85%9.68万 | 177.94%42.15万 | ---19.87万 | 134.70%29.19万 | -27.48%67.94万 | 111.31%15.33万 | -305.33%-54.08万 | --0 | -502.89%-84.13万 | 639.33%93.68万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -80.40%-122.37万 | -98.19%-89.46万 | --27.13万 | -105.35%-43.14万 | -61.69%69.83万 | -122.75%-67.83万 | -156.53%-45.14万 | --0 | 212.35%806.22万 | 2,649.63%182.28万 |
-その他流動負債の変動 | -3.14%29.95万 | 2,891.81%32.83万 | --32.66万 | 135.53%107.28万 | 124.92%75.26万 | --30.92万 | --1.1万 | --0 | ---301.97万 | ---301.97万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -13.38%446.2万 | -143.22%-215.54万 | 431.88万 | 515.15万 | 498.66万 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.17%-210.04万 | 25.63%-91.53万 | 105.60%26.72万 | 48.53%-636.54万 | 110.51%48.04万 | 52.89%-84.64万 | 79.12%-123.06万 | -4,455.50%-476.88万 | -173.75%-1,236.67万 | -231.65%-457.08万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6,981.14%-212.43万 | 12.57万 | |||||||
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.57万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---225万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,294.47%-161.83万 | --63.17万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,574.60%1,903.52万 | -35.25%125.55万 | -117.64%-60.1万 | -57.62%582.12万 | -118.74%-66.06万 | -43.17%113.67万 | -74.85%193.89万 | 581.23%340.61万 | 153.40%1,373.43万 | 76.24%352.49万 |
借入金純額 | -5.57%107.34万 | 141.02%125.55万 | 23.81%-60.1万 | -120.12%-292.37万 | -105.96%-21.06万 | -43.17%113.67万 | -136.01%-306.09万 | -257.77%-78.89万 | 168.16%1,453.45万 | 76.73%353.45万 |
株式発行/消却(ネット) | --1,796.18万 | --0 | --0 | --874.49万 | ---45万 | --0 | --499.99万 | --419.5万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.03万 | ---9,671 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,574.60%1,903.52万 | -35.25%125.55万 | -117.64%-60.1万 | -57.62%582.12万 | -118.74%-66.06万 | -43.17%113.67万 | -74.85%193.89万 | 581.23%340.61万 | 153.40%1,373.43万 | 76.24%352.49万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 48.99%28.59万 | 76.25%-14.97万 | -69.61%20.21万 | -27.40%66.5万 | -70.03%31.68万 | -89.02%19.19万 | -162.21%-63.03万 | -28.40%66.5万 | 1,047.13%91.6万 | 219.80%105.68万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 5,732.73%1,693.48万 | -51.97%34.02万 | 75.50%-33.38万 | -117.03%-54.42万 | 56.51%-18.02万 | 144.91%29.03万 | -0.89%70.83万 | -1,529.65%-136.27万 | -128.74%-25.08万 | -166.61%-41.42万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.12%-2.79万 | -16.29%9.53万 | -126.72%-1.8万 | 42,221.76%8.13万 | 191.42%6.55万 | -424.45%-16.55万 | 478.66%11.39万 | 723.45%6.74万 | 99.18%-193 | 195.76%2.25万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,327.86%1,719.27万 | 48.99%28.59万 | 76.25%-14.97万 | -69.61%20.21万 | -69.61%20.21万 | -70.03%31.68万 | -89.02%19.19万 | -162.21%-63.03万 | -28.40%66.5万 | -28.40%66.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -148.17%-210.04万 | 25.63%-91.53万 | 105.60%26.72万 | 48.53%-636.54万 | 110.51%48.04万 | 52.89%-84.64万 | 79.12%-123.06万 | -4,455.50%-476.88万 | -171.95%-1,236.67万 | -231.65%-457.08万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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