継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-497.16%-260.1万
213.57%94.46万
-87.45%-118.08万
54.60%-189.66万
100.13%599
-385.65%-43.56万
45.88%-83.17万
73.15%-62.99万
-61.05%-417.8万
48.80%-44.73万
持続的な事業活動による当期純利益
-314.73%-102.55万
46.08%-14.48万
-23.57%-85.69万
72.63%-174.02万
80.11%-53.09万
-263.02%-24.73万
87.23%-26.86万
60.10%-69.34万
-197.60%-635.83万
-206.36%-266.93万
減価償却費及び償却費
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-41.48%1.17万
-31.05%1.17万
その他の非現金項目
--2.7万
--0
--31
387.72%6.67万
391.29%6.67万
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24.57%1.37万
-95.57%1.36万
運転資金の増減額
-736.56%-157.56万
293.44%108.94万
-610.33%-32.4万
-128.29%-22.32万
-44.03%46.48万
-23,380.59%-18.83万
-199.53%-56.32万
110.43%6.35万
261.45%78.88万
2,050.68%83.06万
-売掛金増減額
-581.92%-41.34万
227.18%6.85万
-40.46%-18.53万
-61.33%10.09万
111.65%34.73万
-134.13%-6.06万
-109.25%-5.39万
80.12%-13.2万
235.72%26.08万
154.05%16.41万
-買掛金及び未払費用の増減額
-809.97%-116.22万
300.45%102.09万
-170.93%-13.86万
-161.37%-32.4万
-82.37%11.75万
27.77%-12.77万
-2,916.67%-50.93万
254.08%19.54万
278.14%52.8万
160.26%66.65万
-その他流動負債の変動
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--0
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--0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-490.96%-257.4万
213.57%94.46万
-87.45%-118.08万
54.60%-189.66万
100.13%599
-385.65%-43.56万
45.88%-83.17万
73.15%-62.99万
-61.05%-417.8万
24.28%-44.73万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-81.53%-2,556
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
620.72%200万
0
158万
-82.90%80.63万
139.35%7.88万
138.86%27.75万
-61.02%45万
0
46.51%471.62万
-122.83%-20.01万
借入金純額
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--0
--0
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--0
19.51%-1.64万
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株式発行/消却（ネット）
640.74%200万
--0
--158万
-84.00%72万
--0
--27万
--45万
--0
38.91%450万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
-66.37%8.63万
142.86%7.88万
101.05%7,500
--0
--0
--25.65万
---18.38万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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---2.39万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
620.72%200万
--0
--158万
-82.90%80.63万
139.35%7.88万
138.86%27.75万
-61.02%45万
--0
46.51%471.62万
-122.83%-20.01万
現金及び現金同等物の期首残高
472.74%147.34万
-13.22%53.29万
-90.86%11.93万
62.54%130.54万
-93.53%11.65万
-90.12%25.73万
-79.68%61.41万
62.54%130.54万
266.32%80.31万
233.38%180.11万
現金及び現金同等物の純増減額
-274.54%-59.2万
464.73%94.46万
153.04%39.92万
-302.59%-109.04万
120.84%7.93万
80.85%-15.81万
32.35%-25.9万
-135.38%-75.27万
-13.68%53.82万
-233.59%-38.08万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
276.18%6.51万
95.82%-4,092
-76.60%1.44万
-166.21%-9.57万
33.41%-7.65万
-28.72%1.73万
-164.14%-9.78万
-33.09%6.14万
9.44%-3.59万
-416.67%-11.49万
現金及び現金同等物の期末残高
712.52%94.64万
472.74%147.34万
-13.22%53.29万
-90.86%11.93万
-90.86%11.93万
-93.53%11.65万
-90.12%25.73万
-79.68%61.41万
62.54%130.54万
62.54%130.54万
フリーキャッシュ・フロー
-490.96%-257.4万
213.57%94.46万
-87.45%-118.08万
54.60%-189.66万
100.13%599
-380.94%-43.56万
45.88%-83.17万
73.18%-62.99万
-60.97%-417.8万
24.46%-44.73万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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