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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.48%-1,147.9万 | -35.68%2,405.5万 | -655.01%-393.5万 | -35.04%689万 | -39.33%882万 | 6.37%1,228万 | -36.82%3,739.7万 | -93.25%70.9万 | -59.20%1,060.6万 | -17.44%1,453.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -485.81%-1,169.4万 | -235.25%-1,848.9万 | -171.52%-841.7万 | -419.86%-1,346.6万 | -96.32%36.3万 | 11.89%303.1万 | -37.23%1,367万 | -161.63%-310万 | -65.99%421万 | 57.06%985.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 150.13%59.4万 | 583.66%520.9万 | 102.88%9.2万 | 18,421.05%703.8万 | -563.06%-73.6万 | -154.11%-118.5万 | -376.86%-107.7万 | -2,977.48%-319.4万 | 1,166.67%3.8万 | -165.29%-11.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 64.91%1,289.6万 | 45.50%4,526.7万 | 59.61%1,276.7万 | 77.40%1,339.9万 | 46.09%1,128.1万 | -0.23%782万 | 1.02%3,111.2万 | 8.24%799.9万 | -5.11%755.3万 | 0.42%772.2万 |
| 繰延税金 | -219.35%-595.9万 | -55.47%-2,351.6万 | -390.86%-741.2万 | -752.99%-1,426.2万 | 100.20%2.4万 | -7,675.00%-186.6万 | -4,484.35%-1,512.6万 | -285.73%-151万 | -461.90%-167.2万 | -7,444.30%-1,192万 |
| その他の非現金項目 | -21.66%52.8万 | -72.26%269.5万 | 0.00%67.4万 | -2.46%67.4万 | -91.55%67.3万 | 72.38%67.4万 | 760.58%971.6万 | 1,136.92%67.4万 | 74.06%69.1万 | 1,890.00%796万 |
| 運転資金の増減額 | -371.89%-834.7万 | 319.21%927.9万 | -192.07%-250.3万 | 1,164.70%1,242.5万 | -16,243.48%-371.3万 | 237.54%307万 | -301.76%-423.3万 | 77.76%-85.7万 | -130.66%-116.7万 | -99.21%2.3万 |
| -売掛金増減額 | -11.91%248.5万 | -4,393.53%-596.8万 | -2,711.32%-415.2万 | -993.49%-470.2万 | 104.13%6.5万 | 42.33%282.1万 | 111.41%13.9万 | -72.30%15.9万 | -157.26%-43万 | 62.17%-157.2万 |
| -在庫増減額 | 125.56%2.3万 | 327.46%32.3万 | 518.52%16.7万 | 638.33%64.6万 | -952.63%-40万 | -718.18%-9万 | -173.96%-14.2万 | 237.50%2.7万 | -39.53%-12万 | -138.38%-3.8万 |
| -前払費用増減額 | -688.51%-594.4万 | 702.77%804.7万 | 202.15%499.7万 | 833.33%180.4万 | -94.03%23.6万 | 782.43%101万 | -182.24%-133.5万 | -31.19%-489.2万 | 42.92%-24.6万 | 163.22%395.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,497.89%-1,591.5万 | 136.77%255.1万 | -118.62%-55.8万 | 556.54%913.9万 | -141.09%-503.4万 | 89.22%-99.6万 | -1,252.49%-693.8万 | 1.22%299.6万 | -53.88%139.2万 | -233.59%-208.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,285.85%1,100.4万 | 7.00%432.6万 | -446.66%-295.7万 | 414.12%553.8万 | 717.39%142万 | -93.73%32.5万 | 34.99%404.3万 | 123.26%85.3万 | -418.23%-176.3万 | -105.89%-23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.48%-1,147.9万 | -35.68%2,405.5万 | -655.01%-393.5万 | -35.04%689万 | -39.33%882万 | 6.37%1,228万 | -36.82%3,739.7万 | -93.25%70.9万 | -59.20%1,060.6万 | -17.44%1,453.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.97%-1,952.8万 | -100.70%-2.07億 | -684.12%-1,762.7万 | -1,906.44%-6,950.3万 | -10.73%-1.09億 | -1,097.32%-1,079.1万 | -932.23%-1.03億 | 14.17%-224.8万 | 9.93%-346.4万 | -5,216.24%-9,851万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.11%-1,840万 | -210.64%-5,962.1万 | -181.52%-1,760.9万 | -312.69%-1,599.6万 | -225.04%-1,239.7万 | -159.51%-1,361.9万 | -91.70%-1,919.3万 | -138.47%-625.5万 | 0.44%-387.6万 | -101.05%-381.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---117.6万 | -37.44%-53.6万 | ---53.6万 | ---- | ---- | --0 | ---39万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -57.04%-1.49億 | --51.8万 | ---5,352.3万 | -1.84%-9,675.2万 | --57.2万 | -395,733.33%-9,500万 | --0 | --0 | ---9,500万 |
| その他の投資活動純額 | --4.8万 | -98.62%8.9万 | --0 | --1.6万 | ---- | ---- | 14,568.18%645.4万 | --0 | --0 | --12.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.97%-1,952.8万 | -100.70%-2.07億 | -684.12%-1,762.7万 | -1,906.44%-6,950.3万 | -10.73%-1.09億 | -1,097.32%-1,079.1万 | -932.23%-1.03億 | 14.17%-224.8万 | 9.93%-346.4万 | -5,216.24%-9,851万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.18%-92.4万 | -7.01%1.5億 | -29.24%192.4万 | 6,297.14%1.43億 | -96.69%542.6万 | 90.12%-33.7万 | 3,519.52%1.61億 | 296.18%271.9万 | -130.73%-230.5万 | 10,115.86%1.64億 |
| 借入金純額 | -71.66%127.2万 | -6.99%1.71億 | 139.54%860.2万 | 10,089.61%1.5億 | -95.89%749万 | 540.96%448.9万 | 4,518.35%1.83億 | 373.29%359.1万 | -33.51%-150.2万 | 17,910.45%1.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.78%-23.5万 | -197.24%-129万 | --0 | --0 | --0 | -197.24%-129万 | ---43.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -55.94%12.6万 | --0 | --12.6万 | ---- | ---- | 15.79%28.6万 | -59.26%3.3万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.54%-196.1万 | 11.45%-1,960.4万 | -637.90%-667.8万 | -812.33%-732.6万 | 88.83%-206.4万 | -80.41%-353.6万 | -2,640.10%-2,214万 | -491.50%-90.5万 | ---80.3万 | ---1,847.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.18%-92.4万 | -7.01%1.5億 | -29.24%192.4万 | 6,297.14%1.43億 | -96.69%542.6万 | 90.12%-33.7万 | 3,519.52%1.61億 | 296.18%271.9万 | -130.73%-230.5万 | 10,115.86%1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.11%1.72億 | 87.09%2.02億 | -5.14%1.89億 | -44.58%1.09億 | 72.95%2.03億 | 87.09%2.02億 | 69.67%1.08億 | 97.17%1.99億 | 144.19%1.96億 | 77.29%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,871.79%-3,193.1万 | -134.67%-3,308.5万 | -1,764.24%-1,963.8万 | 1,558.69%8,023.1万 | -218.26%-9,483万 | -87.50%115.2万 | 114.50%9,541.9万 | -81.86%118万 | -77.13%483.7万 | 468.10%8,018.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,494.41%-285.4万 | 291.42%254.4万 | 36.71%198.5万 | 109.72%17万 | 146.98%56.8万 | -201.13%-17.9万 | -998.35%-132.9万 | 309.01%145.2万 | -336.16%-174.9万 | -1,556.63%-120.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.64%1.37億 | -15.11%1.72億 | -15.11%1.72億 | -5.14%1.89億 | -44.58%1.09億 | 72.95%2.03億 | 87.09%2.02億 | 87.09%2.02億 | 97.17%1.99億 | 144.19%1.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,219.27%-3,105.5万 | -302.66%-3,610.2万 | -298.12%-2,208万 | -243.63%-910.6万 | -133.36%-357.7万 | -121.26%-133.9万 | -63.78%1,781.4万 | -170.33%-554.6万 | -71.31%634万 | -31.74%1,072.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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