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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.94%1.37億 | 68.32%1.71億 | 68.32%1.71億 | 90.42%1.89億 | 12.92%1.09億 | -12.38%1.03億 | -5.60%1.02億 | -5.60%1.02億 | -1.49%9,925.7万 | 19.97%9,616.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 32.94%1.37億 | 68.32%1.71億 | 68.32%1.71億 | 90.42%1.89億 | 12.92%1.09億 | -12.38%1.03億 | -5.60%1.02億 | -5.60%1.02億 | -1.49%9,925.7万 | 19.97%9,616.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 149.98%1,567.9万 | 100.91%1,825.3万 | 100.91%1,825.3万 | 77.63%1,611.3万 | 4.85%931.5万 | -16.17%627.2万 | -3.49%908.5万 | -3.49%908.5万 | -2.13%907.1万 | -12.46%888.4万 |
| -売掛金 | 149.98%1,567.9万 | 100.91%1,825.3万 | 100.91%1,825.3万 | 77.63%1,611.3万 | 4.85%931.5万 | -16.17%627.2万 | -3.49%908.5万 | -3.49%908.5万 | -2.13%907.1万 | -12.46%888.4万 |
| 棚卸資産 | 183.53%461.3万 | 204.05%465.2万 | 204.05%465.2万 | 211.84%476.8万 | 222.02%472.4万 | 12.05%162.7万 | 6.03%153万 | 6.03%153万 | 5.16%152.9万 | 5.62%146.7万 |
| 前払費用 | 39.28%1,823.5万 | -13.94%1,185.9万 | -13.94%1,185.9万 | 73.38%1,556.8万 | 81.65%1,547.3万 | 17.50%1,309.2万 | 10.98%1,378万 | 10.98%1,378万 | 7.02%897.9万 | 17.17%851.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 500,900.00%1億 | --1億 | --1億 | 50,971.43%1億 | --1億 |
| その他の流動資産 | 98.22%100.5万 | -45.14%92.6万 | -45.14%92.6万 | 186.56%236.7万 | 26.29%188.8万 | -70.85%50.7万 | 45.14%168.8万 | 45.14%168.8万 | 7.55%82.6万 | -41.00%149.5万 |
| 流動資産合計 | -21.54%1.76億 | -9.21%2.07億 | -9.21%2.07億 | 3.67%2.28億 | -35.36%1.4億 | 61.38%2.24億 | 62.08%2.28億 | 62.08%2.28億 | 70.07%2.2億 | 96.89%2.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 90.03%9.42億 | 91.02%9.4億 | 91.02%9.4億 | 91.46%9.29億 | 45.61%7.18億 | -1.38%4.96億 | -3.39%4.92億 | -3.39%4.92億 | -3.92%4.85億 | -3.77%4.93億 |
| -有形固定資産総額 | 90.03%9.42億 | 77.77%10.98億 | 77.77%10.98億 | 91.46%9.29億 | 45.61%7.18億 | -1.38%4.96億 | -0.65%6.18億 | -0.65%6.18億 | -3.92%4.85億 | -3.77%4.93億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -25.90%-1.58億 | -25.90%-1.58億 | ---- | ---- | ---- | -11.79%-1.26億 | -11.79%-1.26億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 220.68%1.72億 | 219.74%1.74億 | 219.74%1.74億 | 216.16%1.71億 | 114.18%1.21億 | -7.99%5,368.7万 | -8.31%5,435.4万 | -8.31%5,435.4万 | -10.03%5,420.4万 | -9.09%5,639.5万 |
| -のれん | 725.01%8,035.6万 | 740.90%8,058.3万 | 740.90%8,058.3万 | 861.45%8,563.6万 | 381.40%4,665.2万 | -4.79%974万 | -7.38%958.3万 | -7.38%958.3万 | -14.60%890.7万 | -10.63%969.1万 |
| -その他の無形資産 | 108.90%9,180.6万 | 108.19%9,320.7万 | 108.19%9,320.7万 | 89.27%8,573.5万 | 58.74%7,413.6万 | -8.67%4,394.7万 | -8.50%4,477.1万 | -8.50%4,477.1万 | -9.07%4,529.7万 | -8.76%4,670.4万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,209.5万 | --9,326万 | --9,326万 | --9,401.8万 | --9,482万 |
| 長期受取手形 | -5.95%31.6万 | -5.95%31.6万 | -5.95%31.6万 | -6.15%33.6万 | -6.15%33.6万 | -6.15%33.6万 | -6.15%33.6万 | -6.15%33.6万 | -6.04%35.8万 | -6.04%35.8万 |
| 非流動繰延資産 | 142.34%4,241.2万 | 141.65%3,764.6万 | 141.65%3,764.6万 | 117.96%2,903.5万 | 41.46%1,784.2万 | 3,464.36%1,750.1万 | 2,707.03%1,557.9万 | 2,707.03%1,557.9万 | 1,237.45%1,332.1万 | 631.19%1,261.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -13.93%135.9万 | -13.93%135.9万 | -29.38%108.9万 | 10.78%187.1万 | -53.08%151万 | -12.42%157.9万 | -12.42%157.9万 | -19.10%154.2万 | -14.09%168.9万 |
| その他の非流動資産 | --206.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 75.38%11.59億 | 75.45%11.53億 | 75.45%11.53億 | 74.34%11.31億 | 30.34%8.59億 | 16.94%6.61億 | 16.75%6.57億 | 16.75%6.57億 | 14.09%6.49億 | 13.90%6.59億 |
| 資産合計 | 50.82%13.35億 | 53.64%13.6億 | 53.64%13.6億 | 56.45%13.59億 | 14.09%9.99億 | 25.72%8.85億 | 25.82%8.85億 | 25.82%8.85億 | 24.46%8.69億 | 27.15%8.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.77%2,316.5万 | 44.30%3,628万 | 44.30%3,628万 | 101.11%3,635.4万 | 43.32%2,684.4万 | 3.98%2,298.8万 | -9.37%2,514.2万 | -9.37%2,514.2万 | -19.23%1,807.7万 | -3.83%1,873万 |
| -買掛金 | 12.98%1,420.3万 | -0.40%1,527.9万 | -0.40%1,527.9万 | 77.32%1,458.6万 | 78.68%1,755.4万 | 21.42%1,257.1万 | 21.26%1,534.1万 | 21.26%1,534.1万 | 12.67%822.6万 | 55.54%982.4万 |
| -未払い法人所得税 | -13.97%896.2万 | 114.27%2,100.1万 | 114.27%2,100.1万 | 120.97%2,176.8万 | 4.31%929万 | -11.39%1,041.7万 | -35.05%980.1万 | -35.05%980.1万 | -34.68%985.1万 | -32.33%890.6万 |
| 当期の未払費用 | 72.63%5,358.3万 | 45.12%4,328.2万 | 45.12%4,328.2万 | 77.06%4,833万 | 38.51%3,897.5万 | 7.19%3,104万 | 20.35%2,982.6万 | 20.35%2,982.6万 | -2.94%2,729.6万 | 2.96%2,813.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.54%854.2万 | 28.06%1,206.2万 | 28.06%1,206.2万 | -5.06%864.7万 | -0.58%910.2万 | 16.76%914万 | 19.06%941.9万 | 19.06%941.9万 | 6.58%910.8万 | 1.90%915.5万 |
| -短期借入金 | -5.46%493.7万 | 59.11%846.8万 | 59.11%846.8万 | -8.23%490.9万 | -8.20%508.3万 | 34.41%522.2万 | 34.46%532.2万 | 34.46%532.2万 | 25.59%534.9万 | 22.69%553.7万 |
| -資本リース債務 | -7.99%360.5万 | -12.28%359.4万 | -12.28%359.4万 | -0.56%373.8万 | 11.08%401.9万 | -0.63%391.8万 | 3.64%409.7万 | 3.64%409.7万 | -12.32%375.9万 | -19.08%361.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 94.44%199.5万 | 94.44%199.5万 | ---- | ---- | ---- | --102.6万 | --102.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 35.02%8,529万 | 43.12%9,361.9万 | 43.12%9,361.9万 | 71.31%9,333.1万 | 33.73%7,492.1万 | 7.26%6,316.8万 | 8.24%6,541.3万 | 8.24%6,541.3万 | -8.46%5,448.1万 | -0.43%5,602.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 53.68%10.03億 | 53.83%10.08億 | 53.83%10.08億 | 53.77%10.08億 | -0.39%6.53億 | 34.11%6.53億 | 34.70%6.56億 | 34.70%6.56億 | 34.41%6.55億 | 33.75%6.55億 |
| -長期借入金 | 55.56%9.78億 | 56.12%9.82億 | 56.12%9.82億 | 56.27%9.82億 | -0.09%6.29億 | 36.92%6.29億 | 36.94%6.29億 | 36.94%6.29億 | 36.91%6.29億 | 37.06%6.3億 |
| -リース債務 | 4.44%2,507.2万 | -0.58%2,626.1万 | -0.58%2,626.1万 | -4.44%2,577.1万 | -7.72%2,374.8万 | -12.80%2,400.5万 | -3.14%2,641.5万 | -3.14%2,641.5万 | -5.70%2,696.9万 | -15.97%2,573.4万 |
| 繰延負債 | -94.04%17.1万 | -51.51%136.4万 | -51.51%136.4万 | --0 | 6.77%323.3万 | 1.45%286.8万 | -3.50%281.3万 | -3.50%281.3万 | 13.00%286.9万 | 7.80%302.8万 |
| その他の非流動性負債 | --4,763.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 57.25%10.51億 | 58.05%10.52億 | 58.05%10.52億 | 57.39%10.4億 | 2.52%6.78億 | 35.70%6.69億 | 35.08%6.65億 | 35.08%6.65億 | 33.59%6.61億 | 32.77%6.61億 |
| 負債合計 | 55.33%11.37億 | 56.71%11.45億 | 56.71%11.45億 | 58.45%11.33億 | 4.96%7.53億 | 32.66%7.32億 | 32.15%7.31億 | 32.15%7.31億 | 29.08%7.15億 | 29.40%7.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.32%30.7万 | 1.67%30.4万 | 1.67%30.4万 | 1.67%30.4万 | 1.34%30.3万 | 1.68%30.3万 | 1.01%29.9万 | 1.01%29.9万 | 1.01%29.9万 | 1.01%29.9万 |
| -普通株式 | 1.32%30.7万 | 1.67%30.4万 | 1.67%30.4万 | 1.67%30.4万 | 1.34%30.3万 | 1.68%30.3万 | 1.01%29.9万 | 1.01%29.9万 | 1.01%29.9万 | 1.01%29.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -112.43%-447.7万 | -75.67%906.7万 | -75.67%906.7万 | -51.85%1,988.8万 | -11.21%3,406.3万 | 22.08%3,602.2万 | 27.23%3,726.5万 | 27.23%3,726.5万 | 63.08%4,130.7万 | 172.02%3,836.3万 |
| 資本剰余金 | 2.70%1.24億 | 2.01%1.24億 | 2.01%1.24億 | 1.91%1.23億 | 1.71%1.22億 | 2.01%1.21億 | 2.69%1.22億 | 2.69%1.22億 | 3.09%1.21億 | 3.25%1.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.97%-1,413.8万 | 20.51%-1,207.3万 | 20.51%-1,207.3万 | 17.69%-1,454.3万 | -22.79%-1,158万 | -197.49%-1,472.3万 | -136.22%-1,518.9万 | -136.22%-1,518.9万 | -152.69%-1,766.8万 | -206.50%-943.1万 |
| 株主資本 | -25.68%1.06億 | -15.72%1.21億 | -15.72%1.21億 | -11.03%1.29億 | -2.94%1.45億 | -0.60%1.43億 | 1.70%1.44億 | 1.70%1.44億 | 6.56%1.45億 | 17.01%1.49億 |
| 少数株主持分 | 738.13%9,289.8万 | 814.85%9,304.9万 | 814.85%9,304.9万 | 1,044.78%9,668.8万 | 968.04%1.02億 | 20.14%1,108.4万 | 16.47%1,017.1万 | 16.47%1,017.1万 | 8.07%844.6万 | 34.09%953万 |
| 資本合計 | 29.37%1.99億 | 39.07%2.14億 | 39.07%2.14億 | 47.13%2.26億 | 55.35%2.47億 | 0.65%1.54億 | 2.56%1.54億 | 2.56%1.54億 | 6.65%1.53億 | 17.91%1.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
