(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.34%-2,104.76万 | -83.91%-722.72万 | -15.59%-346.09万 | -65.09%-463.11万 | -49.95%-572.85万 | -53.98%-1,354.92万 | 20.80%-392.97万 | -6,762.00%-299.41万 | -34.93%-280.52万 | -122.72%-382.03万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -61.53%-2,396.42万 | -90.34%-676.99万 | -52.42%-587.47万 | -25.71%-501.13万 | -83.47%-630.83万 | -41.88%-1,483.59万 | -15.04%-355.68万 | -167.14%-385.43万 | 20.75%-398.65万 | -285.44%-343.83万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -33.82%5.2万 | --0 | -65.01%7,522 | 5.44%2.24万 | 57.44%2.21万 | -68.12%7.85万 | --2.18万 | 117.12%2.15万 | --2.12万 | --1.4万 |
減価償却費及び償却費 | 29.95%1.2万 | -19.60%2,568 | -3.26%3,089 | 10.86%3,194 | --3,193 | --9,268 | --3,194 | --3,193 | --2,881 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.00%50万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 739.84%177.57万 | -11.60%-71.59万 | 284.30%214.82万 | -82.80%7.15万 | 144.50%27.18万 | 87.53%-27.75万 | 68.80%-64.15万 | -58.95%55.9万 | 166.21%41.59万 | 32.30%-61.09万 |
-前払費用増減額 | 203.09%75.88万 | -294.95%-30.39万 | 236.90%127.79万 | -1.16%-45.47万 | -51.23%23.95万 | 54.32%-73.6万 | 109.73%15.59万 | -31,132.35%-93.35万 | -3,998.02%-44.95万 | 28,224.46%49.11万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 83.39%103.92万 | 47.23%-41.21万 | -42.54%85.43万 | -41.21%54.78万 | 104.59%4.92万 | 192.39%56.67万 | -71.92%-78.08万 | 9.44%148.68万 | 250.96%93.17万 | -18.92%-107.11万 |
-その他流動資産の変動 | 200.00%3.28万 | --0 | -15.60%2.4万 | 105.00%2,188 | 127.34%6,562 | ---3.28万 | --6,563 | --2.84万 | ---4.38万 | ---2.4万 |
-その他流動負債の変動 | 26.96%-5.51万 | --0 | 65.11%-7,967 | -5.12%-2.37万 | -238.72%-2.34万 | ---7.54万 | ---2.31万 | ---2.28万 | ---2.25万 | ---6,911 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.34%-2,104.76万 | -83.91%-722.72万 | -15.59%-346.09万 | -65.09%-463.11万 | -49.95%-572.85万 | -53.98%-1,354.92万 | 20.80%-392.97万 | -6,762.00%-299.41万 | -34.93%-280.52万 | -122.72%-382.03万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.73%-53.68万 | 0 | -50万 | 99.27%-1,837 | -3.5万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.68万 | --0 | --0 | ---1,837 | ---3.5万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-50万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -114.73%-53.68万 | --0 | ---50万 | 99.27%-1,837 | ---3.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.17%-10.21万 | 0 | 0 | 0 | -103.36%-10.21万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.21万 | --0 | --0 | --0 | ---10.21万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.17%-10.21万 | --0 | --0 | --0 | -103.36%-10.21万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -28.56%3,549.74万 | -45.02%2,167.7万 | -41.43%2,513.79万 | -34.90%2,976.9万 | -28.56%3,549.74万 | 14,468.97%4,968.56万 | 9,306.40%3,942.71万 | 3,254.00%4,292.12万 | 2,654.20%4,572.82万 | 14,468.97%4,968.56万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -48.35%-2,104.76万 | -83.91%-722.72万 | 0.95%-346.09万 | -64.98%-463.11万 | -44.75%-572.85万 | -128.75%-1,418.81万 | -107.98%-392.97万 | -306.03%-349.41万 | -637.51%-280.7万 | -399.96%-395.74万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -59.29%1,444.98万 | -59.29%1,444.98万 | -45.02%2,167.7万 | -41.43%2,513.79万 | -34.90%2,976.9万 | -28.56%3,549.74万 | -28.56%3,549.74万 | 9,306.40%3,942.71万 | 3,254.00%4,292.12万 | 2,654.20%4,572.82万 |
フリーキャッシュ・フロー | -49.42%-2,104.76万 | -83.91%-722.72万 | 0.95%-346.09万 | -64.98%-463.11万 | -48.59%-572.85万 | -55.66%-1,408.61万 | 20.80%-392.97万 | -7,907.92%-349.41万 | -20.53%-280.7万 | -124.76%-385.53万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし