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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.87%-3,174.9万 | -21.85%-2,648.7万 | 34.97%-524.9万 | -4,190.91%-990万 | -356.89%-2,173.8万 | -675.5万 | -42.12%-715.3万 | 22.90%-807.2万 | 105.81%24.2万 | 208.84%846.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.11%-3,524.5万 | 31.44%-3,172.1万 | -22.16%-1,027.1万 | -32.24%-646.5万 | -113.19%-4,627万 | ---1,187.6万 | -281.02%-2,109.7万 | 18.84%-840.8万 | 43.20%-488.9万 | -4.87%-2,170.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,760.77%-974.1万 | 1,261.11%20.9万 | ---155.7万 | ---76.5万 | ---1.8万 | ---37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.67%761万 | -48.04%1,037.8万 | -36.47%215万 | 15.89%380.8万 | 32.03%1,997.4万 | --649.8万 | 171.05%680.6万 | 44.12%338.4万 | 57.68%328.6万 | 129.94%1,512.8万 |
| 繰延税金 | --0 | ---8.9万 | ---- | ---- | --0 | ---16万 | 127.91%3.6万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 92.44%669.3万 | 13,276.92%347.8万 | 252.11%183.8万 | 857.33%71.8万 | -95.52%2.6万 | ---40.8万 | 49.22%-16.3万 | 319.33%52.2万 | -70.82%7.5万 | 269.43%58万 |
| 運転資金の増減額 | 19.91%-492.8万 | -0.74%-615.3万 | 144.45%289.3万 | -1,367.30%-538.5万 | -218.28%-610.8万 | ---198.9万 | 171.53%275.6万 | -104.33%-650.8万 | -180.15%-36.7万 | 412.59%516.4万 |
| -売掛金増減額 | -152.47%-362.8万 | 42.41%691.4万 | -41.41%578.3万 | 513.20%306.6万 | 130.02%485.5万 | ---926万 | 131.34%374.5万 | 1,279.21%987万 | -35.32%50万 | -150.96%-1,617.2万 |
| -在庫増減額 | -142.44%-87万 | -64.29%205万 | -312.20%-8.7万 | -13.49%180.2万 | 159.83%574.1万 | --105.3万 | 232.99%256.4万 | 101.85%4.1万 | 151.56%208.3万 | -1,972.57%-959.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.04%-68.9万 | 75.91%-493.5万 | 89.71%-114万 | 19.33%-535.5万 | -185.36%-2,048.4万 | --244.2万 | -261.41%-520.4万 | -724.09%-1,108.4万 | -510.01%-663.8万 | 667.87%2,399.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --185.8万 | --0 | 17.34%148.9万 | 101.06%1万 | 616.86%182.8万 | --123.4万 | -95.01%26.6万 | 152.29%126.9万 | -302.14%-94.1万 | 121.81%25.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 84.30%-159.9万 | -621.62%-1,018.2万 | 52.27%-315.2万 | -206.03%-490.8万 | -70.78%195.2万 | --254.2万 | 212.42%138.5万 | -1,035.41%-660.4万 | 164.36%462.9万 | 102.52%668.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.86%-3,174.9万 | -21.85%-2,648.8万 | 34.97%-524.9万 | -4,190.91%-990万 | -356.90%-2,173.9万 | ---675.6万 | -42.12%-715.3万 | 22.90%-807.2万 | 105.81%24.2万 | 208.84%846.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 410.64%227.7万 | 86.32%-73.3万 | 55.20%-66.7万 | 113.71%45.2万 | 66.81%-536万 | 3.6万 | 86.09%-61.1万 | 70.26%-148.9万 | -102.46%-329.6万 | -213.94%-1,615.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.14%5.3万 | 117.78%48.8万 | 22.87%-56万 | 125.18%49.6万 | 72.25%-274.4万 | --8.5万 | 96.27%-13.3万 | 72.45%-72.6万 | -350.80%-197万 | -147.09%-989万 |
| 無形資産取引の純額 | 516.73%719.7万 | 38.03%-172.7万 | 85.98%-10.7万 | 96.68%-4.4万 | 58.13%-278.7万 | ---22万 | 41.42%-47.8万 | 72.49%-76.3万 | -11.34%-132.6万 | 8.56%-665.7万 |
| 事業取引の純額 | ---497.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 201.19%50.6万 | ---- | ---- | -56.92%16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.34%39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410.64%227.7万 | 86.32%-73.3万 | 55.20%-66.7万 | 113.71%45.2万 | 66.81%-536万 | --3.6万 | 86.09%-61.1万 | 70.26%-148.9万 | -102.46%-329.6万 | -213.94%-1,615.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.84%1,304.4万 | 1,546.05%4,631.7万 | -267.61%-323.5万 | 28,720.17%3,429.6万 | -121.58%-320.3万 | -115.8万 | -106.18%-128.4万 | -74.26%-88万 | 106.20%11.9万 | -41.73%1,484.2万 |
| 借入金純額 | -47.51%1,903.1万 | 1,334.81%3,625.4万 | -11.53%-95.8万 | 11,157.78%2,026.4万 | 60.00%-293.6万 | ---107.8万 | -14.69%-117.9万 | -229.12%-85.9万 | 110.65%18万 | 49.02%-734万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,214万 | --0 | --1,205.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -46.47%2,243万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --283.3万 | --0 | --283.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.84%1,304.4万 | 1,546.05%4,631.7万 | -267.61%-323.5万 | 28,720.17%3,429.6万 | -121.58%-320.3万 | ---115.8万 | -106.18%-128.4万 | -74.26%-88万 | 106.20%11.9万 | -41.73%1,484.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.77%3,595.1万 | -63.00%1,781.8万 | -5.65%4,266.6万 | -63.00%1,781.8万 | 17.18%4,815.6万 | --2,573.2万 | 99.89%3,478万 | 35.47%4,522.1万 | 17.18%4,815.6万 | 345.62%4,109.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.03%-1,642.8万 | 163.02%1,909.6万 | 12.36%-915.1万 | 946.61%2,484.8万 | -523.63%-3,030.2万 | ---787.8万 | -179.73%-904.8万 | 34.67%-1,044.1万 | 61.95%-293.5万 | -77.56%715.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.97%-42.4万 | -2,575.00%-96.3万 | ---- | ---- | 60.87%-3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.87%1,909.9万 | 101.77%3,595.1万 | -3.64%3,351.5万 | -5.65%4,266.6万 | -63.00%1,781.8万 | --1,781.8万 | -10.49%2,573.2万 | 99.89%3,478万 | 35.47%4,522.1万 | 17.18%4,815.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.05%-3,402.8万 | -4.16%-2,858.2万 | 35.99%-612万 | -228.19%-1,002.3万 | -239.41%-2,744.1万 | ---706.2万 | 17.56%-776.4万 | 38.99%-956.1万 | 49.11%-305.4万 | 47.33%-808.5万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
