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| (Q3)2023/11/30 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.36%-9.07万 | -17.11%-39.98万 | -199.42%-19.53万 | 62.48%-3.67万 | -35.32%-10.99万 | 40.42%-5.8万 | 9.60%-34.14万 | 22.82%-6.52万 | 35.72%-9.77万 | 27.95%-8.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.85%-6.65万 | 267.62%43.94万 | -759.14%-86.92万 | -2,992.16%-5.79万 | 468.22%120.93万 | 169.23%15.73万 | -94.88%11.95万 | -95.09%13.19万 | 101.18%2,003 | 289.11%21.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 73.57%-2.99万 | -184.74%-177.64万 | 65.57%-8.07万 | 14.47%-11.3万 | -311.21%-131.53万 | -528.12%-26.75万 | -656.87%-62.39万 | ---23.44万 | ---13.21万 | ---31.99万 |
| 運転資金の増減額 | -118.83%-1.09万 | -3,130.12%-1.37万 | -251.95%-5.43万 | 605.01%5.81万 | -1,238.14%-3.03万 | 146.72%1.28万 | 18.58%-425 | -13.98%3.57万 | 78.73%-1.15万 | 115.39%2,664 |
| -売掛金増減額 | -905.18%-3,575 | -113.41%-1,030 | -196.93%-1,674 | -91.81%444 | -148.32%-488 | 245.15%688 | 615.27%7,682 | 1,200.00%1,727 | 290.14%5,419 | 140.03%1,010 |
| -前払費用増減額 | -8.73%-1.52万 | -410.92%-7,434 | -59.28%2,618 | -67.98%-1.4万 | 38.55%4,313 | -133.28%-389 | 289.31%2,391 | 52.78%6,429 | 19.87%-8,320 | 846.20%3,113 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.08%7,827 | 49.86%-5,264 | -300.34%-5.52万 | 932.49%7.16万 | -2,240.30%-3.41万 | 144.50%1.25万 | -3,052.55%-1.05万 | -26.44%2.76万 | 80.92%-8,606 | 90.35%-1,459 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.36%-9.07万 | -17.11%-39.98万 | -199.42%-19.53万 | 62.48%-3.67万 | -35.32%-10.99万 | 40.42%-5.8万 | 9.60%-34.14万 | 22.82%-6.52万 | 35.72%-9.77万 | 27.95%-8.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.82%-72.47万 | 680.34%66.8万 | -116.55%-1.32万 | -475.63%-20.48万 | 15,939.59%81.75万 | 141.71%6.85万 | 60.62%-11.51万 | -32.70%7.95万 | 90.01%-3.56万 | 124.56%5,097 |
| 固定資産取引の純額 | ---645 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --23.05万 | --13.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -253.50%-72.41万 | 461.83%41.65万 | -310.29%-16.72万 | -475.63%-20.48万 | 14,026.70%72万 | 141.71%6.85万 | 75.18%-11.51万 | 1,917.23%7.95万 | 88.83%-3.56万 | 108.06%5,097 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.82%-72.47万 | 680.34%66.8万 | -116.55%-1.32万 | -475.63%-20.48万 | 15,939.59%81.75万 | 141.71%6.85万 | 60.62%-11.51万 | -32.70%7.95万 | 90.01%-3.56万 | 124.56%5,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.31%17.1万 | 0 | 143.90%10万 | -93.46%6.75万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.19%17.1万 | --0 | 143.90%10万 | --6.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.31%17.1万 | --0 | 143.90%10万 | -93.46%6.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.77%319.86万 | -51.41%26.98万 | 192.10%74.64万 | 242.06%98.79万 | -5.76%28.03万 | -51.41%26.98万 | 809.08%55.53万 | -45.77%25.55万 | -69.23%28.88万 | 657.58%29.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -236.62%-81.29万 | 193.92%26.82万 | -1,560.62%-20.85万 | -625.70%-24.15万 | 8,291.80%70.76万 | 104.08%1.05万 | -157.77%-28.55万 | -83.03%1.43万 | 92.88%-3.33万 | -100.96%-8,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 219.61%238.57万 | 99.39%53.8万 | 99.39%53.8万 | 192.10%74.64万 | 242.06%98.79万 | -5.76%28.03万 | -51.41%26.98万 | -51.41%26.98万 | -45.77%25.55万 | -69.23%28.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.12%-9.13万 | -17.11%-39.98万 | -199.42%-19.53万 | 62.48%-3.67万 | -35.32%-10.99万 | 40.42%-5.8万 | 18.12%-34.14万 | 24.13%-6.52万 | 48.53%-9.77万 | 27.95%-8.12万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
