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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -53.36%8,188.7万 | -48.62%8,499.6万 | -47.11%9,072万 | -44.27%9,786万 | -60.52%1.26億 | -47.80%1.65億 | 0.11%1.72億 | 72.66%1.76億 | 72.66%1.76億 | 967.62%3.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -53.36%8,188.7万 | -48.62%8,499.6万 | -47.11%9,072万 | -55.88%7,746.8万 | -60.52%1.26億 | -47.80%1.65億 | 0.11%1.72億 | 72.66%1.76億 | 72.66%1.76億 | 967.62%3.18億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --2,039.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -60.10%398.4万 | -80.95%189.2万 | -74.28%235.4万 | -75.25%247.1万 | -79.32%209.2万 | 17.58%993万 | 12.60%915.2万 | 309.18%998.4万 | 309.18%998.4万 | 167.03%1,011.67万 |
| -売掛金 | --8.7万 | 2,200.00%6.9万 | --9.3万 | --9.4万 | --1.1万 | --3,000 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -未収利息 | --0 | --0 | --10.2万 | 90.91%16.8万 | -94.36%12.7万 | -84.07%11万 | ---- | -35.77%8.8万 | -35.77%8.8万 | -33.41%225.17万 |
| -未収法人所得税 | -59.77%368.1万 | -81.07%171.4万 | -85.05%124.9万 | -88.03%109.5万 | -88.66%89.2万 | 16.78%905.6万 | 43.02%835.7万 | --914.9万 | --914.9万 | --786.5万 |
| -その他の売掛金 | -71.08%21.6万 | -85.68%10.9万 | 14.47%91万 | 49.13%111.4万 | --106.2万 | --76.1万 | 1,147.78%79.5万 | -67.56%74.7万 | -67.56%74.7万 | ---- |
| 棚卸資産 | --1,115.8万 | 39.83%1,081.3万 | --1,003.7万 | --942.5万 | --836.7万 | --773.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 前払費用 | -19.20%121.2万 | 7.98%74.4万 | 17.87%122万 | 42.07%213.1万 | -70.04%56.2万 | 287.15%68.9万 | 78.24%103.5万 | 141.55%150万 | 141.55%150万 | 140.19%187.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.43億 | --1.43億 | ---- |
| その他の流動資産 | --5,000 | -75.00%5,000 | --5,000 | --1.9万 | --1.9万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -70.25%9,824.6万 | -46.43%9,845万 | -42.59%1.04億 | -66.11%1.12億 | -58.61%1.37億 | -43.54%1.84億 | 0.93%1.82億 | 215.20%3.3億 | 215.20%3.3億 | 860.56%3.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11,888.56%2,409.7万 | 53.34%2,106.1万 | 59.90%2,083万 | 8,314.93%1,691.4万 | 6,690.69%1,539.2万 | 5,257.62%1,373.5万 | 4,325.36%1,302.7万 | -44.17%20.1万 | -44.17%20.1万 | -34.31%22.67万 |
| -有形固定資産総額 | 4,782.06%2,748.6万 | 63.54%2,428.2万 | 79.47%2,337.9万 | 3,263.06%1,893.4万 | 7,382.03%1,695.9万 | 5,691.76%1,484.8万 | 4,325.36%1,302.7万 | 56.39%56.3万 | 56.39%56.3万 | -34.31%22.67万 |
| -減価償却累計额 | -836.19%-338.9万 | -189.40%-322.1万 | ---254.9万 | -458.01%-202万 | ---156.7万 | ---111.3万 | ---- | ---36.2万 | ---36.2万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 160,184.00%8,014.2万 | -2.91%1.1億 | --1.1億 | 220,716.00%1.1億 | --1.13億 | --1.13億 | ---- | -23.08%5万 | -23.08%5万 | ---- |
| -のれん | --0 | --603.1万 | --603.1万 | --603.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の無形資産 | 160,184.00%8,014.2万 | -8.24%1.04億 | --1.04億 | 208,654.00%1.04億 | --1.13億 | --1.13億 | ---- | -23.08%5万 | -23.08%5万 | ---- |
| 投資その他の資産 | -60.78%1,350.5万 | -29.65%1,892.5万 | -19.36%2,100.2万 | -38.88%2,104.7万 | -36.77%2,330.8万 | -32.57%2,690.3万 | -42.04%2,604.5万 | -77.75%3,443.6万 | -77.75%3,443.6万 | -83.83%3,686.22万 |
| 非流動繰延資産 | -95.95%5.4万 | -68.46%15.2万 | -71.14%27.1万 | -83.06%22.6万 | -56.30%36.3万 | --48.2万 | -36.27%93.9万 | -58.08%133.4万 | -58.08%133.4万 | --83.06万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --326.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --303.3万 | 105.81%244.5万 | --182.5万 | --131.7万 | 1,526.28%130.1万 | 1,241.00%118.8万 | ---- | ---- | ---- | -27.65%8万 |
| 非流動資産合計 | 235.45%1.21億 | -1.94%1.52億 | 255.91%1.54億 | 316.18%1.5億 | 302.77%1.53億 | 271.44%1.55億 | -10.35%4,327.5万 | -77.76%3,602.1万 | -77.76%3,602.1万 | -83.60%3,799.94万 |
| 資産合計 | -40.18%2.19億 | -26.05%2.51億 | -43.90%2.58億 | -28.51%2.62億 | -21.30%2.9億 | -7.67%3.39億 | 101.70%4.61億 | 37.32%3.66億 | 37.32%3.66億 | 38.34%3.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 123.60%852.8万 | -91.39%383.5万 | 12.21%436.4万 | 42.45%543.3万 | 206.06%478.4万 | 2,318.57%4,455.9万 | 178.57%388.9万 | -76.58%381.4万 | -76.58%381.4万 | --156.31万 |
| -買掛金 | 123.60%852.8万 | -16.23%379.4万 | --420.7万 | 36.42%520.3万 | 173.75%427.9万 | 145.82%452.9万 | ---- | 62.99%381.4万 | 62.99%381.4万 | --156.31万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | -78.53%4.1万 | -58.02%15.7万 | --23万 | --50.5万 | --19.1万 | --37.4万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,983.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行支給額 | --975.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 900.00%132万 | 15.33%116.6万 | 15.02%112.6万 | 700.00%105.6万 | 757.88%109万 | 705.98%101.1万 | 668.29%97.9万 | 6.45%13.2万 | 6.45%13.2万 | 5.89%12.71万 |
| -資本リース債務 | 900.00%132万 | 15.33%116.6万 | 15.02%112.6万 | 700.00%105.6万 | 757.88%109万 | 705.98%101.1万 | 668.29%97.9万 | 6.45%13.2万 | 6.45%13.2万 | 5.89%12.71万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | -13.15%35万 | --34万 | --33.9万 | --33.1万 | --40.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動負債合計 | 396.78%1,960.3万 | -88.36%535.1万 | 19.76%583万 | 73.04%682.8万 | 267.12%620.5万 | 2,236.25%4,597.3万 | 219.53%486.8万 | -79.01%394.6万 | -79.01%394.6万 | -31.90%169.02万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --914.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 52.49%1.23億 | 14.18%1.17億 | 10.52%1.16億 | 35.78%1.09億 | 39.24%1.07億 | 38.17%1.02億 | 58,435.26%1.05億 | 38,218.10%8,046.8万 | 38,218.10%8,046.8万 | 32,105.52%7,652.59万 |
| -長期借入金 | 36.00%1.09億 | 14.34%1.03億 | 10.40%1.03億 | 21.11%9,736.1万 | 23.53%9,439.7万 | 22.21%9,047.6万 | --9,298.1万 | --8,038.8万 | --8,038.8万 | --7,641.53万 |
| -リース債務 | 16,625.00%1,338万 | 12.97%1,358万 | 11.43%1,369.9万 | 14,773.75%1,189.9万 | 10,894.11%1,215.8万 | 8,278.77%1,202.1万 | 6,735.74%1,229.4万 | -61.90%8万 | -61.90%8万 | -53.46%11.06万 |
| 繰延負債 | 47.63%2,521.9万 | -11.09%3,592.9万 | 95.06%3,703.4万 | 115.90%3,688.3万 | 127.17%3,948.9万 | 143.07%4,040.9万 | --1,898.6万 | --1,708.3万 | --1,708.3万 | 2,498.64%1,738.33万 |
| その他の非流動性負債 | --28.2万 | --11.8万 | -99.91%12.1万 | ---- | ---- | ---- | --1.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 61.30%1.57億 | 7.12%1.53億 | -41.74%1.54億 | 49.81%1.46億 | 55.52%1.46億 | 57.38%1.43億 | 146,393.56%2.63億 | 46,352.86%9,755.1万 | 46,352.86%9,755.1万 | 255.80%9,390.91万 |
| 負債合計 | 74.35%1.77億 | -16.12%1.58億 | -40.62%1.59億 | 50.71%1.53億 | 59.26%1.52億 | 103.60%1.89億 | 15,653.63%2.68億 | 434.00%1.01億 | 434.00%1.01億 | 231.07%9,559.93万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.33%2.09億 | 0.66%2.09億 | 0.66%2.09億 | 12.10%2.09億 | 11.63%2.12億 | 9.07%2.07億 | 6.59%2.07億 | 0.82%1.86億 | 0.82%1.86億 | -16.95%1.9億 |
| -普通株式 | 12.33%2.09億 | 0.66%2.09億 | 0.66%2.09億 | 12.10%2.09億 | 11.63%2.12億 | 9.07%2.07億 | 6.59%2.07億 | 0.82%1.86億 | 0.82%1.86億 | -16.95%1.9億 |
| 利益剰余金 | -172.74%-3.84億 | -17.45%-3.37億 | -128.23%-3.29億 | -127.37%-3.2億 | -816.37%-2.96億 | -857.54%-2.87億 | -381.88%-1.44億 | -42.83%-1.41億 | -42.83%-1.41億 | 41.94%-3,234.77万 |
| 資本剰余金 | 0.00%4,568.6万 | 0.00%4,568.6万 | 0.00%4,568.6万 | 0.00%4,568.6万 | -1.03%4,568.6万 | -0.99%4,568.6万 | -3.76%4,568.6万 | 0.00%4,568.6万 | 0.00%4,568.6万 | 0.01%4,616.32万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 63.61%1.71億 | -3.75%9,673.1万 | --9,599.9万 | 66.79%1.75億 | --9,772.5万 | --1億 | ---- | 2.22%1.05億 | 2.22%1.05億 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | -6.63%7,768.6万 | -6.74%7,764.4万 | ---- | 14.09%7,804.1万 | 22.05%8,320.1万 | 477.13%8,325.5万 | 408.59%6,902.1万 | 408.59%6,902.1万 | 287.94%6,840.28万 |
| 株主資本 | -84.09%4,212.1万 | -38.52%9,241.6万 | -48.48%9,902.3万 | -58.88%1.09億 | -49.56%1.37億 | -45.26%1.5億 | -15.19%1.92億 | 6.88%2.65億 | 6.88%2.65億 | 14.88%2.73億 |
| 資本合計 | -84.09%4,212.1万 | -38.52%9,241.6万 | -48.48%9,902.3万 | -58.88%1.09億 | -49.56%1.37億 | -45.26%1.5億 | -15.19%1.92億 | 6.88%2.65億 | 6.88%2.65億 | 14.88%2.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
