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| (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | (Q3)2020/07/31 | (Q2)2020/04/30 | (Q1)2020/01/31 | (FY)2019/10/31 | (Q4)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,482.43%-164.88万 | -2,902.09%-170.43万 | 93.30%-1.01万 | 54.98%-67.55万 | -12.06%-48.36万 | 102.73%1.59万 | 82.91%-5.68万 | 3.08%-15.11万 | -489.11%-150.05万 | -43.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -955.96%-228.74万 | -3,147.09%-1,014.87万 | 90.19%-2.47万 | 50.68%-93.76万 | 82.71%-15.65万 | 51.64%-21.66万 | 24.97%-31.25万 | -92.13%-25.19万 | -326.73%-190.12万 | ---90.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -394.57%-5.11万 | --3,926 | --0 | --0 | ---5.5万 | --1.74万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -98.13%250 | --0 | -99.17%125 | 77.28%7.93万 | 20.72%3.75万 | 197.20%1.34万 | 183.64%1.34万 | 236.49%1.51万 | 148.80%4.48万 | --3.1万 |
| その他の非現金項目 | 29,294.39%55.56万 | ---- | ---- | -83.54%1.37万 | -135.42%-2.26万 | -77.13%1,890 | --6,273 | --2.82万 | 936.39%8.34万 | --6.39万 |
| 運転資金の増減額 | 279.54%63.83万 | -568.81%-93.06万 | -87.16%1.45万 | 156.44%12.91万 | -323.11%-35.02万 | 215.34%16.82万 | 189.97%19.85万 | 484.93%11.26万 | -50.51%5.03万 | --15.69万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 94.93%-188 | 218.43%2.89万 | ---- | ---- | ---- | 5.57%-3,710 | -82.05%-2.44万 | --3.61万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -61.60%9,600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.5万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -87.41%1.46万 | 82.08%9.06万 | ---- | ---- | ---- | 561.74%11.63万 | -64.50%4.97万 | --12.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,984.19%-109.33万 | -2,902.09%-170.43万 | 93.30%-1.01万 | 54.98%-67.55万 | -12.06%-48.36万 | 102.73%1.59万 | 82.91%-5.68万 | 3.08%-15.11万 | -489.11%-150.05万 | ---43.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 97.85%-1,077 | -1 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,077 | ---1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.85%-1,077 | ---1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.01万 | 424.2万 | 1.5万 | -71.69%47.13万 | 0 | 0 | 1,564.73%166.47万 | 12.58万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -24.94%44.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 498.63%59.86万 | --34.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.01万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.61万 | --2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1.5万 | 173.39%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---24.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.01万 | --424.2万 | --1.5万 | -71.69%47.13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,564.73%166.47万 | --12.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,557.92%254.77万 | -82.95%9,921 | -97.59%5,046 | 354.46%20.92万 | -96.64%1.73万 | -99.52%1,426 | -81.26%5.82万 | 354.46%20.92万 | -81.64%4.6万 | --51.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,794.50%-106.32万 | 4,570.29%253.77万 | 103.23%4,875 | -225.12%-20.42万 | 95.99%-1.23万 | -92.66%1.59万 | -376.41%-5.68万 | -157.12%-15.11万 | 179.73%16.32万 | ---30.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,477.50%148.45万 | 178,557.92%254.77万 | -82.95%9,921 | -97.59%5,046 | -97.59%5,046 | -96.64%1.73万 | -99.52%1,426 | -81.26%5.82万 | 354.46%20.92万 | --20.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6,984.19%-109.33万 | -2,902.09%-170.43万 | 93.30%-1.01万 | 55.01%-67.55万 | -12.06%-48.36万 | 102.73%1.59万 | 82.91%-5.68万 | 3.74%-15.11万 | -392.79%-150.15万 | ---43.15万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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