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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.45%9,289.1万 | -65.38%2,833万 | 12.28%2,692.3万 | -15.36%2,126.4万 | -64.28%1,637.4万 | -12.60%1.77億 | 71.81%8,183.1万 | -31.86%2,397.9万 | -36.11%2,512.3万 | -42.79%4,584.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.51%8,700.3万 | -40.80%1,927.3万 | -25.97%2,140.7万 | -33.88%2,139.4万 | -20.56%2,492.9万 | -3.94%1.25億 | -1.46%3,255.7万 | -9.91%2,891.5万 | 0.43%3,235.8万 | -4.90%3,138.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1.85%-170.4万 | 27.70%-114.6万 | -314.29%-36万 | -125.17%-34万 | 235.24%14.2万 | 63.72%-167.3万 | -14.77%-158.5万 | 116.83%16.8万 | 85.75%-15.1万 | 91.04%-10.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.08%594.1万 | 9.28%149.6万 | 8.83%149.1万 | 8.11%150.6万 | 2.26%144.8万 | -3.29%554.8万 | -2.70%136.9万 | -12.68%137万 | 1.38%139.3万 | 2.09%141.6万 |
| 繰延税金 | 1,126.05%413.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,618.75%-40.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 255.59%317.1万 | 43.19%-137.7万 | -105.21%-18.2万 | 528.66%593.7万 | 29.87%-120.7万 | -124.28%-203.8万 | -165.32%-242.4万 | 134.68%349.2万 | -117.82%-138.5万 | 62.39%-172.1万 |
| 運転資金の増減額 | -183.39%-1,986.2万 | -96.28%170.4万 | 107.12%153.5万 | 0.85%-1,175.2万 | -199.52%-1,134.9万 | -58.22%2,381.7万 | 552.04%4,581.9万 | -659.71%-2,155.3万 | -535.89%-1,185.3万 | -79.14%1,140.4万 |
| -売掛金増減額 | 74.42%-304.6万 | 67.52%-231.3万 | 87.10%-55.8万 | 111.99%6.4万 | -436.62%-23.9万 | -1,122.32%-1,191万 | -1,214.02%-712.2万 | -1,206.14%-432.5万 | -142.79%-53.4万 | 4.41%7.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 39.47%-751.4万 | 91.44%-65.3万 | -95.90%-148.3万 | 21.06%794.3万 | -25.85%-1,332.1万 | -126.93%-1,241.3万 | -375.82%-763.2万 | 84.60%-75.7万 | 507.50%656.1万 | -122.45%-1,058.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -119.14%-924.8万 | -92.24%470.1万 | 121.40%351.4万 | -10.68%-1,971.6万 | -89.73%225.3万 | 359.07%4,832.2万 | 1,153.11%6,061.3万 | -927.72%-1,642.2万 | -358.65%-1,781.4万 | 189.17%2,194.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 70.33%-5.4万 | 22.50%-3.1万 | 226.53%6.2万 | 34.85%-4.3万 | -55.56%-4.2万 | 76.33%-18.2万 | -14.29%-4万 | 83.39%-4.9万 | 78.57%-6.6万 | 79.39%-2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.45%9,289.1万 | -65.38%2,833万 | 12.28%2,692.3万 | -15.36%2,126.4万 | -64.28%1,637.4万 | -12.60%1.77億 | 71.81%8,183.1万 | -31.86%2,397.9万 | -36.11%2,512.3万 | -42.79%4,584.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.93%-2.48億 | 19.34%-1.72億 | 93.74%-3,943.7万 | 98.20%-972.4万 | 83.42%-2,655.6万 | -123.70%-15.43億 | 36.63%-2.14億 | -253.01%-6.3億 | -199.91%-5.39億 | -2,949.77%-1.6億 |
| 投資商品取引の純額 | 109.80%1,953.7万 | 260.05%594.1万 | -131.36%-158.9万 | 102.69%522.2万 | 254.51%996.3万 | -209.40%-1.99億 | 95.11%-371.2万 | 154.73%506.7万 | -967.70%-1.94億 | -116.58%-644.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 80.24%-2.56億 | 17.13%-1.73億 | 94.55%-3,467.9万 | 95.17%-1,424.9万 | 77.85%-3,389.4万 | -116.80%-12.93億 | 17.06%-2.08億 | -270.50%-6.36億 | -115.82%-2.95億 | -318.80%-1.53億 |
| 固定資産取引の純額 | -185.45%-743.3万 | -1,287.65%-348.3万 | 56.36%-47万 | -9.86%-61.3万 | -299.30%-286.7万 | 2.47%-260.4万 | -27.41%-25.1万 | 44.25%-107.7万 | -17.72%-55.8万 | -971.64%-71.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 90.49%-461.1万 | -61.72%-207万 | -218.79%-269.9万 | ---8.4万 | --24.2万 | -76.86%-4,846.9万 | 86.83%-128万 | -49.02%227.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.93%-2.48億 | 19.34%-1.72億 | 93.74%-3,943.7万 | 98.20%-972.4万 | 83.42%-2,655.6万 | -123.70%-15.43億 | 36.63%-2.14億 | -253.01%-6.3億 | -199.91%-5.39億 | -2,949.77%-1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.54%1.3億 | 101.25%1.33億 | -108.45%-5,411.2万 | -150.59%-2.54億 | 89.73%3.04億 | 204.70%13.69億 | -53.28%6,628.9万 | 209.35%6.4億 | 118.43%5.02億 | 223.92%1.6億 |
| 預金増減額 | -82.44%1.8億 | 111.44%9,775.4万 | -114.39%-9,974.7万 | -474.28%-2.15億 | 74.14%3.97億 | 172.49%10.24億 | 171.21%4,623.2万 | 235.88%6.93億 | -76.26%5,739.1万 | 3,246.04%2.28億 |
| 借入金純額 | -99.76%93.6万 | 66.27%4,598.4万 | 233.23%5,998.4万 | -105.41%-2,501.6万 | -42.79%-8,001.6万 | 5,140.63%3.89億 | -87.13%2,765.6万 | 55.08%-4,502.4万 | 7,529.70%4.63億 | 51.78%-5,603.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -27.11%-1,939.7万 | ---225.2万 | -231.97%-623.1万 | 29.50%-606.1万 | -1.40%-485.3万 | -42.83%-1,526万 | --0 | 66.67%-187.7万 | -570.07%-859.7万 | -98.51%-478.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.43%-3,194.8万 | -6.32%-807.9万 | -42.09%-812.9万 | 13.99%-815.7万 | -13.84%-758.3万 | -53.38%-2,946.5万 | -10.69%-759.9万 | -30.59%-572.1万 | -116.53%-948.4万 | -85.85%-666.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.58%9.6万 | --0 | --1.1万 | -87.88%4,000 | -10.99%8.1万 | 16.98%12.4万 | --0 | --0 | --3.3万 | 102.22%9.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.54%1.3億 | 101.25%1.33億 | -108.45%-5,411.2万 | -150.59%-2.54億 | 89.73%3.04億 | 204.70%13.69億 | -53.28%6,628.9万 | 209.35%6.4億 | 118.43%5.02億 | 223.92%1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.05%2.68億 | -24.13%2.53億 | 6.88%3.2億 | 80.53%5.62億 | 1.05%2.68億 | -12.58%2.66億 | -19.20%3.34億 | -14.34%2.99億 | 19.78%3.12億 | -12.58%2.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,021.23%-2,560.1万 | 83.85%-1,058.4万 | -292.98%-6,662.6万 | -1,883.74%-2.42億 | 539.24%2.94億 | 107.27%277.9万 | 55.62%-6,552.9万 | -45.87%3,452.4万 | -113.68%-1,222.4万 | 205.37%4,600.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.54%2.43億 | -9.54%2.43億 | -24.13%2.53億 | 6.88%3.2億 | 80.53%5.62億 | 1.05%2.68億 | 1.05%2.68億 | -19.20%3.34億 | -14.34%2.99億 | 19.78%3.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.74%8,545.8万 | -69.28%2,484.7万 | 15.51%2,645.3万 | -15.93%2,065.1万 | -70.07%1,350.7万 | -13.04%1.73億 | 70.93%8,088.3万 | -31.14%2,290.2万 | -36.77%2,456.5万 | -43.64%4,512.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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