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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.51%9,460万 | 17.66%5.83億 | 9.82%1.77億 | 9.13%1.83億 | 27.94%1.42億 | 45.21%8,190万 | -17.20%4.95億 | 34.87%1.61億 | -30.41%1.68億 | -25.72%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14,137.50%1.12億 | -56.15%2.77億 | -4.47%3,630万 | -4.89%1.67億 | -68.41%7,370万 | -100.44%-80万 | 10.57%6.31億 | -84.50%3,800万 | 76.25%1.76億 | 199.10%2.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.81%470万 | -49.04%6,900万 | -102.93%-270万 | 3,314.29%2,390万 | 3.26%3,170万 | 35.29%1,610万 | 808.90%1.35億 | 859.38%9,210万 | 450.00%70万 | 198.08%3,070万 |
| 繰延税金 | 471.88%2,380万 | -86.12%2,110万 | -29.63%-350万 | -39.07%3,010万 | -98.57%90万 | -115.13%-640万 | -16.76%1.52億 | -104.55%-270万 | -45.59%4,940万 | 854.55%6,300万 |
| その他の非現金項目 | -110.84%-1.58億 | -410.35%-1.23億 | -839.84%-9,470万 | 48.74%7,080万 | -491.94%-2,430万 | -176.67%-7,470万 | 111.75%3,960万 | 110.29%1,280万 | 463.36%4,760万 | 107.89%620万 |
| 運転資金の増減額 | -9.64%1.57億 | 220.02%4.5億 | 179.36%2.8億 | 13.53%-9,010万 | 139.51%8,630万 | 213.71%1.73億 | -239.29%-3.75億 | 626.81%1億 | -262.05%-1.04億 | -212.11%-2.18億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -9.64%1.57億 | 220.02%4.5億 | 179.36%2.8億 | 13.53%-9,010万 | 139.51%8,630万 | 213.71%1.73億 | -239.29%-3.75億 | 626.81%1億 | -262.05%-1.04億 | -212.11%-2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.51%9,460万 | 17.66%5.83億 | 9.82%1.77億 | 9.13%1.83億 | 27.94%1.42億 | 45.21%8,190万 | -17.20%4.95億 | 34.87%1.61億 | -30.41%1.68億 | -25.72%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.20%-2,360万 | 51.03%-8.72億 | 134.21%7,300万 | -16.53%-3.93億 | 34.00%-1.45億 | 59.74%-4.07億 | -16.72%-17.81億 | 70.80%-2.13億 | -37.80%-3.38億 | -1.66%-2.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 94.63%-2,110万 | 51.42%-8.36億 | 141.39%7,930万 | -19.41%-3.86億 | 34.53%-1.37億 | 60.60%-3.93億 | -18.56%-17.2億 | 73.51%-1.92億 | -36.11%-3.23億 | 0.57%-2.09億 |
| その他の投資活動純額 | 82.01%-250万 | 40.20%-3,660万 | 71.10%-630万 | 47.26%-770万 | 24.35%-870万 | -4.51%-1,390万 | 18.73%-6,120万 | -198.63%-2,180万 | -89.61%-1,460万 | -71.64%-1,150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.20%-2,360万 | 51.03%-8.72億 | 134.21%7,300万 | -16.53%-3.93億 | 34.00%-1.45億 | 59.74%-4.07億 | -16.72%-17.81億 | 70.80%-2.13億 | -37.80%-3.38億 | -1.66%-2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -253.56%-3.1億 | -55.51%5.34億 | -60.74%5,650万 | 122.17%2.32億 | -67.73%4,350万 | -75.25%2.02億 | 79.61%11.99億 | -72.87%1.44億 | 2.06%1.04億 | 210.60%1.35億 |
| 借入金純額 | -256.79%-2.52億 | 314.33%2.59億 | 61.40%-440万 | 1,592.86%1.67億 | -729.49%-6,470万 | 277.85%1.61億 | -277.50%-1.21億 | 60.82%-1,140万 | -111.29%-1,120万 | -609.09%-780万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -216.38%-5,600万 | 13.42%-1.53億 | -2,173.33%-6,820万 | -359.76%-3,770万 | 50.84%-2,930万 | 83.27%-1,770万 | 54.28%-1.77億 | 96.91%-300万 | 93.12%-820万 | 25.22%-5,960万 |
| 配当金支払総額 | -1.17%-1,730万 | -5.09%-6,810万 | -3.73%-1,670万 | -4.97%-1,690万 | -5.45%-1,740万 | -6.21%-1,710万 | 1.37%-6,480万 | -1.90%-1,610万 | 1.23%-1,610万 | 4.62%-1,650万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.45%1,490万 | -68.24%4.96億 | -16.40%1.46億 | -14.89%1.19億 | -29.17%1.55億 | -92.59%7,620万 | 48.46%15.61億 | -74.07%1.74億 | 0.94%1.4億 | 54.56%2.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.56%-3.1億 | -55.51%5.34億 | -60.74%5,650万 | 122.17%2.32億 | -67.73%4,350万 | -75.25%2.02億 | 79.61%11.99億 | -72.87%1.44億 | 2.06%1.04億 | 210.60%1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.85%8.89億 | -11.86%6.45億 | 5.29%5.83億 | -9.28%5.62億 | -12.10%5.22億 | -11.86%6.45億 | -26.23%7.32億 | -31.89%5.54億 | -13.35%6.19億 | -19.61%5.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.79%-2.39億 | 381.22%2.44億 | 235.01%3.06億 | 131.71%2,090万 | 56.69%3,980万 | 10.82%-1.23億 | 66.64%-8,680万 | 212.98%9,140万 | -167.38%-6,590万 | 205.39%2,540万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.46%6.5億 | 37.85%8.89億 | 37.85%8.89億 | 5.29%5.83億 | -9.28%5.62億 | -12.10%5.22億 | -11.86%6.45億 | -11.86%6.45億 | -31.89%5.54億 | -13.35%6.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.51%9,460万 | 17.66%5.83億 | 9.82%1.77億 | 9.13%1.83億 | 27.94%1.42億 | 45.21%8,190万 | -17.20%4.95億 | 34.87%1.61億 | -30.41%1.68億 | -25.72%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
