(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 78.66%-5.66億 | -1,570.60%-26.52億 | -36.58%1.8億 | 119.54%2.84億 | --1.3億 |
繰延税金 | 60.02%-1.43億 | -1,213.75%-3.56億 | -50.54%3,200万 | 152.73%6,470万 | --2,560万 |
その他の非現金項目 | -3.68%6.91億 | 32.40%7.17億 | 309.14%5.42億 | 1,031.62%1.32億 | --1,170万 |
運転資金の増減額 | -236.56%-4,370万 | 134.67%3,200万 | 53.64%-9,230万 | -4,756.10%-1.99億 | ---410万 |
-売掛金増減額 | -140.86%-8,760万 | 465.70%2.14億 | 171.24%3,790万 | -264.38%-5,320万 | ---1,460万 |
-在庫増減額 | -158.00%-1,160万 | 769.57%2,000万 | 27.78%230万 | 200.00%180万 | ---180万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 343.89%5.55億 | -117.59%-2.28億 | 138.51%12.94億 | 137.79%5.42億 | --2.28億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.33億 |
固定資産取引の純額 | 54.39%-1.31億 | 33.86%-2.87億 | -114.34%-4.34億 | -8,192.00%-2.02億 | --250万 |
無形資産取引の純額 | -72.00%-430万 | 51.92%-250万 | -15.56%-520万 | -15.38%-450万 | ---390万 |
事業取引の純額 | -67,500.00%-2.03億 | ---30万 | --0 | -35,650.56%-31.82億 | ---890万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 88.69%-1,000万 | ---8,840万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 10.00%110万 | -99.82%100万 | --5.44億 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.83%-3.22億 | -287.45%-2.64億 | 104.08%1.41億 | -2,317.58%-34.52億 | ---1.43億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -59.20%4.71億 | 448.31%11.54億 | -132.05%-3.31億 | 12,817.50%10.33億 | --800万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | 194,983.33%23.41億 | --120万 |
配当金支払総額 | ---- | 90.12%-5,140万 | -323.62%-5.2億 | -76.18%-1.23億 | ---6,970万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -430.30%-1,090万 | -88.38%330万 | -42.63%2,840万 | --4,950万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.27%-2.11億 | 142.17%6.75億 | -151.00%-16.02億 | 4,304.82%31.41億 | ---7,470万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 139.47%3.37億 | -55.55%1.41億 | 247.58%3.16億 | 32.65%9,100万 | --6,860万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -88.07%2,190万 | 209.81%1.84億 | -172.31%-1.67億 | 2,080.19%2.31億 | --1,060万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.13%-430万 | 246.51%1,260万 | -48.28%-860万 | -149.15%-580万 | --1,180万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5.23%3.54億 | 139.47%3.37億 | -55.55%1.41億 | 247.58%3.16億 | --9,100万 |
フリーキャッシュ・フロー | 176.66%3.99億 | -162.44%-5.2億 | 150.65%8.33億 | 265.16%3.32億 | --9,100万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし