(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.19%-8,780万 | -81.97%-3,330万 | 63.01%-1,990万 | 84.23%-1,490万 | 48.83%-1,970万 | -16.60%-2.05億 | 46.65%-1,830万 | 27.69%-5,380万 | -29.10%-9,450万 | -741.67%-3,850万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.56%-3.24億 | -292.47%-5,620万 | -409.06%-1.71億 | 65.84%-9,040万 | 97.23%-690万 | -50.00%-4.3億 | 126.12%2,920万 | 146.58%5,520万 | -248.90%-2.65億 | -6.67%-2.49億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 5.49%1.94億 | 190.30%8,680万 | -66.62%2,600万 | -54.54%4,910万 | 200.63%3,210万 | 353.31%1.84億 | 115.11%2,990万 | 288.16%7,790万 | 1,127.27%1.08億 | 40.82%-3,190万 |
減価償却費及び償却費 | -14.13%3,830万 | -27.59%840万 | -1.87%1,050万 | -16.81%940万 | -9.09%1,000万 | -9.35%4,460万 | -9.38%1,160万 | -6.96%1,070万 | 0.89%1,130万 | -19.71%1,100万 |
その他の非現金項目 | -39.31%1.31億 | 77.28%-2,320万 | 192.00%1.6億 | -76.69%4,530万 | -117.19%-5,110万 | -30.19%2.16億 | -221.55%-1.02億 | -193.19%-1.74億 | 170.94%1.94億 | -4.83%2.97億 |
運転資金の増減額 | 44.64%-1.31億 | -497.62%-5,010万 | -93.78%-4,670万 | 79.67%-2,940万 | 94.49%-440万 | -17.13%-2.36億 | 124.18%1,260万 | 78.77%-2,410万 | -6,125.00%-1.45億 | -108.90%-7,980万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 47.14%-1,940万 | -322.41%-1,290万 | -89.42%1,920万 | 88.66%-2,290万 | 87.27%-280万 | -2,958.33%-3,670万 | -96.18%580万 | 283.98%1.81億 | -2,394.32%-2.02億 | 65.19%-2,200万 |
-その他流動資産の変動 | -210.47%-950万 | -3,183.33%-1,850万 | ---- | ---- | -71.96%300万 | -68.95%860万 | -88.24%60万 | ---- | ---- | -66.25%1,070万 |
-その他流動負債の変動 | -15.43%-2,020万 | 60.78%-200万 | ---580万 | 0.00%-630万 | 0.00%-610万 | 26.78%-1,750万 | -2.00%-510万 | --0 | -5.00%-630万 | 8.96%-610万 |
-その他運転資金の変動 | 57.17%-8,150万 | -247.79%-1,670万 | 67.63%-6,910万 | -96.23%280万 | 102.40%150万 | 6.72%-1.9億 | --1,130万 | ---2.14億 | --7,430万 | ---6,240万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.19%-8,780万 | -81.97%-3,330万 | 63.01%-1,990万 | 84.23%-1,490万 | 48.83%-1,970万 | -16.47%-2.05億 | 46.96%-1,830万 | 27.69%-5,380万 | -29.10%-9,450万 | -741.67%-3,850万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.81%5,310万 | 310.95%8,670万 | -95.17%1,740万 | -104.86%-660万 | -167.48%-4,440万 | 291.34%5.21億 | -124.86%-4,110万 | 331.60%3.61億 | 16,887.50%1.36億 | 123.27%6,580万 |
固定資産取引の純額 | 47.06%-270万 | 16.22%430万 | -91.67%-230万 | 38.89%-220万 | 37.50%-250万 | -54.55%-510万 | 162.71%370万 | 57.14%-120万 | -289.47%-360万 | -214.29%-400万 |
事業取引の純額 | -99.75%140万 | 308.60%3,880万 | -90.90%5,870万 | -298.58%-5,580万 | 60.49%-4,030万 | 199.71%5.52億 | -104.28%-1,860万 | 364.09%6.45億 | 112.93%2,810万 | 80.65%-1.02億 |
投資商品取引の純額 | 104.87%170万 | 109.30%280万 | 85.02%-4,300万 | -57.01%4,750万 | -103.26%-560万 | ---3,490万 | 89.25%-3,010万 | -399.06%-2.87億 | -48.29%1.11億 | 680.41%1.72億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.82%90万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.81%5,310万 | 310.95%8,670万 | -95.17%1,740万 | -104.86%-660万 | -167.48%-4,440万 | 291.34%5.21億 | -124.86%-4,110万 | 331.60%3.61億 | 16,887.50%1.36億 | 123.27%6,580万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.74%-1.07億 | 91.72%-530万 | -43.53%-5,210万 | -695.29%-5,060万 | 101.92%120万 | 19.01%-1.54億 | 77.08%-6,400万 | -119.21%-3,630万 | 108.84%850万 | -1,421.95%-6,240万 |
借入金純額 | -78.71%6,570万 | 1,600.00%340万 | 1,918.52%5,450万 | -98.45%240万 | -96.42%540万 | 49.37%3.09億 | 100.00%20万 | -98.65%270万 | 7,266.67%1.55億 | 3,182.61%1.51億 |
株式発行/消却(ネット) | 50.59%-1.13億 | 85.34%-730万 | -50.44%-5,100万 | 38.61%-5,200万 | 94.93%-310万 | -43.08%-2.3億 | 22.07%-4,980万 | -298.82%-3,390万 | 3.75%-8,470万 | ---6,110万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.67%-5,910万 | 90.28%-140万 | -990.20%-5,560万 | 98.37%-100万 | 99.28%-110万 | 1.39%-2.33億 | 93.31%-1,440万 | -121.74%-510万 | -502.94%-6,150万 | -1,650.57%-1.52億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.74%-1.07億 | 91.72%-530万 | -43.53%-5,210万 | -695.29%-5,060万 | 101.92%120万 | 19.01%-1.54億 | 77.08%-6,400万 | -119.21%-3,630万 | 108.84%850万 | -1,421.95%-6,240万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 188.69%2.48億 | -84.34%5,810万 | 12.03%1.13億 | 264.50%1.85億 | 188.69%2.48億 | -88.16%8,580万 | 58.45%3.71億 | -62.91%1.01億 | -88.47%5,070万 | -88.16%8,580万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -187.40%-1.42億 | 138.98%4,810万 | -120.18%-5,460万 | -244.49%-7,210万 | -79.20%-6,290万 | 125.34%1.62億 | 16.85%-1.23億 | 758.15%2.71億 | 129.61%4,990万 | 87.50%-3,510万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.13%1.06億 | -57.13%1.06億 | -84.34%5,810万 | 12.03%1.13億 | 264.50%1.85億 | 188.69%2.48億 | 188.69%2.48億 | 58.45%3.71億 | -62.91%1.01億 | -88.47%5,070万 |
フリーキャッシュ・フロー | 55.42%-9,780万 | -62.05%-3,630万 | 60.64%-2,220万 | 82.57%-1,710万 | 47.76%-2,220万 | -15.60%-2.19億 | 44.69%-2,240万 | 26.94%-5,640万 | -28.74%-9,810万 | -1,136.59%-4,250万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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