継続営業活動によるキャッシュ・フロー
856.98%2,912.1万
275.69%1.25億
586.25%5,639.5万
78.14%4,612.7万
42.32%2,667.3万
-1,272.87%-384.7万
-70.15%3,336.5万
-134.33%-1,159.8万
21.21%2,589.3万
-45.33%1,874.2万
持続的な事業活動による当期純利益
983.51%1,970.9万
179.99%6,445.9万
24.40%3,307.1万
-65.68%1,583.7万
108.16%1,373.2万
-87.85%181.9万
-228.84%-8,058.2万
8.75%2,658.4万
208.74%4,615万
-1,366.30%-1.68億
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
888.43%888.6万
---1.03億
--1.03億
----
減価償却費及び償却費
0.58%1,803.8万
3.39%7,187.4万
1.49%1,800.2万
1.40%1,787.3万
4.28%1,806.5万
6.55%1,793.4万
-1.73%6,951.9万
1.49%1,773.7万
2.43%1,762.7万
-2.57%1,732.4万
繰延税金
263.60%186.5万
111.59%70万
103.58%159.1万
99.11%-28.4万
-99.24%53.3万
-744.07%-114万
-301.06%-604.2万
-1,130.68%-4,448.4万
-6,900.00%-3,196万
7,642.56%7,022.5万
その他の非現金項目
-186.47%-513.8万
-96.71%363.7万
-107.34%-787万
104.62%469.6万
-99.17%86.9万
575.23%594.2万
692.89%1.11億
3,064.47%1.07億
-3,080.56%-1.02億
2,804.66%1.04億
運転資金の増減額
66.03%-1,159.3万
56.36%-3,957.9万
126.76%567.8万
113.82%181.9万
32.97%-1,294.8万
7.76%-3,412.8万
-62.84%-9,069.8万
-5.19%-2,121.6万
33.84%-1,316.6万
-246.57%-1,931.8万
-売掛金増減額
95.61%-90.8万
-804.63%-4,706.8万
-183.14%-905.3万
-267.81%-283.1万
17.59%-1,451.8万
-12,578.53%-2,066.6万
43.19%-520.3万
157.16%1,088.9万
-20.05%168.7万
-321.74%-1,761.6万
-在庫増減額
-67.41%-504.9万
117.91%1,407.1万
133.23%878.5万
104.93%81.8万
154.66%748.4万
86.20%-301.6万
-107.81%-7,856.4万
-745.47%-2,643.8万
7.83%-1,657.7万
-170.86%-1,369.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
381.62%1,299.9万
11.63%1,484.9万
672.55%671.6万
390.01%368万
-61.19%175.4万
-70.68%269.9万
172.02%1,330.2万
-110.56%-117.3万
108.56%75.1万
1,858.37%451.9万
-その他流動資産の変動
40.37%-678.1万
-23.17%-2,184.5万
102.21%13.3万
-3,027.64%-1,007.1万
89.83%-53.5万
-85.54%-1,137.2万
26.12%-1,773.5万
25.53%-602.5万
91.12%-32.2万
16.35%-525.9万
-その他流動負債の変動
101.95%797.5万
-3,841.41%-1,009万
-32.49%-594.6万
266.75%450.9万
-225.72%-1,260.2万
227.88%394.9万
-125.83%-25.6万
16.56%-448.8万
-205.13%-270.4万
397.22%1,002.4万
-その他運転資金の変動
-246.54%-1,982.9万
568.51%1,050.4万
-16.22%504.3万
42.89%571.4万
102.11%546.9万
61.77%-572.2万
-123.87%-224.2万
37.99%601.9万
-31.04%399.9万
-66.94%270.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
856.98%2,912.1万
275.69%1.25億
586.25%5,639.5万
78.14%4,612.7万
42.32%2,667.3万
-1,272.87%-384.7万
-70.15%3,336.5万
-134.33%-1,159.8万
21.21%2,589.3万
-45.33%1,874.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
52.16%-203.5万
91.97%-2,003.2万
23.16%-485.5万
94.09%-539.4万
96.27%-552.9万
-15.38%-425.4万
-1,578.52%-2.5億
-98.18%-631.8万
-1,536.91%-9,125.8万
-4,852.10%-1.48億
固定資産取引の純額
52.16%-203.5万
12.64%-1,903.2万
14.46%-485.5万
19.62%-539.4万
20.70%-452.9万
-15.38%-425.4万
-46.54%-2,178.5万
-78.04%-567.6万
-20.38%-671.1万
-90.75%-571.1万
事業取引の純額
----
--0
--0
--0
----
----
---2.28億
---64.2万
---8,454.7万
----
その他の投資活動純額
----
---100万
--0
--0
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----
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----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
52.16%-203.5万
91.97%-2,003.2万
23.16%-485.5万
94.09%-539.4万
96.27%-552.9万
-15.38%-425.4万
-1,578.52%-2.5億
-98.18%-631.8万
-1,536.91%-9,125.8万
-4,852.10%-1.48億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-418.02%-1,701.4万
-149.08%-1.1億
-610.34%-5,876.6万
-179.42%-3,722.9万
-112.44%-1,978.7万
-28.56%535万
321.57%2.25億
128.23%1,151.5万
257.34%4,687.5万
820.17%1.59億
借入金純額
77.78%1,600万
-124.31%-8,800万
-335.29%-4,000万
-160.38%-3,200万
-108.80%-2,500万
12.23%900万
545.60%3.62億
150.03%1,700万
412.11%5,300万
1,597.26%2.84億
配当金支払総額
-0.90%-615.3万
-2.26%-2,450.2万
-0.89%-614.9万
-0.87%-614.5万
-3.58%-611万
-3.81%-609.8万
-3.03%-2,396万
-4.40%-609.5万
-4.49%-609.2万
-1.48%-589.9万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
--0
--0
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----
--246.6万
--0
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,197.26%-2,686.1万
101.79%207万
-2,168.36%-1,261.7万
2,875.76%91.6万
109.32%1,132.3万
-54.19%244.8万
-4,014.77%-1.16億
162.89%61万
99.53%-3.3万
-4,621.44%-1.21億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-418.02%-1,701.4万
-149.08%-1.1億
-610.34%-5,876.6万
-179.42%-3,722.9万
-112.44%-1,978.7万
-28.56%535万
321.57%2.25億
128.23%1,151.5万
257.34%4,687.5万
820.17%1.59億
現金及び現金同等物の期首残高
-16.05%2,429.6万
38.83%2,894.2万
-8.55%3,050.2万
-47.61%2,784.8万
6.56%2,649.4万
38.83%2,894.2万
-23.79%2,084.7万
5.85%3,335.4万
14.58%5,315.2万
-32.38%2,486.4万
現金及び現金同等物の純増減額
466.12%1,007.2万
-157.90%-511.6万
-12.89%-722.6万
118.95%350.4万
-95.42%135.7万
-166.61%-275.1万
290.27%883.6万
37.20%-640.1万
-32.02%-1,849万
222.06%2,959.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-269.31%-51.3万
163.43%47万
-48.72%102万
35.02%-85万
99.77%-3,000
368.14%30.3万
60.27%-74.1万
521.40%198.9万
-50.00%-130.8万
-405.13%-130.9万
現金及び現金同等物の期末残高
27.78%3,385.5万
-16.05%2,429.6万
-16.05%2,429.6万
-8.55%3,050.2万
-47.61%2,784.8万
6.56%2,649.4万
38.83%2,894.2万
38.83%2,894.2万
5.85%3,335.4万
14.58%5,315.2万
フリーキャッシュ・フロー
434.35%2,708.6万
818.10%1.06億
398.37%5,154万
112.35%4,073.3万
69.93%2,214.4万
-141.17%-810.1万
-88.05%1,158万
-156.46%-1,727.4万
21.51%1,918.2万
-58.35%1,303.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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