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| (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/05/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.58%10.69億 | -4.23%2.94億 | 142.21%3.73億 | 1,326.09%2.82億 | 424.32%1.2億 | 1,393.55%4.01億 | 777.14%3.07億 | 366.67%1.54億 | 58.18%-2,300万 | -3,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.61%5.31億 | -9.52%7,600万 | -11.24%1.58億 | -9.89%1.64億 | -2.92%1.33億 | 158.22%5.81億 | 6.33%8,400万 | 63.30%1.78億 | 1,720.00%1.82億 | --1.37億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.05%1.54億 | 5.26%4,000万 | 5.41%3,900万 | 2.70%3,800万 | 2.78%3,700万 | -1.33%1.48億 | 0.00%3,800万 | 0.00%3,700万 | 0.00%3,700万 | --3,600万 |
| その他の非現金項目 | --700万 | ---400万 | 220.00%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-500万 | ---300万 | ---200万 |
| 運転資金の増減額 | 208.26%3.67億 | 4.05%1.8億 | 387.93%1.67億 | 129.63%7,200万 | 75.36%-5,200万 | 27.25%-3.39億 | 324.68%1.73億 | 48.67%-5,800万 | -46.39%-2.43億 | ---2.11億 |
| -売掛金増減額 | 141.18%2,100万 | -20.19%2.57億 | 466.67%1,700万 | 20.81%-1.18億 | 40.53%-1.35億 | 83.65%-5,100万 | 419.35%3.22億 | 103.09%300万 | -26.27%-1.49億 | ---2.27億 |
| -在庫増減額 | 320.13%3.28億 | -32.08%7,200万 | 65.12%7,100万 | 264.84%1.5億 | 116.91%3,500万 | 66.14%-1.49億 | 178.52%1.06億 | 144.79%4,300万 | -8.33%-9,100万 | ---2.07億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.11%1,500万 | 42.53%-1.5億 | 178.00%7,800万 | 1,066.67%3,500万 | -76.68%5,200万 | -145.30%-1.35億 | ---2.61億 | -220.48%-1億 | -93.02%300万 | --2.23億 |
| -その他流動資産の変動 | 150.00%200万 | -83.33%100万 | 133.33%100万 | 166.67%400万 | -300.00%-400万 | 42.86%-400万 | 500.00%600万 | 62.50%-300万 | -400.00%-600万 | ---100万 |
| -その他流動負債の変動 | --100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.58%10.69億 | -4.23%2.94億 | 142.21%3.73億 | 1,326.09%2.82億 | 424.32%1.2億 | 1,393.55%4.01億 | 777.14%3.07億 | 366.67%1.54億 | 58.18%-2,300万 | ---3,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.47%-2.7億 | -340.00%-8,800万 | 76.62%-1,800万 | -100.00%-9,000万 | -572.73%-7,400万 | 24.63%-1.53億 | -42.86%-2,000万 | 56.25%-7,700万 | -400.00%-4,500万 | -1,100万 |
| 資本支出 | -56.00%-3,900万 | 0.00%-500万 | -280.00%-1,900万 | 44.44%-500万 | -66.67%-1,000万 | -25.00%-2,500万 | 37.50%-500万 | -25.00%-500万 | -125.00%-900万 | ---600万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --100万 | --200万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --100万 |
| 事業取引の純額 | -80.47%-2.31億 | -471.43%-8,000万 | --0 | -141.67%-8,700万 | -966.67%-6,400万 | 28.49%-1.28億 | -100.00%-1,400万 | 58.14%-7,200万 | ---3,600万 | ---600万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.63%-2.7億 | -363.16%-8,800万 | 76.62%-1,800万 | -100.00%-9,000万 | -572.73%-7,400万 | 25.12%-1.52億 | -35.71%-1,900万 | 56.25%-7,700万 | -400.00%-4,500万 | ---1,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235.62%-9.75億 | -175.68%-3.06億 | -255.84%-2.74億 | -358.21%-1.73億 | -562.50%-2.22億 | 49.66%-7,300万 | -362.50%-1.11億 | -195.06%-7,700万 | 135.45%6,700万 | 4,800万 |
| 借入金純額 | 2,866.67%4.15億 | 553.19%4.26億 | -114.55%-1.18億 | -123.46%-1,900万 | 137.74%1.26億 | 98.21%-1,500万 | -2,250.00%-9,400万 | -1,275.00%-5,500万 | 109.81%8,100万 | --5,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---13.44億 | ---7.26億 | ---1.45億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.69%-4,600万 | 64.71%-600万 | 59.09%-900万 | 2,364.29%3.17億 | -6,860.00%-3.48億 | 20.55%-5,800万 | 19.05%-1,700万 | -46.67%-2,200万 | 48.15%-1,400万 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235.62%-9.75億 | -175.68%-3.06億 | -255.84%-2.74億 | -358.21%-1.73億 | -562.50%-2.22億 | 50.00%-7,300万 | -344.00%-1.11億 | -195.06%-7,700万 | 135.45%6,700万 | --4,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,600.00%1.77億 | --1.01億 | --2,000万 | 0.00%100万 | 17,600.00%1.77億 | -99.74%100万 | --0 | --0 | -99.69%100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-1.76億 | -156.50%-1億 | --8,100万 | --1,900万 | ---1.76億 | 146.32%1.76億 | 4,525.00%1.77億 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.44%100万 | -99.44%100万 | --1.01億 | --2,000万 | 0.00%100万 | 17,600.00%1.77億 | 17,600.00%1.77億 | --0 | --0 | --100万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.94%10.3億 | -4.30%2.89億 | 137.58%3.54億 | 965.63%2.77億 | 355.81%1.1億 | 837.25%3.76億 | 1,018.52%3.02億 | 413.79%1.49億 | 45.76%-3,200万 | ---4,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
