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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.88%11.17億 | 4.47%69.65億 | 6.21%24.13億 | -28.41%15.12億 | 15.88%19.85億 | 85.09%10.55億 | -4.36%66.67億 | 8.92%22.72億 | -14.08%21.12億 | 16.14%17.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.59%11.03億 | 9.91%56.25億 | 50.00%21.3億 | -23.85%11.08億 | -11.92%11.67億 | 32.90%12.2億 | 4.47%51.18億 | 18.23%14.2億 | -13.70%14.55億 | 27.90%13.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9.52%-9,500万 | -41.34%-5.47億 | -153.26%-2.33億 | -14.29%-1.04億 | -14.13%-1.05億 | 6.25%-1.05億 | 14.19%-3.87億 | 7.07%-9,200万 | -78.43%-9,100万 | -76.92%-9,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.13%4.62億 | 5.09%18.17億 | 2.66%4.63億 | 5.06%4.57億 | 6.15%4.49億 | 6.67%4.48億 | 8.20%17.29億 | 17.75%4.51億 | 7.41%4.35億 | 4.19%4.23億 |
| 繰延税金 | -2.86%6,800万 | -171.29%-2.88億 | -414.36%-5.91億 | 14.81%1.24億 | -9.17%1.09億 | 683.33%7,000万 | -21.25%4.04億 | 22.08%1.88億 | -0.92%1.08億 | 22.45%1.2億 |
| その他の非現金項目 | -35.92%6,600万 | 92.06%4.11億 | 705.88%2.06億 | -39.00%6,100万 | -29.31%4,100万 | 14.44%1.03億 | -19.25%2.14億 | -236.00%-3,400万 | -32.89%1億 | 75.76%5,800万 |
| 運転資金の増減額 | 28.49%-4.87億 | 87.10%-5,300万 | 29.20%4.38億 | -227.62%-1.34億 | 367.77%3.24億 | 7.22%-6.81億 | -379.59%-4.11億 | -19.67%3.39億 | -34.38%1.05億 | -163.04%-1.21億 |
| -売掛金増減額 | 38.10%-1,300万 | 124.48%7,100万 | -114.29%-1,800万 | 58.33%-5,500万 | 668.97%1.65億 | 91.76%-2,100万 | -1,218.18%-2.9億 | -6.67%1.26億 | -728.57%-1.32億 | 40.82%-2,900万 |
| -在庫増減額 | -8.22%-7,900万 | 78.05%-1,800万 | 300.00%4,400万 | -79.49%800万 | 104.62%300万 | -8.96%-7,300万 | -1,071.43%-8,200万 | -63.33%1,100万 | 129.41%3,900万 | -1,200.00%-6,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.17%-2.72億 | -2,022.22%-1.91億 | 25.74%3.42億 | -157.86%-8,100万 | 301.92%1.05億 | -50.95%-5.57億 | -106.38%-900万 | -3.20%2.72億 | 70.73%1.4億 | -420.00%-5,200万 |
| -その他流動資産の変動 | -310.00%-1.23億 | 383.33%8,500万 | 200.00%7,000万 | -110.34%-600万 | 104.00%5,100万 | 30.23%-3,000万 | -185.71%-3,000万 | -191.67%-7,000万 | 45.00%5,800万 | 38.89%2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.88%11.17億 | 4.47%69.65億 | 6.21%24.13億 | -28.41%15.12億 | 15.88%19.85億 | 85.09%10.55億 | -4.36%66.67億 | 8.92%22.72億 | -14.08%21.12億 | 16.14%17.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.27%-5.88億 | -38.17%-34.68億 | -27.00%-11.9億 | -23.15%-9.31億 | -23.60%-8.85億 | -357.43%-4.62億 | 12.63%-25.1億 | -8.95%-9.37億 | -1,900.00%-7.56億 | 56.39%-7.16億 |
| 固定資産取引の純額 | -24.95%-5.76億 | -11.20%-30.58億 | 12.50%-8.05億 | -23.25%-9.17億 | -23.76%-8.75億 | -21.64%-4.61億 | 4.88%-27.5億 | -0.66%-9.2億 | 11.00%-7.44億 | 3.02%-7.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,100.00%-1,200万 | -108.33%-2,000万 | 129.41%500万 | -16.67%-1,400万 | -11.11%-1,000万 | -100.36%-100万 | 500.00%2.4億 | -131.48%-1,700万 | -50.00%-1,200万 | -80.00%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.27%-5.88億 | -38.17%-34.68億 | -27.00%-11.9億 | -23.15%-9.31億 | -23.60%-8.85億 | -357.43%-4.62億 | 12.63%-25.1億 | -8.95%-9.37億 | -1,900.00%-7.56億 | 56.39%-7.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.02%-5.93億 | 27.02%-34.06億 | 11.81%-12.4億 | 57.16%-6.31億 | -2.15%-10.45億 | 35.95%-4.9億 | -21.00%-46.67億 | 45.33%-14.06億 | -62.22%-14.73億 | -575.81%-10.23億 |
| 借入金純額 | -22.29%9.45億 | 54.50%32.12億 | 58.14%4.08億 | 637.50%10.62億 | -21.96%5.26億 | 21.24%12.16億 | 630.36%20.79億 | 124.98%2.58億 | 135.64%1.44億 | -25.19%6.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.24%-9.55億 | 5.27%-45.83億 | 4.21%-11.59億 | -2.74%-12.02億 | 11.73%-10.54億 | 7.59%-11.68億 | -195.90%-48.38億 | -9.70%-12.1億 | -1,025.00%-11.7億 | -729.17%-11.94億 |
| 配当金支払総額 | -2.66%-5.4億 | -3.34%-20.71億 | -3.25%-5.09億 | -3.41%-5.15億 | -3.37%-5.21億 | -3.34%-5.26億 | -15.17%-20.04億 | -13.86%-4.93億 | -14.48%-4.98億 | -15.60%-5.04億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 84.62%2,400万 | -19.67%4,900万 | -23.81%1,600万 | -60.00%200万 | 200.00%1,800万 | -55.17%1,300万 | 17.31%6,100万 | 90.91%2,100万 | -73.68%500万 | 200.00%600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -168.00%-6,700万 | -137.14%-1,300万 | -77.78%400万 | -52.17%2,200万 | -180.00%-1,400万 | -4.17%-2,500万 | 124.65%3,500万 | 228.57%1,800万 | 187.50%4,600万 | 95.37%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.02%-5.93億 | 27.02%-34.06億 | 11.81%-12.4億 | 57.16%-6.31億 | -2.15%-10.45億 | 35.95%-4.9億 | -21.00%-46.67億 | 45.33%-14.06億 | -62.22%-14.73億 | -575.81%-10.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.79%9.24億 | -37.81%8.34億 | 3.97%9.42億 | -2.94%9.9億 | -10.33%9.37億 | -37.81%8.34億 | 21.91%13.41億 | -66.28%9.06億 | -6.76%10.2億 | -0.19%10.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.14%-6,400万 | 117.84%9,100万 | 76.06%-1,700万 | 57.26%-5,000万 | 311.54%5,500万 | 134.80%1.03億 | -311.62%-5.1億 | 94.73%-7,100万 | -107.35%-1.17億 | -154.17%-2,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | -133.33%-100万 | 0.00%-100万 | -33.33%200万 | -300.00%-200万 | --0 | --300万 | ---100万 | 200.00%300万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.11%8.61億 | 10.79%9.24億 | 10.79%9.24億 | 3.97%9.42億 | -2.94%9.9億 | -10.33%9.37億 | -37.81%8.34億 | -37.81%8.34億 | -66.28%9.06億 | -6.76%10.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.92%5.41億 | -3.55%37.78億 | 9.39%14.79億 | -56.51%5.95億 | 10.34%11.1億 | 210.99%5.94億 | -4.00%39.17億 | 15.36%13.52億 | -15.66%13.68億 | 34.85%10.06億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
