(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.53%-8.94億 | 62.84%9.07億 | 4.99%15.15億 | -14.71%2.32億 | 48.71%-1.39億 | 20.97%-7.01億 | -82.58%5.57億 | -16.30%14.43億 | -59.58%2.72億 | -148.39%-2.71億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -17.28%4.02億 | 16.87%23.83億 | 4.22%6.17億 | 1.97%5.7億 | 28.62%7.1億 | 44.64%4.86億 | 13.21%20.39億 | 27.59%5.92億 | 21.52%5.59億 | 7.39%5.52億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -613.33%-7,700万 | -81.08%-2.01億 | 0.00%-9,700万 | -358.82%-7,800万 | -355.56%-4,100万 | 25.00%1,500万 | -428.57%-1.11億 | -340.91%-9,700万 | 5.56%-1,700万 | -50.00%-900万 |
減価償却費及び償却費 | 12.12%1.48億 | 5.42%5.64億 | 15.63%1.48億 | 8.15%1.46億 | 2.22%1.38億 | -3.65%1.32億 | -0.37%5.35億 | -5.88%1.28億 | 3.05%1.35億 | -0.74%1.35億 |
その他の非現金項目 | 78.13%5,700万 | -11.73%1.73億 | -43.94%3,700万 | 41.46%5,800万 | 35.29%4,600万 | -41.82%3,200万 | 55.56%1.96億 | 26.92%6,600万 | 46.43%4,100万 | 112.50%3,400万 |
運転資金の増減額 | -4.25%-14.24億 | 4.28%-20.12億 | 7.43%8.1億 | -4.04%-4.64億 | -0.92%-9.92億 | 4.27%-13.66億 | -378.41%-21.02億 | -31.08%7.54億 | -719.44%-4.46億 | -883.00%-9.83億 |
-売掛金増減額 | 93.80%-2,200万 | 7.32%-22.68億 | 42.98%-6.66億 | 29.75%-2.22億 | -18.09%-10.25億 | -273.68%-3.55億 | -1,381.15%-24.47億 | -721.28%-11.68億 | -163.45%-3.16億 | -110.68%-8.68億 |
-在庫増減額 | 35.57%-6.81億 | -71.52%-2.59億 | 22.06%11.84億 | -248.84%-6,400万 | -79.89%-3.22億 | -7.31%-10.57億 | 72.79%-1.51億 | 242.76%9.7億 | 119.72%4,300万 | -82.65%-1.79億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -293.02%-3.32億 | -225.60%-1.57億 | -122.86%-5,600万 | -72.16%-3.03億 | 15.38%3,000万 | 473.33%1.72億 | -83.06%1.25億 | -39.36%2.45億 | -17.33%-1.76億 | -84.97%2,600万 |
-その他運転資金の変動 | -208.73%-3.89億 | 81.13%6.72億 | -50.78%3.48億 | 4,066.67%1.25億 | 755.26%3.25億 | 66.58%-1.26億 | -2.62%3.71億 | 222.83%7.07億 | 105.17%300万 | -83.97%3,800万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.53%-8.94億 | 62.84%9.07億 | 4.99%15.15億 | -14.71%2.32億 | 48.71%-1.39億 | 20.97%-7.01億 | -86.35%5.57億 | -34.11%14.43億 | -47.79%2.72億 | -127.13%-2.71億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.06%-4.19億 | -22.93%-36.99億 | -16.77%-16.57億 | -34.75%-7.95億 | -2,271.43%-4.98億 | 23.49%-7.49億 | 34.16%-30.09億 | 50.21%-14.19億 | 46.75%-5.9億 | 92.88%-2,100万 |
資本支出 | -2.54%-2.02億 | -19.62%-11.95億 | -6.22%-4.1億 | -45.95%-3.24億 | -23.36%-2.64億 | -11.30%-1.97億 | -8.47%-9.99億 | -3.76%-3.86億 | -6.73%-2.22億 | -20.90%-2.14億 |
その他の投資活動純額 | 60.69%-2.17億 | -24.58%-25.04億 | -20.72%-12.47億 | -27.99%-4.71億 | -221.24%-2.34億 | 31.17%-5.52億 | 44.92%-20.1億 | 58.31%-10.33億 | 59.11%-3.68億 | 263.56%1.93億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.06%-4.19億 | -22.93%-36.99億 | -16.77%-16.57億 | -34.75%-7.95億 | -2,271.43%-4.98億 | 23.49%-7.49億 | 39.83%-30.09億 | 58.45%-14.19億 | 28.14%-5.9億 | 96.35%-2,100万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.28%3.19億 | 32.28%25.98億 | 19.71%13.91億 | -49.32%3.7億 | 7,528.57%5.34億 | 366.15%3.03億 | 240.39%19.64億 | 840.13%11.62億 | 657.25%7.3億 | -94.35%700万 |
借入金純額 | 2,102.22%9.01億 | -12.40%17.17億 | -29.09%6.85億 | -83.73%1.09億 | 143.83%9.68億 | 38.36%-4,500万 | 278.18%19.6億 | 365.38%9.66億 | 2,891.67%6.7億 | 67.51%3.97億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -326.14%-6.52億 | -1,056.76%-4.28億 | 27.63%-5,500万 | -390.00%-9,800万 | -255.00%-7,100万 | ---1.53億 | ---3,700万 | ---7,600万 | ---2,000万 |
配当金支払総額 | 0.00%-100万 | -27.19%-5.38億 | 0.00%-700万 | -100.00%-200万 | -27.54%-5.28億 | 0.00%-100万 | -125.00%-4.23億 | -75.00%-700万 | 0.00%-100万 | -127.47%-4.14億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -238.33%-5.81億 | 257.07%20.71億 | 375.42%11.41億 | 132.12%3.18億 | 336.36%1.92億 | 164.15%4.2億 | 622.52%5.8億 | 13.74%2.4億 | 229.25%1.37億 | -36.23%4,400万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.28%3.19億 | 32.28%25.98億 | 19.71%13.91億 | -49.32%3.7億 | 7,528.57%5.34億 | 366.15%3.03億 | 235.92%19.64億 | 370.45%11.62億 | 445.97%7.3億 | -93.81%700万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.64%50.45億 | -12.25%51.29億 | -3.38%36.85億 | 9.51%39.25億 | -1.38%40.05億 | -12.25%51.29億 | -39.30%58.45億 | -51.81%38.14億 | -58.25%35.84億 | -49.03%40.61億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 13.34%-9.94億 | 60.25%-1.94億 | 5.31%12.49億 | -146.84%-1.93億 | 63.86%-1.03億 | 36.31%-11.47億 | 79.36%-4.88億 | 221.27%11.86億 | 180.63%4.12億 | -153.07%-2.85億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-9,200万 | 148.25%1.1億 | -13.95%1.11億 | 74.18%-4,700万 | 111.98%2,300万 | 35.29%2,300万 | 43.42%-2.28億 | 274.32%1.29億 | -14.47%-1.82億 | -340.00%-1.92億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.15%39.59億 | -1.64%50.45億 | -1.64%50.45億 | -3.38%36.85億 | 9.51%39.25億 | -1.38%40.05億 | -25.26%51.29億 | -25.26%51.29億 | -51.81%38.14億 | -58.25%35.84億 |
フリーキャッシュ・フロー | -22.05%-10.96億 | 34.84%-2.88億 | 4.54%11.05億 | -284.00%-9,200万 | 16.91%-4.03億 | 15.60%-8.98億 | -113.98%-4.42億 | -41.86%10.57億 | -84.03%5,000万 | -159.00%-4.85億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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