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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 235.84%817.5万 | 66.91%-1,339.2万 | 52.00%-1,266.3万 | -48.08%71.8万 | 165.80%457.1万 | 29.42%-601.8万 | -855.82%-4,047.4万 | -459.29%-2,638.3万 | -44.05%138.3万 | -618.41%-694.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.92%23.1万 | -142.52%-2,590.4万 | -1,021.84%-1,946万 | -77.68%-270.6万 | 43.58%-473.9万 | 134.88%100.1万 | -876.33%-1,068.1万 | 363.55%211.1万 | -25.97%-152.3万 | -251.28%-839.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.40%-5.8万 | 76.76%-206.4万 | 78.37%-216.7万 | 63.82%-7.2万 | -100.30%-4,000 | 2,657.14%17.9万 | 29.58%-888.2万 | -1,311.49%-1,001.9万 | -70.09%-19.9万 | 113.23%134.3万 |
| 繰延税金 | ---- | 99.82%-1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---939.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.20%6万 | ---3.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 222.44%803.2万 | 226.54%1,533.7万 | 169.28%643.3万 | 129.92%604万 | 5,646.34%942.4万 | -16.60%-656万 | -165.14%-1,212万 | -212.42%-928.5万 | -35.72%262.7万 | -94.10%16.4万 |
| -売掛金増減額 | -48.93%974.9万 | 96.53%-167.1万 | 22.72%-3,471.6万 | 4,701.44%1,003.5万 | 243.42%392.1万 | 2,615.02%1,908.9万 | -198.57%-4,820.7万 | -243.34%-4,492.3万 | 134.49%20.9万 | -196.17%-273.4万 |
| -前払費用増減額 | 252.30%842.2万 | -54.47%-1,250.9万 | 1,434.33%1,422.4万 | -39,033.33%-1,868.8万 | -165.58%-251.5万 | 9.83%-553万 | -15.93%-809.8万 | 73.85%-106.6万 | -93.50%4.8万 | 27.77%-94.7万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 106.02%121.4万 | -65.70%907.3万 | 68.71%3,539.8万 | -262.59%-579万 | -717.24%-35.8万 | -1,188.88%-2,017.7万 | -4.89%2,645.4万 | 9.11%2,098.2万 | 77.87%356.1万 | 102.05%5.8万 |
| -繰延取得費用の変更 | -68.33%62.2万 | 102.58%400.5万 | -383.94%-54.8万 | 1,325.38%376.3万 | -88.44%-117.4万 | -8.35%196.4万 | 8,337.50%197.7万 | -85.64%19.3万 | 153.88%26.4万 | 5.89%-62.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.67%-121.8万 | 151.89%547.6万 | -291.58%-766.9万 | 12,714.06%1,614.6万 | -562.08%-235.2万 | 70.63%-64.9万 | -44.98%217.4万 | -1.65%400.3万 | -128.76%-12.8万 | 404.79%50.9万 |
| -源泉徴収された資金の変更 | 87.71%-33.9万 | 21.17%1,345万 | ---- | ---- | ---- | ---275.9万 | --1,110万 | ---- | ---- | ---- |
| -未満期保険料の変更 | -616.61%-991.9万 | -204.55%-273.7万 | -14,536.84%-1,371.5万 | 130.26%39.7万 | 138.20%866.1万 | 864.82%192万 | -71.06%261.8万 | -59.23%9.5万 | -167.87%-131.2万 | -23.50%363.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -19.38%-49.9万 | 281.16%25万 | -97.28%9,000 | 1,280.00%17.7万 | 81.89%48.2万 | 41.86%-41.8万 | -114.54%-13.8万 | -38.82%33.1万 | -123.44%-1.5万 | 80.27%26.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235.84%817.5万 | 66.91%-1,339.2万 | 52.00%-1,266.3万 | -48.08%71.8万 | 165.80%457.1万 | 29.42%-601.8万 | -855.82%-4,047.4万 | -459.29%-2,638.3万 | -44.05%138.3万 | -618.41%-694.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.91%-155.8万 | -100.48%-27.2万 | -89.65%376.8万 | -40.77%378万 | -160.03%-735.2万 | -132.25%-46.8万 | 4,003.34%5,650.3万 | 1,025.38%3,642.3万 | 1,620.22%638.2万 | 281.17%1,224.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -434.33%-155.8万 | -106.39%-167.3万 | -35.61%393.3万 | -79.94%128万 | -160.03%-735.2万 | -67.88%46.6万 | 1,126.18%2,618.8万 | 193.74%610.8万 | 607.54%638.2万 | 832.75%1,224.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --233.5万 | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -103.08%-93.4万 | --0 | --0 | --0 | ---93.4万 | 657.88%3,031.5万 | 910.50%3,031.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.91%-155.8万 | -100.48%-27.2万 | -89.65%376.8万 | -40.77%378万 | -160.03%-735.2万 | -132.25%-46.8万 | 4,003.34%5,650.3万 | 1,025.38%3,642.3万 | 1,620.22%638.2万 | 281.17%1,224.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -42.6万 | -255.09%-324.6万 | 132.49%565.9万 | -161.39%-890.2万 | -127.27%-3,000 | 0 | 141.76%209.3万 | -1,640.06%-1,741.8万 | 362,600.00%1,450万 | 100.55%1.1万 |
| 借入金純額 | ---25万 | -148.34%-724.4万 | 98.56%-25万 | -148.23%-699.4万 | --0 | --0 | 41.66%-291.7万 | -1,641.70%-1,741.7万 | --1,450万 | -150.00%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.06%-3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 41,850.00%501万 | 0.00%-1,000 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---199.9万 | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---42.6万 | -255.09%-324.6万 | 132.49%565.9万 | -161.39%-890.2万 | -127.27%-3,000 | --0 | 141.76%209.3万 | -1,640.06%-1,741.8万 | 362,600.00%1,450万 | 100.55%1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.32%1,112.5万 | 182.81%2,803.5万 | -59.45%1,436.1万 | 42.72%1,876.5万 | 174.96%2,154.9万 | 182.81%2,803.5万 | 20.99%991.3万 | 371.73%3,541.3万 | 181.66%1,314.8万 | 76.95%783.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.45%619.1万 | -193.31%-1,691万 | 56.14%-323.6万 | -119.78%-440.4万 | -152.42%-278.4万 | -212.43%-648.6万 | 953.60%1,812.2万 | -406.65%-737.8万 | 684.26%2,226.5万 | 2,122.18%531.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.64%1,731.6万 | -60.32%1,112.5万 | -60.32%1,112.5万 | -59.45%1,436.1万 | 42.72%1,876.5万 | 174.96%2,154.9万 | 182.81%2,803.5万 | 182.81%2,803.5万 | 371.73%3,541.3万 | 181.66%1,314.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 235.84%817.5万 | 66.91%-1,339.2万 | 52.00%-1,266.3万 | -48.08%71.8万 | 165.80%457.1万 | 29.42%-601.8万 | -855.82%-4,047.4万 | -458.32%-2,638.3万 | -44.05%138.3万 | -618.41%-694.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
