(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-67.4万 | 104.31%5.4万 | -2.92%-91.6万 | 63.92%-318.9万 | 154.51%122万 | -78.49%-226.5万 | 22.83%-125.4万 | 75.98%-89万 | -2,811.04%-883.8万 | -731.97%-223.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 46.48%-152万 | 18.14%-140.3万 | -59.41%-114.3万 | -264.25%-979.1万 | -309.79%-452万 | -306.70%-284万 | 52.99%-171.4万 | -204.37%-71.7万 | 48.52%-268.8万 | -81.41%-110.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -80.65%19.8万 | 92.81%-7.1万 | 87.67%-9.8万 | 83.58%-185.4万 | 33.52%-109.5万 | 135.86%102.3万 | 76.96%-98.7万 | 68.29%-79.5万 | -1,629.10%-1,129.1万 | -153.78%-164.7万 |
減価償却費及び償却費 | -35.62%42.3万 | -32.32%42.5万 | -30.29%42.8万 | 204.65%255.6万 | 173.75%65.7万 | 192.00%65.7万 | 177.88%62.8万 | 314.86%61.4万 | -3.45%83.9万 | 0.00%24万 |
繰延税金 | 0.00%2,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -101.69%-3,000 | -100.29%-1,000 | 101.53%2,000 | 90.91%-2,000 | 88.89%-2,000 | 23.78%17.7万 | 51.30%34.8万 |
その他の非現金項目 | -276.19%-7.9万 | -188.89%-7.8万 | -60.00%-7.2万 | -121.56%-11.3万 | -104.00%-2万 | ---2.1万 | ---2.7万 | ---4.5万 | 4,663.64%52.4万 | --50万 |
運転資金の増減額 | 65.44%-39.3万 | 707.09%77.1万 | -36,500.00%-36.6万 | 120.92%71.7万 | 400.76%198.2万 | -28,525.00%-113.7万 | 80.64%-12.7万 | 99.95%-1,000 | -256.34%-342.7万 | -294.40%-65.9万 |
-売掛金増減額 | -14.10%6.7万 | 1,007.04%64.4万 | 64.78%-5.6万 | 77.99%-21.7万 | 91.08%-6.5万 | -92.41%7.8万 | 96.42%-7.1万 | -122.71%-15.9万 | -804.29%-98.6万 | -428.26%-72.9万 |
-前払費用増減額 | 68.50%-47.5万 | -162.96%-8.5万 | -81.29%17.1万 | 177.38%165.2万 | 1,816.26%211.1万 | -215.48%-150.8万 | -92.86%13.5万 | 126.69%91.4万 | -176.14%-213.5万 | -105.85%-12.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 98.46%-4,000 | 54.95%-13.2万 | 60.19%-17.2万 | -282.95%-79.4万 | -57.46%19.1万 | -51.16%-26万 | -10.57%-29.3万 | -202.37%-43.2万 | 143.82%43.4万 | 410.23%44.9万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | -93.75%1,000 | -107.69%-1,000 | -66.67%2,000 | ---2.3万 | -100.00%-4,000 | 1,500.00%1.6万 | 85.71%1.3万 | 200.00%6,000 | --0 |
-その他流動負債の変動 | -159.28%-19.8万 | -62.11%10.8万 | -109.70%-28.1万 | 194.10%49.4万 | 105.36%9,000 | 324.16%33.4万 | 230.73%28.5万 | -1,440.00%-13.4万 | -107.51%-52.5万 | 41.46%-16.8万 |
-その他運転資金の変動 | -2.69%21.7万 | 218.09%23.5万 | 86.70%-2.7万 | -90.05%-42万 | -173.86%-24.1万 | 200.45%22.3万 | -148.75%-19.9万 | -220.12%-20.3万 | 67.06%-22.1万 | 93.82%-8.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-67.4万 | 104.31%5.4万 | -2.92%-91.6万 | 63.92%-318.9万 | 154.51%122万 | -78.49%-226.5万 | 22.83%-125.4万 | 75.98%-89万 | -2,811.04%-883.8万 | -731.97%-223.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.7万 | -57.61%41.5万 | -28.74%-187.7万 | 110.10%55.2万 | 63.65%103.1万 | 0 | 139.22%97.9万 | 21.82%-145.8万 | -57.46%-546.7万 | 128.65%63万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -11,233.33%-33.4万 | -1,033.33%-2.8万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.09%-116万 | --0 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8,010.71%-227.1万 | -34,300.00%-34.4万 |
投資商品取引の純額 | ---5,000 | ---- | ---- | 166.67%100万 | 0.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---150万 | --100万 |
その他の投資活動純額 | --2万 | -97.45%2.5万 | -28.74%-187.7万 | -121.78%-44.8万 | 1,450.00%3.1万 | --0 | -24.87%97.9万 | -367.31%-145.8万 | 86.01%-20.2万 | 100.40%2,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.7万 | -57.61%41.5万 | -28.74%-187.7万 | 110.10%55.2万 | 63.65%103.1万 | --0 | 139.22%97.9万 | 21.82%-145.8万 | -57.46%-546.7万 | 128.65%63万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 194.26%1,711.1万 | 0 | |||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.78%1,711.1万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 194.26%1,711.1万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -55.10%200万 | -67.00%159.2万 | -38.78%439.1万 | 66.93%717.3万 | -75.33%215.4万 | -62.10%445.4万 | -69.44%482.4万 | 66.93%717.3万 | 168.06%429.7万 | 1,646.20%873.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 68.61%-71.1万 | 270.55%46.9万 | -18.95%-279.3万 | -193.98%-263.7万 | 239.99%225.1万 | 24.63%-226.5万 | 93.33%-27.5万 | -120.35%-234.8万 | 5.13%280.6万 | -142.58%-160.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 171.43%2.5万 | 35.79%-6.1万 | -500.00%-6,000 | -307.14%-14.5万 | -128.00%-1.4万 | -118.75%-3.5万 | -207.95%-9.5万 | 98.08%-1,000 | 180.00%7万 | 138.10%5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.00%131.4万 | -55.10%200万 | -67.00%159.2万 | -38.78%439.1万 | -38.78%439.1万 | -75.33%215.4万 | -62.10%445.4万 | -69.44%482.4万 | 66.93%717.3万 | 66.93%717.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 67.95%-72.6万 | 104.31%5.4万 | -2.92%-91.6万 | 69.13%-318.9万 | 153.84%122万 | -67.28%-226.5万 | 32.07%-125.4万 | 81.71%-89万 | -516.10%-1,033.2万 | -15.03%-226.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし