(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.89%-4.77万 | 50.75%-15.27万 | 34.65%-8.51万 | -89.03万 | -15.36万 | -29.63万 | -31.01万 | -13.03万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 169.91%793.89万 | 214.42%207.17万 | 2,225.82%2,149.7万 | ---2,761.13万 | ---1,343.35万 | ---1,135.6万 | ---181.06万 | ---101.12万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -172.37%-793.05万 | -249.74%-207.61万 | -2,613.20%-2,144.66万 | --2,642.27万 | --1,322.4万 | --1,095.88万 | --138.65万 | --85.34万 |
その他の非現金項目 | ---46.2万 | ---22.91万 | -168.43%-6.29万 | ---4.46万 | ---- | ---- | ---- | ---2.35万 |
運転資金の増減額 | 302.38%40.59万 | -10.76%8.07万 | -242.12%-7.26万 | --34.29万 | --10.05万 | --10.09万 | --9.05万 | --5.11万 |
-前払費用増減額 | 111.99%8.18万 | 17.63%8.11万 | -121.61%-1.37万 | --24.94万 | --7.85万 | --3.86万 | --6.89万 | --6.33万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 381.09%29.97万 | 11.64%2.4万 | -380.67%-5.89万 | --9.35万 | --2.19万 | --6.23万 | --2.15万 | ---1.23万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.89%-4.77万 | 50.75%-15.27万 | 34.65%-8.51万 | ---89.03万 | ---15.36万 | ---29.63万 | ---31.01万 | ---13.03万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.32万 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | --27.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --27.32万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 276万 | 10万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | --0 | --276万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --276万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -91.59%5.4万 | -78.28%20.67万 | -82.27%19.18万 | --108.21万 | --34.55万 | --64.17万 | --95.18万 | --108.21万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 176.11%22.55万 | 50.75%-15.27万 | 111.42%1.49万 | ---89.03万 | ---15.36万 | ---29.63万 | ---31.01万 | ---13.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.11%27.94万 | -91.59%5.4万 | -78.28%20.67万 | --19.18万 | --19.18万 | --34.55万 | --64.17万 | --95.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | 83.89%-4.77万 | 50.75%-15.27万 | 34.65%-8.51万 | ---89.03万 | ---15.36万 | ---29.63万 | ---31.01万 | ---13.03万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし