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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.68%-4.56億 | 28.62%80.53億 | 113.77%2.17億 | -69.36%10.21億 | -24.09%25.46億 | 270.89%42.69億 | 48.89%62.61億 | -333.48%-15.76億 | 84.91%33.32億 | 99.05%33.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.48%11.58億 | 124.54%26.99億 | 117.81%3,900万 | -35.81%4.75億 | 716.96%10.55億 | 32.63%11.3億 | -10.03%12.02億 | -136.93%-2.19億 | 27.37%7.4億 | 68.04%-1.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -24.05%-9,800万 | 73.61%-1.52億 | 142.55%2,000万 | --0 | -615.38%-9,300万 | -2,533.33%-7,900万 | -1,275.51%-5.76億 | 65.94%-4,700万 | -749.37%-5.13億 | -120.97%-1,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.23%3.08億 | -9.58%12.93億 | -10.26%3.15億 | -9.14%3.28億 | -0.91%3.25億 | -16.67%3.25億 | 7.12%14.3億 | 48.10%3.51億 | -5.25%3.61億 | -7.87%3.28億 |
| 繰延税金 | 165.41%1.04億 | 87.64%-7,800万 | -280.39%-9,200万 | 165.66%1.74億 | 99.77%-100万 | -1,425.00%-1.59億 | -378.03%-6.31億 | 363.64%5,100万 | -295.52%-2.65億 | -84.91%-4.29億 |
| その他の非現金項目 | -128.57%-200万 | 621.21%1.72億 | 107.11%1,400万 | 2,150.00%9,000万 | -55.80%6,100万 | -68.18%700万 | 90.06%-3,300万 | -1,058.82%-1.97億 | 101.22%400万 | 1,050.00%1.38億 |
| 運転資金の増減額 | -167.78%-20.09億 | 45.62%33.74億 | 91.67%-1.79億 | -120.11%-5.36億 | -43.52%11.25億 | 1,643.75%29.64億 | 52.74%23.17億 | -2,368.97%-21.48億 | 200.11%26.65億 | 0.30%19.92億 |
| -売掛金増減額 | 37.51%-12.11億 | -46.28%-23.8億 | 85.55%-5,100万 | -14,457.14%-20.1億 | -10.60%16.19億 | 37.46%-19.38億 | 33.67%-16.27億 | 51.64%-3.53億 | 106.70%1,400万 | 380.37%18.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -191.15%-14.11億 | 707.13%33.98億 | 202.26%2.71億 | 288.99%25.09億 | -1.53%-9.3億 | 61.76%15.48億 | -63.10%4.21億 | -279.05%-2.65億 | 320.89%6.45億 | -173.10%-9.16億 |
| -その他流動資産の変動 | -50.48%-4.74億 | -96.09%500万 | 550.00%1.08億 | -44.08%2.22億 | -118.52%-1,000万 | -5.35%-3.15億 | 229.29%1.28億 | -196.00%-2,400万 | 18.86%3.97億 | 131.58%5,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.16%11.21億 | -34.64%21.17億 | 183.25%11.33億 | -301.30%-12.36億 | -49.85%4.91億 | -20.25%17.29億 | 11.88%32.39億 | 48.15%4億 | -127.04%-3.08億 | 48.78%9.79億 |
| -その他運転資金の変動 | -101.75%-3,400万 | 50.00%2.34億 | 13.96%-16.4億 | -101.10%-2,100万 | -170.31%-4,500万 | 2,295.06%19.4億 | 372.73%1.56億 | -1,053.00%-19.06億 | 2,382.14%19.17億 | 148.85%6,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.68%-4.56億 | 28.62%80.53億 | 113.77%2.17億 | -69.36%10.21億 | -24.09%25.46億 | 270.89%42.69億 | 48.89%62.61億 | -333.48%-15.76億 | 84.91%33.32億 | 99.05%33.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 436.76%8.52億 | 59.23%-11.91億 | -529.41%-9.49億 | 14,400.00%4.35億 | 43.01%-4.24億 | 89.46%-2.53億 | 11.46%-29.21億 | 125.79%2.21億 | 100.29%300万 | 8.49%-7.44億 |
| 資本支出 | 32.89%-1.51億 | 20.42%-7.99億 | 4.29%-2.23億 | 44.94%-1.36億 | 23.76%-2.15億 | 7.02%-2.25億 | -10.33%-10.04億 | 6.05%-2.33億 | -9.78%-2.47億 | -12.80%-2.82億 |
| 事業取引の純額 | 98.42%8.79億 | -30.48%7.07億 | -98.47%1,700万 | -98.52%2,100万 | 2,925.00%2.26億 | 129.45%4.43億 | 318.24%10.17億 | 755.38%11.12億 | 459.64%14.17億 | 81.82%-800万 |
| 投資商品取引の純額 | 126.33%1.24億 | 62.54%-10.99億 | -12.92%-7.43億 | 147.13%5.5億 | 4.61%-4.35億 | 27.87%-4.71億 | -51.08%-29.34億 | 13.19%-6.58億 | -189.58%-11.67億 | 12.14%-4.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436.76%8.52億 | 59.23%-11.91億 | -529.41%-9.49億 | 14,400.00%4.35億 | 43.01%-4.24億 | 89.46%-2.53億 | 11.46%-29.21億 | 125.79%2.21億 | 100.29%300万 | 8.49%-7.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.57%2,300万 | 60.50%-16.58億 | 88.39%-2.01億 | 64.62%-5.24億 | -54.32%-7.5億 | 63.25%-1.83億 | -408.15%-41.97億 | -637.02%-17.32億 | -190.14%-14.81億 | -1,900.00%-4.86億 |
| 借入金純額 | -43.21%1.63億 | 101.68%1,900万 | 33.21%-1.81億 | 191.63%2.41億 | -129.37%-3.28億 | 163.36%2.87億 | -161.65%-11.3億 | -275.97%-2.71億 | -115.58%-2.63億 | -721.74%-1.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.67%-1.37億 | 47.49%-15.89億 | 98.67%-1,900万 | 37.41%-7.63億 | -17.16%-3.96億 | -834.09%-4.11億 | -1,054.96%-30.26億 | -569.01%-14.25億 | -7,518.75%-12.19億 | -8,350.00%-3.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.92%-300万 | -114.63%-8,800万 | 97.22%-100万 | -300.00%-200万 | -420.00%-2,600万 | -5,800.00%-5,900万 | 80.38%-4,100万 | 79.55%-3,600万 | 103.45%100万 | -162.50%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.57%2,300万 | 60.50%-16.58億 | 88.39%-2.01億 | 64.62%-5.24億 | -54.32%-7.5億 | 63.25%-1.83億 | -408.15%-41.97億 | -637.02%-17.32億 | -190.14%-14.81億 | -1,900.00%-4.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.54%174.52億 | -6.69%123.3億 | 21.26%184.5億 | 29.06%175.28億 | 40.58%161.65億 | -6.69%123.3億 | 20.60%132.14億 | 11.60%152.15億 | 21.31%135.81億 | 11.60%114.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.07%4.19億 | 707.23%52.04億 | 69.78%-9.33億 | -49.73%9.32億 | -35.40%13.72億 | 319.28%38.33億 | -137.79%-8.57億 | -640.29%-30.87億 | -23.48%18.54億 | 136.26%21.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%600万 | -190.91%-3,200万 | -296.15%-5,100万 | 192.86%2,600万 | 78.57%-900万 | -93.94%200万 | 0.00%-1,100万 | 966.67%2,600万 | -275.00%-2,800万 | -425.00%-4,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.59%178.77億 | 41.54%174.52億 | 41.54%174.52億 | 21.26%184.5億 | 29.06%175.28億 | 40.58%161.65億 | -6.69%123.3億 | -6.69%123.3億 | 11.60%152.15億 | 21.31%135.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.01%-6.07億 | 37.99%72.54億 | 99.67%-600万 | -71.31%8.85億 | -24.12%23.31億 | 344.88%40.44億 | 59.54%52.57億 | -523.65%-18.09億 | 95.62%30.85億 | 114.08%30.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
