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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.60%5.04億 | -8.67%22.85億 | 1.56%5.2億 | 12.35%8.28億 | -17.60%5.01億 | -32.40%4.36億 | 25.29%25.02億 | -20.37%5.12億 | 10.16%7.37億 | 0.83%6.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.80%3.38億 | 76.69%12.05億 | 53.56%3.67億 | 714.29%2.58億 | 48.95%2.83億 | 0.68%2.97億 | -42.40%6.82億 | -3.63%2.39億 | -116.41%-4,200万 | -48.37%1.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.79%-400万 | -82.47%9,100万 | -213.64%-5,000万 | -52.34%1.02億 | -85.51%1,000万 | -84.90%2,900万 | 334.84%5.19億 | 344.44%4,400万 | 545.83%2.14億 | 166.35%6,900万 |
| 繰延税金 | 85.71%3,900万 | 102.25%200万 | 44.44%-1,000万 | 83.02%-900万 | --0 | 75.00%2,100万 | -306.98%-8,900万 | -500.00%-1,800万 | -378.95%-5,300万 | -900.00%-3,000万 |
| その他の非現金項目 | 68.14%-7,200万 | 0.00%-1.92億 | -282.93%-7,500万 | 281.82%1億 | -89.77%900万 | 15.04%-2.26億 | -152.63%-1.92億 | -75.30%4,100万 | 28.57%-5,500万 | 200.00%8,800万 |
| 運転資金の増減額 | -30.57%2.43億 | -24.83%12.96億 | 41.74%3.09億 | -46.37%4.14億 | -20.36%2.23億 | -22.91%3.5億 | 56.73%17.24億 | -31.23%2.18億 | 50.78%7.72億 | -32.85%2.8億 |
| -売掛金増減額 | -575.00%-1.62億 | -8.41%-2.45億 | -198.17%-1.61億 | 84.38%4.13億 | 22.33%-4.73億 | -380.00%-2,400万 | 83.36%-2.26億 | 158.16%1.64億 | 1,936.36%2.24億 | -57.36%-6.09億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 2.55%4.43億 | -19.00%16.67億 | 718.64%4.83億 | -96.74%1,900万 | -19.01%7.33億 | -15.63%4.32億 | -17.18%20.58億 | -90.07%5,900万 | 12.36%5.82億 | 17.84%9.05億 |
| -繰延取得費用の変更 | 24.44%-3,400万 | -7.59%-8,500万 | 15.38%-1,100万 | --0 | 9.38%-2,900万 | -45.16%-4,500万 | -163.33%-7,900万 | 13.33%-1,300万 | 0.00%-300万 | -260.00%-3,200万 |
| -未収投資収益の変更 | 69.23%-400万 | -41.38%-4,100万 | -125.00%-200万 | 41.94%-1,800万 | -150.00%-800万 | 40.91%-1,300万 | -1,066.67%-2,900万 | -60.00%800万 | -121.43%-3,100万 | 0.00%1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.60%5.04億 | -8.67%22.85億 | 1.56%5.2億 | 12.35%8.28億 | -17.60%5.01億 | -32.40%4.36億 | 25.29%25.02億 | -20.37%5.12億 | 10.16%7.37億 | 0.83%6.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -588.24%-2.49億 | -21.89%-18.43億 | 30.45%-3.06億 | -5.93%-6.79億 | -200.99%-9.09億 | 139.53%5,100万 | -23.13%-15.12億 | 30.27%-4.4億 | -62.28%-6.41億 | 50.49%-3.02億 |
| 投資商品取引の純額 | -229.55%-1.71億 | -27.98%-15.05億 | 33.68%-1.89億 | -22.31%-6.47億 | -264.09%-8.01億 | 192.96%1.32億 | -6.52%-11.76億 | 52.50%-2.85億 | -76.92%-5.29億 | 63.46%-2.2億 |
| 貸付金の純収益支払い | -77.78%600万 | 93.33%-500万 | 53.49%-4,000万 | 183.33%1,000万 | 71.43%-200万 | -10.00%2,700万 | -178.95%-7,500万 | -226.47%-8,600万 | 53.85%-1,200万 | -125.93%-700万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-2,000万 | -73.08%-9,000万 | -109.09%-2,300万 | -50.00%-2,400万 | -76.92%-2,300万 | -66.67%-2,000万 | -100.00%-5,200万 | -10.00%-1,100万 | -45.45%-1,600万 | -550.00%-1,300万 |
| 事業取引の純額 | 26.14%-6,500万 | -19.60%-2.38億 | 6.90%-5,400万 | 75.68%-1,800万 | -25.81%-7,800万 | -1,660.00%-8,800万 | -2.58%-1.99億 | 36.26%-5,800万 | -27.59%-7,400万 | -87.88%-6,200万 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | 50.00%-500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,100.00%-1,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588.24%-2.49億 | -21.89%-18.43億 | 30.45%-3.06億 | -5.93%-6.79億 | -200.99%-9.09億 | 139.53%5,100万 | -23.13%-15.12億 | 30.27%-4.4億 | -62.28%-6.41億 | 50.49%-3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 60.63%-1.89億 | 44.09%-5.77億 | -232.41%-3.59億 | 86.96%-1,800万 | 385.71%2.8億 | 30.23%-4.8億 | -59.26%-10.32億 | -4.85%-1.08億 | -32.69%-1.38億 | 18.33%-9,800万 |
| 借入金純額 | --4.9億 | --2.48億 | ---2.43億 | --9,600万 | --3.95億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 38.46%-2,400万 | --0 | --0 | --0 | -14.29%-2,400万 | -116.67%-3,900万 | --0 | ---1,800万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -49.89%-6.67億 | 19.86%-7.87億 | -5.56%-1.14億 | -4.59%-1.14億 | -5.56%-1.14億 | 32.27%-4.45億 | -58.13%-9.82億 | -4.85%-1.08億 | -4.81%-1.09億 | -3.85%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.09%-1,200万 | -27.27%-1,400万 | ---200万 | --0 | ---100万 | -10.00%-1,100万 | -22.22%-1,100万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.63%-1.89億 | 44.09%-5.77億 | -232.41%-3.59億 | 86.96%-1,800万 | 385.71%2.8億 | 30.23%-4.8億 | -59.26%-10.32億 | -4.85%-1.08億 | -32.69%-1.38億 | 18.33%-9,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.37%3.45億 | -11.38%4.75億 | -3.58%4.85億 | -36.07%3.58億 | 33.80%4.83億 | -11.38%4.75億 | 27.92%5.36億 | -19.52%5.03億 | 21.21%5.6億 | -38.61%3.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 842.86%6,600万 | -221.43%-1.35億 | -302.78%-1.45億 | 411.90%1.31億 | -161.54%-1.28億 | 104.07%700万 | -134.71%-4,200万 | 60.44%-3,600万 | -124.71%-4,200万 | 263.78%2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-200万 | 126.32%500万 | -37.50%500万 | 73.33%-400万 | 133.33%300万 | 133.33%100万 | -375.00%-1,900万 | 300.00%800万 | -114.29%-1,500万 | -1,000.00%-900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.32%4.09億 | -27.37%3.45億 | -27.37%3.45億 | -3.58%4.85億 | -36.07%3.58億 | 33.80%4.83億 | -11.38%4.75億 | -11.38%4.75億 | -19.52%5.03億 | 21.21%5.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.35%4.84億 | -10.41%21.95億 | -0.80%4.97億 | 11.51%8.04億 | -19.66%4.78億 | -34.28%4.16億 | 24.30%24.5億 | -20.85%5.01億 | 9.57%7.21億 | -1.00%5.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
