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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1,098.04%34.24万 | 2.86万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 1,098.04%34.24万 | --2.86万 |
| 現金支払カテゴリ | -133.56%-381.3万 | -163.25万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -133.56%-381.3万 | ---163.25万 |
| 直接支払利息 | ---3.63万 | ---- |
| 直接受取利息 | 3,346.60%1.42万 | --412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.81%-349.26万 | ---160.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.94%-143.75万 | -52.67万 |
| 資本支出 | -167.20%-132.8万 | ---49.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -320.96%-4.07万 | ---9,675 |
| 投資商品取引の純額 | -244.04%-6.88万 | ---2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.94%-143.75万 | ---52.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.29%-2.25万 | 784.53万 |
| 借入金純額 | -111.75%-8.39万 | --71.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.14%6.14万 | --713.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.29%-2.25万 | --784.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,075.83%575.07万 | --3.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.66%-495.27万 | --571.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.12%79.8万 | --575.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.37%-486.13万 | ---211.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
