(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.10%169.5万 | -5.11%1,493.05万 | -11.35%430.09万 | 7.14%495.44万 | -39.84%213.65万 | 30.66%353.87万 | 12.04%1,573.52万 | 37.66%485.13万 | 155.15%462.42万 | 25.44%355.16万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.45%282.29万 | -2.24%1,343.19万 | -24.85%353.42万 | -6.87%336.25万 | 5.80%319.63万 | 38.79%333.88万 | 4.58%1,373.99万 | 39.67%470.27万 | -2.40%361.05万 | -0.83%302.12万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -13.87%-32.04万 | -44.68%-119.05万 | -69.92%-37.07万 | -94.77%-20.84万 | -95.39%-33万 | 14.43%-28.14万 | 45.13%-82.29万 | 13.76%-21.81万 | 95.52%-10.7万 | 61.56%-16.89万 |
減価償却費及び償却費 | -6.66%25.82万 | -6.28%107万 | -9.57%26.05万 | -6.22%26.6万 | -6.29%26.69万 | -3.00%27.67万 | 3.33%114.17万 | -0.49%28.8万 | -1.64%28.36万 | 6.43%28.49万 |
繰延税金 | 339.78%16.51万 | -214.63%-37.31万 | -28.98%-10.39万 | -370.22%-24.45万 | 232.22%4.41万 | -245.39%-6.88万 | -55.27%-11.86万 | -13,440.67%-8.06万 | -223.10%-5.2万 | 75.21%-3.34万 |
その他の非現金項目 | -1,562.30%-42.89万 | -73.39%15.35万 | -36.22%9.53万 | 27.38%90.59万 | -82.86%-87.7万 | -85.03%2.93万 | 46.02%57.69万 | 197.71%14.94万 | -25.49%71.11万 | -310.49%-47.96万 |
運転資金の増減額 | -647.83%-131.82万 | 22.39%-49.53万 | -219.42%-23.76万 | 386.15%49.2万 | -264.60%-57.35万 | 82.61%-17.63万 | -19.08%-63.81万 | 2,551.18%19.89万 | 84.28%-17.19万 | 223.62%34.84万 |
-売掛金増減額 | -687.47%-60.6万 | -26.87%-103.25万 | 17.42%-41.67万 | -947.12%-61.79万 | -247.80%-10.11万 | 132.38%10.32万 | -238.53%-81.38万 | -252.97%-50.46万 | -119.01%-5.9万 | -65.42%6.84万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -138.09%-62.85万 | -12.67%68.32万 | -2.79%54.46万 | 27,872.57%115.92万 | -295.97%-75.66万 | -65.20%-26.4万 | 3,021.43%78.23万 | 0.48%56.02万 | -101.96%-4,174 | 143.82%38.61万 |
-繰延手数料の変更 | 2.51%-1.59万 | 84.96%-7.99万 | 14.00%-2.29万 | 52.62%-2.89万 | 91.09%-1.17万 | 94.77%-1.63万 | 54.11%-53.12万 | 97.60%-2.67万 | 96.30%-6.11万 | -124.90%-13.12万 |
-その他流動資産の変動 | -7,204.16%-7.69万 | -140.18%-10.01万 | -177.89%-22.8万 | -19.20%11.64万 | 116.99%1.04万 | 100.85%1,082 | -13.39%24.92万 | 13.53%29.27万 | 85.16%14.41万 | -555.08%-6.11万 |
-その他流動負債の変動 | 51.01%2.93万 | 146.37%11.34万 | 8.35%-9.44万 | 31.77%-11.71万 | 187.19%30.54万 | 125.51%1.94万 | -26.46%-24.45万 | -1,819.58%-10.3万 | -610.30%-17.16万 | 190.32%10.64万 |
-その他運転資金の変動 | -2.75%-2.02万 | 1.05%-7.93万 | -1.80%-2.01万 | 2.22%-1.97万 | 1.51%-1.99万 | 2.22%-1.96万 | 5.69%-8.02万 | 6.21%-1.97万 | 4.79%-2.02万 | 4.27%-2.02万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.10%169.5万 | -5.11%1,493.05万 | -11.35%430.09万 | 7.14%495.44万 | -39.84%213.65万 | 30.66%353.87万 | 12.04%1,573.52万 | 37.66%485.13万 | 155.15%462.42万 | 25.44%355.16万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.68%-1,351.64万 | 3.06%-9,209.4万 | 76.99%-629.57万 | -107.52%-6,016.07万 | -12.34%-1,906.6万 | 69.69%-657.16万 | 9.17%-9,500.18万 | 61.21%-2,735.56万 | -616.19%-2,899.05万 | -206.65%-1,697.25万 |
投資商品取引の純額 | 129.77%816.65万 | 119.74%759.3万 | 111.73%70.21万 | 89.15%-82.1万 | 140.58%415.76万 | 124.23%355.43万 | 69.18%-3,847.08万 | 91.79%-598.82万 | 61.62%-756.91万 | -12.21%-1,024.43万 |
貸付金の純収益支払い | -111.78%-2,105.53万 | -66.08%-9,722.2万 | 70.99%-688.42万 | -171.90%-5,761.85万 | -243.51%-2,277.72万 | -42.30%-994.21万 | -404.19%-5,853.91万 | -1,033.98%-2,373.05万 | -283.10%-2,119.11万 | -126.24%-663.07万 |
資本支出 | -84.09%-29.27万 | -2.91%-63.35万 | 46.04%-11.72万 | -13.84%-26.21万 | 2.32%-9.52万 | -124.90%-15.9万 | 31.28%-61.55万 | -91.82%-21.72万 | -110.96%-23.03万 | 57.12%-9.74万 |
その他の投資活動純額 | -1,250.81%-33.5万 | -207.92%-283.16万 | -138.62%-99.65万 | ---145.9万 | ---35.13万 | -157.01%-2.48万 | 2,002.61%262.37万 | 20,216.54%258.02万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.68%-1,351.64万 | 3.06%-9,209.4万 | 76.99%-629.57万 | -107.52%-6,016.07万 | -12.34%-1,906.6万 | 69.69%-657.16万 | 9.17%-9,500.18万 | 61.21%-2,735.56万 | -616.19%-2,899.05万 | -206.65%-1,697.25万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.97%730.32万 | -33.93%2,645.77万 | -75.20%489.7万 | 71.14%5,339.75万 | 65.33%-137.43万 | -339.49%-3,046.25万 | -53.36%4,004.79万 | -58.53%1,974.24万 | -12.56%3,120.1万 | 74.64%-396.42万 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -282.52%-908.97万 | 579.15%317.81万 | 468.17%467.55万 | -448.38%-355.39万 | -217.38%-292.37万 | 228.83%498.02万 | 107.65%46.8万 | -91.98%82.29万 | 187.61%102.01万 | 129.02%249.08万 |
預金増減額 | 61.62%-1,321.31万 | -159.68%-2,600.45万 | -121.26%-423.71万 | 60.68%5,002.32万 | -592.97%-3,736.34万 | -1,539.77%-3,442.72万 | -55.13%4,357.23万 | -49.29%1,993.11万 | -22.56%3,113.25万 | 11.57%-539.18万 |
借入金純額 | 56,150.82%3,054.38万 | 25,013.82%5,308.01万 | 10,141.63%539.46万 | 14,880.27%789.49万 | 75,122.49%3,984.52万 | -3.19%-5.45万 | 87.46%-21.31万 | 94.90%-5.37万 | 97.85%-5.34万 | -9.70%-5.31万 |
配当金支払総額 | 2.42%-93.78万 | -0.44%-379.6万 | 2.30%-93.59万 | -7.63%-96.67万 | 7.70%-93.24万 | -5.25%-96.1万 | -10.02%-377.93万 | -6.02%-95.79万 | -3.15%-89.82万 | -11.60%-101.01万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.97%730.32万 | -33.93%2,645.77万 | -75.20%489.7万 | 71.14%5,339.75万 | 65.33%-137.43万 | -339.49%-3,046.25万 | -53.36%4,004.79万 | -58.53%1,974.24万 | -12.56%3,120.1万 | 74.64%-396.42万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -71.28%2,043.45万 | -35.54%7,114.03万 | -76.28%1,753.23万 | -71.16%1,934.12万 | -55.42%3,764.5万 | -35.54%7,114.03万 | -4.08%1.1億 | -43.04%7,390.23万 | -30.36%6,706.76万 | -9.38%8,445.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 86.51%-451.81万 | -29.29%-5,070.58万 | 205.08%290.22万 | -126.47%-180.89万 | -5.28%-1,830.38万 | -29.29%-3,349.53万 | -736.04%-3,921.86万 | 85.76%-276.19万 | -79.56%683.46万 | -658.63%-1,738.51万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.72%1,591.64万 | -71.28%2,043.45万 | -71.28%2,043.45万 | -76.28%1,753.23万 | -71.16%1,934.12万 | -55.42%3,764.5万 | -35.54%7,114.03万 | -35.54%7,114.03万 | -43.04%7,390.23万 | -30.36%6,706.76万 |
フリーキャッシュ・フロー | -58.51%140.24万 | -5.44%1,429.71万 | -9.72%418.37万 | 6.79%469.22万 | -40.90%204.14万 | 28.14%337.98万 | 14.99%1,511.97万 | 35.87%463.41万 | 12.25%439.39万 | 32.64%345.41万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし