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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.77%-2,666万 | -134.71%-1,454.5万 | -321.98%-443.3万 | 33.75%-425.6万 | 1,569.82%1,660.9万 | -321.90%-1,058.9万 | -229.67%-619.7万 | 104.91%199.7万 | -140.29%-642.4万 | -116.64%-113万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.73%-1,055.8万 | 87.05%-143.7万 | 18.62%-2,689.9万 | 31.51%-354万 | -29,732.00%-745.8万 | 78.03%-480.5万 | -85.43%-1,109.6万 | 55.02%-3,305.2万 | -170.20%-516.9万 | -103.16%-2.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -31,528.57%-220万 | -91.55%6,000 | 103.65%4.8万 | --0 | 89.09%-3万 | --7,000 | --7.1万 | -711.63%-131.5万 | -202.69%-19.1万 | ---27.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.18%821.8万 | 2.01%831.1万 | 5.07%3,331.8万 | -0.94%852.5万 | 6.37%833万 | 8.24%831.6万 | 7.34%814.7万 | 4.31%3,171万 | 15.59%860.6万 | 3.26%783.1万 |
| 繰延税金 | 102.57%2.1万 | 191.54%111.4万 | -3.48%-606万 | -88.06%-113.4万 | 9.74%-289.2万 | 63.26%-81.7万 | -795.43%-121.7万 | -79.47%-585.6万 | 81.36%-60.3万 | -1,337.07%-320.4万 |
| その他の非現金項目 | 146.55%15.5万 | 66.27%-19.9万 | 53.65%-132.2万 | 66.50%-19.9万 | 66.50%-20万 | 36.81%-33.3万 | 47.97%-59万 | 53.41%-285.2万 | 57.02%-59.4万 | 47.03%-59.7万 |
| 運転資金の増減額 | -76.12%-2,635.7万 | -246.76%-2,520.6万 | -218.18%-2,252.1万 | 3.05%-1,351万 | 281.31%1,322.3万 | -225.15%-1,496.5万 | -431.61%-726.9万 | -160.60%-707.8万 | -426.64%-1,393.5万 | -231.50%-729.3万 |
| -売掛金増減額 | -120.09%-1,418.7万 | -393.96%-2,626.9万 | -218.30%-3,970.9万 | -13,026.06%-1,863.9万 | -164.75%-930.6万 | -205.06%-644.6万 | -124.79%-531.8万 | 207.51%3,356.7万 | 98.99%-14.2万 | 116.51%1,437.2万 |
| -在庫増減額 | -20.46%-174.3万 | 162.09%265.6万 | 27.06%-1,488.5万 | 77.41%-50.2万 | -43.65%-865.8万 | 60.29%-144.7万 | 49.75%-427.8万 | -772.80%-2,040.6万 | -239.14%-222.2万 | -178.64%-602.7万 |
| -前払費用増減額 | 480.00%116万 | -36.94%99.7万 | 151.91%165.6万 | -166.15%-17万 | 101.11%4.5万 | 122.10%20万 | 4.91%158.1万 | -1,103.77%-319万 | -92.59%25.7万 | 30.89%-404.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.35%-1,470.1万 | -206.19%-485.2万 | 547.54%2,390.3万 | -32.84%450.3万 | 356.00%2,561.3万 | -274.78%-1,078.2万 | 155.65%456.9万 | -184.80%-534.1万 | 360.79%670.5万 | -568.18%-1,000.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 84.45%-40.5万 | 492.44%280.2万 | 49.58%-335.6万 | 103.36%19.1万 | -14.57%-22.8万 | -1,042.54%-260.5万 | -32.96%-71.4万 | -57.91%-665.6万 | -255.31%-569.2万 | 92.03%-19.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -94.87%2.7万 | 337.70%14.5万 | 91.22%-32.4万 | -5,925.00%-46.6万 | -26.67%-32.3万 | 115.29%52.6万 | -2,950.00%-6.1万 | -202.99%-369万 | 104.62%8,000 | -469.57%-25.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -37.52%349.2万 | 77.53%-68.5万 | 848.46%1,019.4万 | 112.24%157.3万 | 638.05%608万 | -65.33%558.9万 | 12.99%-304.8万 | -105.35%-136.2万 | -219.44%-1,284.9万 | -115.65%-113万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.77%-2,666万 | -134.71%-1,454.5万 | -321.98%-443.3万 | 33.75%-425.6万 | 1,569.82%1,660.9万 | -321.90%-1,058.9万 | -229.67%-619.7万 | 104.91%199.7万 | -140.29%-642.4万 | -116.64%-113万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,143.83%2,815.2万 | 55.46%-321.6万 | 6.67%-1,831.1万 | 33.87%-343.8万 | 11.66%-495.5万 | 47.86%-269.7万 | -98.49%-722.1万 | -26.71%-1,961.9万 | 34.00%-519.9万 | -76.94%-560.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.44%-427.3万 | 55.46%-321.6万 | 6.67%-1,831.1万 | 33.87%-343.8万 | 11.66%-495.5万 | 47.86%-269.7万 | -98.49%-722.1万 | -22.34%-1,961.9万 | 33.35%-519.9万 | -23.25%-560.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,143.83%2,815.2万 | 55.46%-321.6万 | 6.67%-1,831.1万 | 33.87%-343.8万 | 11.66%-495.5万 | 47.86%-269.7万 | -98.49%-722.1万 | -26.71%-1,961.9万 | 34.00%-519.9万 | -76.94%-560.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.04%2,029.6万 | 27.66%1,696.8万 | 138.28%2,005.1万 | 1,077.35%525.1万 | -235.85%-1,175.4万 | 3,199.00%1,326.2万 | 1,325.07%1,329.2万 | -78.48%841.5万 | 102.72%44.6万 | 86.30%865.2万 |
| 借入金純額 | -176.72%-1,509.4万 | 1.48%1,897.5万 | 149.31%3,502.1万 | 75.89%527.5万 | -169.02%-862.5万 | 202.94%1,967.3万 | 120.10%1,869.8万 | -238.00%-7,101.5万 | 121.41%299.9万 | 78.66%1,249.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 94.46%-15.4万 | 96.41%-11.1万 | 21.61%-866.1万 | 99.89%-3,000 | -5.49%-278.8万 | 2.15%-277.8万 | -6.04%-309.2万 | -6.91%-1,104.8万 | -1.92%-265万 | -5.85%-264.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.87%8.2万 | -21.01%9.4万 | -35.97%47万 | -15.25%10万 | -21.60%12.7万 | -44.89%12.4万 | -48.03%11.9万 | -9.27%73.4万 | -49.79%11.8万 | -20.98%16.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.96%-773.8万 | 18.21%-199万 | 33.90%-677.9万 | -476.19%-12.1万 | 65.69%-46.8万 | -8.02%-375.7万 | 54.89%-243.3万 | -262.02%-1,025.6万 | 38.24%-2.1万 | -2,211.86%-136.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.04%2,029.6万 | 27.66%1,696.8万 | 138.28%2,005.1万 | 1,077.35%525.1万 | -235.85%-1,175.4万 | 3,199.00%1,326.2万 | 1,325.07%1,329.2万 | -78.48%841.5万 | 102.72%44.6万 | 86.30%865.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.85%1,811.6万 | -12.44%1,896.1万 | -29.83%2,165.4万 | -34.81%2,140.4万 | -30.45%2,150.4万 | -30.37%2,152.8万 | -29.83%2,165.4万 | -35.54%3,086.1万 | -16.24%3,283.1万 | -0.05%3,091.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90,883.33%2,178.8万 | -529.37%-79.3万 | 70.75%-269.3万 | 78.14%-244.3万 | -105.23%-10万 | -2,500.00%-2.4万 | -325.00%-12.6万 | 45.90%-920.7万 | -34.07%-1,117.7万 | -76.85%191.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.81%3,995.6万 | -15.85%1,811.6万 | -12.44%1,896.1万 | -12.44%1,896.1万 | -34.81%2,140.4万 | -30.45%2,150.4万 | -30.37%2,152.8万 | -29.83%2,165.4万 | -29.83%2,165.4万 | -16.24%3,283.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.82%-3,093.3万 | -32.37%-1,776.1万 | -29.07%-2,274.4万 | 33.80%-769.4万 | 272.93%1,165.4万 | -3,213.22%-1,328.6万 | -1,275.99%-1,341.8万 | 68.91%-1,762.2万 | -242.72%-1,162.3万 | -400.98%-673.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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