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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 40.46%8.02億 | 38.41%2.27億 | 38.41%2.27億 | -6.55%1.57億 | 405.19%3.89億 | 28.03%5.71億 | -63.72%1.64億 | -63.72%1.64億 | 64.71%1.68億 | -49.67%7,700万 |
| -現金及び現金同等物 | 40.46%8.02億 | 38.41%2.27億 | 38.41%2.27億 | -6.55%1.57億 | 405.19%3.89億 | 28.03%5.71億 | -63.72%1.64億 | -63.72%1.64億 | 64.71%1.68億 | -49.67%7,700万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.13%8.98億 | -40.25%9.44億 | -40.25%9.44億 | -41.28%6.9億 | -28.19%7.21億 | -2.85%10.22億 | 67.55%15.8億 | 67.55%15.8億 | 59.86%11.75億 | 31.93%10.04億 |
| -売掛金 | -13.01%8.89億 | -40.35%9.33億 | -40.35%9.33億 | -41.28%6.9億 | -29.48%7.08億 | -2.85%10.22億 | 67.99%15.64億 | 67.99%15.64億 | 60.96%11.75億 | 31.93%10.04億 |
| -関連先売掛金 | --900万 | -31.25%1,100万 | -31.25%1,100万 | ---- | --1,300万 | ---- | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -6.75%6.77億 | -16.03%9.38億 | -16.03%9.38億 | -18.71%10.6億 | 4.97%8.87億 | 59.91%7.26億 | 67.47%11.17億 | 67.47%11.17億 | 71.58%13.04億 | 56.77%8.45億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.77%1.03億 | 20.14%1.67億 |
| 制限付き現金 | 118.52%5,900万 | 16.67%2,100万 | 16.67%2,100万 | 0.00%2,700万 | -10.53%1,700万 | -3.57%2,700万 | -25.00%1,800万 | -25.00%1,800万 | -10.00%2,700万 | 5.56%1,900万 |
| 繰延資産 | 10.97%3.44億 | 10.94%4.26億 | 10.94%4.26億 | 8.97%2.55億 | 9.30%2.82億 | 8.01%3.1億 | 7.87%3.84億 | 7.87%3.84億 | 8.84%2.34億 | 6.17%2.58億 |
| その他の流動資産 | -6.61%3.11億 | 66.47%2.83億 | 66.47%2.83億 | 1,633.33%2.6億 | 1,234.78%3.07億 | 879.41%3.33億 | -8.11%1.7億 | -8.11%1.7億 | 36.36%1,500万 | 9.52%2,300万 |
| 流動資産合計 | 3.41%30.91億 | -17.30%28.39億 | -17.30%28.39億 | -19.07%24.49億 | 8.78%26.03億 | 21.55%29.89億 | 30.68%34.33億 | 30.68%34.33億 | 22.16%30.26億 | 3.06%23.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.90%252.8億 | 10.39%250.72億 | 10.39%250.72億 | 10.54%246.94億 | 12.19%242.64億 | 2.05%230.03億 | 1.62%227.13億 | 1.62%227.13億 | 1.85%223.4億 | 0.44%216.27億 |
| -有形固定資産総額 | 6.71%342.86億 | 7.60%340.79億 | 7.60%340.79億 | 7.76%336.23億 | 8.77%330億 | 3.37%321.29億 | 2.65%316.73億 | 2.65%316.73億 | 2.56%312.03億 | 1.60%303.38億 |
| -減価償却累計额 | 1.31%-90.06億 | -0.52%-90.07億 | -0.52%-90.07億 | -0.74%-89.29億 | -0.29%-87.36億 | -6.82%-91.26億 | -5.39%-89.6億 | -5.39%-89.6億 | -4.41%-88.63億 | -4.62%-87.11億 |
| 投資その他の資産 | 1.39%7,300万 | 7.04%7,600万 | 7.04%7,600万 | 5.71%7,400万 | 4.35%7,200万 | 1.41%7,200万 | 0.00%7,100万 | 0.00%7,100万 | -4.11%7,000万 | -2.82%6,900万 |
| 長期未収金 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | -4.35%2,200万 | 7.14%3,000万 | -17.24%2,400万 | -23.33%2,300万 | -23.33%2,300万 | -23.33%2,300万 | 55.56%2,800万 | 61.11%2,900万 |
| 確定給付年金費用 | 21.60%15.09億 | 21.52%14.68億 | 21.52%14.68億 | --13.07億 | --12.74億 | --12.41億 | 5.04%12.08億 | 5.04%12.08億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 25.20%3.18億 | 15.16%3.57億 | 15.16%3.57億 | -88.79%1.66億 | -85.79%2.21億 | -83.09%2.54億 | 17.42%3.1億 | 17.42%3.1億 | -56.73%14.81億 | -54.31%15.55億 |
| 非流動資産合計 | 8.50%308.1億 | 9.88%306.78億 | 9.88%306.78億 | 9.94%300.64億 | 11.31%296.62億 | 8.05%283.97億 | 6.87%279.2億 | 6.87%279.2億 | -2.46%273.46億 | -3.56%266.47億 |
| 資産合計 | 8.01%339.01億 | 6.90%335.17億 | 6.90%335.17億 | 7.05%325.13億 | 11.11%322.65億 | 9.21%313.86億 | 9.04%313.53億 | 9.04%313.53億 | -0.46%303.72億 | -3.05%290.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.00%11.06億 | -3.60%14.21億 | -3.60%14.21億 | -11.38%10.05億 | -10.87%11.64億 | 1.01%10.95億 | 5.21%14.74億 | 5.21%14.74億 | 20.51%11.34億 | 27.66%13.06億 |
| -買掛金 | -6.26%6.44億 | -13.58%8.02億 | -13.58%8.02億 | -11.51%8.46億 | -17.72%7.52億 | -1.15%6.87億 | 6.06%9.28億 | 6.06%9.28億 | 20.25%9.56億 | 37.24%9.14億 |
| -未払い法人所得税 | 11.52%4.55億 | 13.75%6.12億 | 13.75%6.12億 | -10.67%1.59億 | 3.32%4.05億 | 4.88%4.08億 | 4.47%5.38億 | 4.47%5.38億 | 21.92%1.78億 | 9.80%3.92億 |
| -関連当事者による流動負債 | --700万 | -12.50%700万 | -12.50%700万 | ---- | --700万 | ---- | -27.27%800万 | -27.27%800万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 28.76%1.97億 | 60.66%1.96億 | 60.66%1.96億 | 58.97%1.86億 | 55.14%1.66億 | 36.61%1.53億 | 2.52%1.22億 | 2.52%1.22億 | -3.31%1.17億 | -13.71%1.07億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -46.13%7.72億 | -4.11%10.73億 | -4.11%10.73億 | 29.00%12.9億 | 57.44%11.32億 | 275.13%14.33億 | 192.93%11.19億 | 192.93%11.19億 | 70.94%10億 | 22.07%7.19億 |
| -短期借入金 | -46.13%7.72億 | -4.11%10.73億 | -4.11%10.73億 | 29.00%12.9億 | 57.44%11.32億 | 275.13%14.33億 | 192.93%11.19億 | 192.93%11.19億 | 70.94%10億 | 22.07%7.19億 |
| その他の流動負債 | -15.71%2.2億 | -24.07%2.05億 | -24.07%2.05億 | 0.42%2.38億 | 7.00%2.75億 | 10.59%2.61億 | -10.60%2.7億 | -10.60%2.7億 | -85.25%2.37億 | -81.35%2.57億 |
| 流動負債合計 | -21.99%22.95億 | -3.02%28.95億 | -3.02%28.95億 | 9.28%27.19億 | 14.57%27.37億 | 62.18%29.42億 | 35.44%29.85億 | 35.44%29.85億 | -23.54%24.88億 | -23.28%23.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 1.97%7.77億 | 3.35%7.71億 | 3.35%7.71億 | 2.81%7.68億 | 22.42%7.59億 | 23.10%7.62億 | 18.79%7.46億 | 18.79%7.46億 | 24.71%7.47億 | 2.14%6.2億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 15.19%150.34億 | 10.46%145.7億 | 10.46%145.7億 | 11.15%141.77億 | 19.46%139.9億 | 7.94%130.51億 | 9.08%131.9億 | 9.08%131.9億 | 5.63%127.55億 | -0.57%117.11億 |
| -長期借入金 | 15.31%149.73億 | 10.56%145.08億 | 10.56%145.08億 | 11.27%141.14億 | 19.35%139.25億 | 7.80%129.85億 | 8.93%131.22億 | 8.93%131.22億 | 5.47%126.85億 | -0.52%116.67億 |
| -リース債務 | -7.58%6,100万 | -8.82%6,200万 | -8.82%6,200万 | -10.00%6,300万 | 47.73%6,500万 | 43.48%6,600万 | 47.83%6,800万 | 47.83%6,800万 | 45.83%7,000万 | -12.00%4,400万 |
| 繰延負債 | 8.72%28.04億 | 8.08%27.41億 | 8.08%27.41億 | 6.85%26.68億 | 7.04%26.3億 | 6.31%25.79億 | 9.22%25.36億 | 9.22%25.36億 | 17.40%24.97億 | 18.18%24.57億 |
| 従業員福利厚生費 | -2.80%1.04億 | -1.85%1.06億 | -1.85%1.06億 | -22.79%1.05億 | -22.63%1.06億 | -23.57%1.07億 | -23.94%1.08億 | -23.94%1.08億 | -7.48%1.36億 | -8.05%1.37億 |
| その他の非流動性負債 | 1.47%4.13億 | 4.53%4.15億 | 4.53%4.15億 | 12.01%4.29億 | 8.64%4.15億 | 9.70%4.07億 | 5.87%3.97億 | 5.87%3.97億 | 1.59%3.83億 | 0.00%3.82億 |
| 非流動負債合計 | 11.10%231億 | 8.30%224.97億 | 8.30%224.97億 | 8.13%220.36億 | 13.77%218.22億 | 6.51%207.92億 | 7.29%207.73億 | 7.29%207.73億 | -1.10%203.8億 | -6.32%191.8億 |
| 負債合計 | 7.00%253.95億 | 6.88%253.92億 | 6.88%253.92億 | 8.25%247.55億 | 13.86%245.59億 | 11.24%237.34億 | 10.17%237.58億 | 10.17%237.58億 | -4.16%228.68億 | -8.56%215.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.27億 | 0.00%2.27億 | 0.00%2.27億 | 0.00%2.27億 | 7,466.67%2.27億 | 7,466.67%2.27億 | 0.00%2.27億 | 0.00%2.27億 | 0.00%2.27億 | 0.00%300万 |
| -普通株式 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -優先株 | 0.00%2.24億 | 0.00%2.24億 | 0.00%2.24億 | 0.00%2.24億 | --2.24億 | --2.24億 | 0.00%2.24億 | 0.00%2.24億 | 0.00%2.24億 | ---- |
| 利益剰余金 | 26.88%17.89億 | 22.81%16.58億 | 22.81%16.58億 | 13.69%14.95億 | 13.76%14.63億 | 10.59%14.1億 | 27.72%13.5億 | 27.72%13.5億 | 140.40%13.15億 | 164.07%12.86億 |
| 資本剰余金 | 8.76%59.75億 | 3.92%57.05億 | 3.92%57.05億 | 1.70%55.15億 | 1.64%55.06億 | 1.63%54.94億 | 1.55%54.9億 | 1.55%54.9億 | 0.48%54.23億 | 0.52%54.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.76%-4,500万 | 11.54%-4,600万 | 11.54%-4,600万 | 1.92%-5,100万 | 1.92%-5,100万 | 5.56%-5,100万 | 11.86%-5,200万 | 11.86%-5,200万 | 35.80%-5,200万 | 36.59%-5,200万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.24億 |
| 株主資本 | 12.23%79.46億 | 7.54%75.44億 | 7.54%75.44億 | 3.95%71.86億 | 3.88%71.45億 | 3.30%70.8億 | 5.79%70.15億 | 5.79%70.15億 | 13.51%69.13億 | 18.65%68.78億 |
| 少数株主持分 | -2.10%5.6億 | 0.17%5.81億 | 0.17%5.81億 | -3.21%5.72億 | -5.40%5.61億 | 3.81%5.72億 | 4.13%5.8億 | 4.13%5.8億 | 4.97%5.91億 | 4.22%5.93億 |
| 資本合計 | 11.16%85.06億 | 6.98%81.25億 | 6.98%81.25億 | 3.38%77.58億 | 3.15%77.06億 | 3.34%76.52億 | 5.66%75.95億 | 5.66%75.95億 | 12.79%75.04億 | 17.36%74.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
