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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.97%-20.76万 | 34.16%-50.97万 | -321.45%-27.52万 | 116.38%11.88万 | 22.00%11.82万 | -74.50%-47.15万 | 67.24%-77.41万 | 143.85%12.43万 | -15.55%-72.51万 | 111.38%9.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.67%-27.42万 | -134.43%-169.62万 | -2,032.85%-77.05万 | -13.84%-20.34万 | -313.63%-58.29万 | 68.59%-13.94万 | -60.40%-72.36万 | -94.08%3.99万 | -2.43%-17.87万 | 78.19%-14.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,343 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.01%8,174 | 71.43%3.27万 | 43.87%8,172 | -18.61%8,174 | 144.16%8,172 | --8,173 | --1.91万 | --5,680 | --1万 | --3,347 |
| 繰延税金 | ---- | 95.20%-2.79万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -62.75%-58.03万 | -15.79%-38.17万 | -158.93%-6.97万 | ---8.51万 |
| その他の非現金項目 | 114.73%3,473 | 48.54%1.6万 | -58.25%3,689 | 172.02%3,898 | --3.2万 | ---2.36万 | 101.81%1.08万 | --8,836 | --1,433 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 117.24%5.44万 | 144.86%44.62万 | -76.62%10.24万 | 161.88%30.79万 | 11.88%35.15万 | -336.70%-31.56万 | 113.77%18.22万 | 1,503.90%43.78万 | -16.52%-49.75万 | 154.57%31.41万 |
| -売掛金増減額 | -118.43%-2.83万 | 185.42%22.22万 | 106.85%1.67万 | 181.19%6.13万 | -107.00%-9,084 | 191.30%15.33万 | 3.97%-26.01万 | 6.13%-24.38万 | 248.93%2.18万 | 1,504.40%12.98万 |
| -前払費用増減額 | 8.18%5.59万 | -26.45%27.59万 | -113.89%-8.51万 | 130.32%13.76万 | 69.06%17.16万 | -55.03%5.17万 | 146.27%37.51万 | 192.84%61.25万 | -6.98%-45.39万 | 119.50%10.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.14%2.67万 | -177.16%-5.19万 | 147.08%17.08万 | 266.59%10.9万 | 128.11%18.89万 | -2,603.46%-52.06万 | 127.88%6.73万 | 257.00%6.91万 | -629.53%-6.54万 | 280.69%8.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.97%-20.76万 | 34.16%-50.97万 | -321.45%-27.52万 | 116.38%11.88万 | 22.00%11.82万 | -74.50%-47.15万 | 67.24%-77.41万 | 143.85%12.43万 | -15.55%-72.51万 | 111.38%9.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.48%-46.17万 | 42.43%-248.05万 | 17.97%-113.67万 | 82.99%-8.88万 | 55.23%-45.22万 | 42.26%-80.28万 | -30.13%-430.85万 | 41.43%-138.57万 | -13.68%-52.24万 | -266.74%-101.01万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --157 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 42.48%-46.17万 | 42.43%-248.05万 | 17.98%-113.67万 | 82.99%-8.88万 | 55.23%-45.22万 | 42.26%-80.28万 | -30.14%-430.86万 | 41.43%-138.58万 | -13.68%-52.24万 | -266.74%-101.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.48%-46.17万 | 42.43%-248.05万 | 17.97%-113.67万 | 82.99%-8.88万 | 55.23%-45.22万 | 42.26%-80.28万 | -30.13%-430.85万 | 41.43%-138.57万 | -13.68%-52.24万 | -266.74%-101.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.95%-1.14万 | 175.42%643.14万 | 6,650.83%526.01万 | 6.09%-1.08万 | -256.31%-1.28万 | -47.41%119.49万 | -70.37%233.51万 | 1,982.53%7.79万 | -101.09%-1.15万 | -100.21%-3,600 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.08万 | -71.43%-4.32万 | 0.00%-1.08万 | 0.00%-1.08万 | -200.00%-1.08万 | ---1.08万 | ---2.52万 | ---1.08万 | ---1.08万 | ---3,600 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.05%-594 | 189.06%656.41万 | 3,631.55%525.33万 | --0 | -89.43%1.56万 | -43.00%129.52万 | -71.19%227.08万 | 68.53%-14.88万 | --0 | -76.87%14.73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-8.95万 | -92.59%1.76万 | --0 | ---1.76万 | ---8.95万 | --8.95万 | --23.75万 | 99.96%-700 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.95%-1.14万 | 175.42%643.14万 | 6,650.83%526.01万 | 6.09%-1.08万 | -256.31%-1.28万 | -47.41%119.49万 | -70.37%233.51万 | 1,982.53%7.79万 | -101.09%-1.15万 | -100.21%-3,600 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669.76%395.5万 | -84.25%51.38万 | -93.71%10.68万 | -97.03%8.77万 | -88.78%43.44万 | -84.25%51.38万 | 209.77%326.13万 | -71.30%169.73万 | -50.29%295.63万 | -27.41%387.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -757.84%-68.07万 | 225.25%344.12万 | 425.16%384.82万 | 101.52%1.91万 | 62.17%-34.68万 | -112.97%-7.94万 | -224.41%-274.75万 | 55.40%-118.35万 | -3,754.86%-125.9万 | -249.73%-91.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 653.68%327.43万 | 669.76%395.5万 | 669.76%395.5万 | -93.71%10.68万 | -97.03%8.77万 | -88.78%43.44万 | -84.25%51.38万 | -84.25%51.38万 | -71.30%169.73万 | -50.29%295.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.97%-20.76万 | 34.16%-50.97万 | -321.45%-27.52万 | 116.38%11.88万 | 22.00%11.82万 | -74.50%-47.15万 | 67.24%-77.41万 | 143.85%12.43万 | -15.55%-72.51万 | 111.38%9.69万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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