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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.57%-1,388.8万 | -19.03%-4,061.8万 | -16.10%-1,235.4万 | 45.88%-592.2万 | -119.85%-1,011.3万 | -53.98%-1,222.9万 | -73.52%-3,412.5万 | -128.10%-1,064.1万 | -216.52%-1,094.2万 | 22.55%-460万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.64%-1,078.7万 | -8.33%-4,249.4万 | -15.71%-1,341.5万 | 16.79%-996.4万 | -32.78%-1,127.8万 | -9.42%-783.7万 | 52.27%-3,922.5万 | 10.68%-1,159.4万 | -100.35%-1,197.5万 | 84.78%-849.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%-7万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.74%46.3万 | -0.74%189万 | -3.31%46.8万 | -4.31%46.6万 | -4.62%47.5万 | 10.57%48.1万 | 17.24%190.4万 | 22.22%48.4万 | 19.95%48.7万 | 21.76%49.8万 |
| 運転資金の増減額 | 6.42%-519.1万 | -130.25%-290.8万 | -454.55%-19.5万 | 720.63%273.7万 | -94.93%9.7万 | -98.89%-554.7万 | -120.22%-126.3万 | -99.18%5.5万 | -138.52%-44.1万 | 191.92%191.2万 |
| -前払費用増減額 | -274.40%-93.6万 | 220.94%676.2万 | 123.45%146.1万 | 532.87%363.9万 | 38.85%191.2万 | 80.96%-25万 | -1,147.00%-559.1万 | -1,422.72%-623万 | 118.63%57.5万 | 200.29%137.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.36%-393.5万 | -255.95%-846.8万 | -120.49%-134.6万 | 18.78%-60.1万 | -287.98%-151.7万 | -314.93%-500.4万 | -20.40%543万 | -0.29%656.9万 | -165.26%-74万 | 276.20%80.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.22%-32万 | -9.07%-120.2万 | -9.15%-31万 | -9.06%-30.1万 | -9.56%-29.8万 | -8.52%-29.3万 | 0.81%-110.2万 | 21.98%-28.4万 | -9.52%-27.6万 | -9.24%-27.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.57%-1,388.8万 | -19.03%-4,061.8万 | -16.10%-1,235.4万 | 45.88%-592.2万 | -119.85%-1,011.3万 | -53.98%-1,222.9万 | -73.52%-3,412.5万 | -128.10%-1,064.1万 | -216.52%-1,094.2万 | 22.55%-460万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.02%-409.9万 | 117.83%2,696.5万 | 113.54%631.4万 | 1,344.83%1,704.9万 | 99.37%-66.7万 | 2,311.92%426.9万 | -8,442.37%-1.51億 | -5,911.08%-4,664.6万 | 421.53%118万 | -17,089.09%-1.06億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 16.67%-3万 | 83.33%-9,000 | 62.96%-1万 | ---- | ---- | 97.52%-3.6万 | 93.04%-5.4万 | 92.64%-2.7万 | 180.41%23.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -196.02%-409.9万 | 117.86%2,699.5万 | 113.57%632.3万 | 1,313.34%1,705.9万 | 99.38%-65.6万 | --426.9万 | ---1.51億 | ---4,659.2万 | --120.7万 | ---1.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.02%-409.9万 | 117.83%2,696.5万 | 113.54%631.4万 | 1,344.83%1,704.9万 | 99.37%-66.7万 | 2,311.92%426.9万 | -8,442.37%-1.51億 | -5,911.08%-4,664.6万 | 421.53%118万 | -17,089.09%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,419.51%1,743.3万 | -96.13%293.5万 | -100.21%-15.8万 | 320.00%2.1万 | 303.1万 | 4.1万 | -36.13%7,575.7万 | -39.03%7,575.2万 | 100.27%5,000 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,811.3万 | -95.90%312.6万 | --0 | --0 | --312.6万 | --0 | -40.56%7,623.7万 | -40.56%7,623.7万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 313.33%6.2万 | --0 | 320.00%2.1万 | --0 | --4.1万 | --1.5万 | --1万 | --5,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---68万 | 48.89%-25.3万 | ---15.8万 | --0 | ---- | ---- | -76.16%-49.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,419.51%1,743.3万 | -96.13%293.5万 | -100.21%-15.8万 | 320.00%2.1万 | --303.1万 | --4.1万 | -36.13%7,575.7万 | -39.03%7,575.2万 | 100.27%5,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.67%2,422.8万 | -75.82%3,494.6万 | 84.61%3,042.6万 | -26.53%1,927.8万 | -80.18%2,702.7万 | -75.82%3,494.6万 | 205.27%1.45億 | -35.92%1,648.1万 | -16.49%2,623.8万 | 242.27%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.00%-55.4万 | 90.22%-1,071.8万 | -133.57%-619.8万 | 214.26%1,114.8万 | 92.96%-774.9万 | 2.66%-791.9万 | -212.75%-1.1億 | -84.46%1,846.5万 | -71.21%-975.7万 | -1,206.85%-1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.41%2,367.4万 | -30.67%2,422.8万 | -30.67%2,422.8万 | 84.61%3,042.6万 | -26.53%1,927.8万 | -80.18%2,702.7万 | -75.82%3,494.6万 | -75.82%3,494.6万 | -35.92%1,648.1万 | -16.49%2,623.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.57%-1,388.8万 | -18.38%-4,064.8万 | -15.60%-1,236.3万 | 45.92%-593.2万 | -123.14%-1,012.4万 | -50.31%-1,222.9万 | -61.71%-3,433.7万 | -96.53%-1,069.5万 | -186.85%-1,096.9万 | 27.23%-453.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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