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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.87%-2,082.8万 | 7.66%-9,737.6万 | 38.67%-2,778.2万 | 10.32%-1,705.8万 | -37.81%-2,481.3万 | -19.89%-2,772.3万 | -55.66%-1.05億 | -102.52%-4,530.2万 | -36.89%-1,902.1万 | -1.71%-1,800.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.35%-3,518.7万 | -29.46%-1.18億 | -5.19%-3,253.2万 | -81.75%-3,338.9万 | -34.69%-2,833.5万 | -14.35%-2,420.8万 | -27.55%-9,150.5万 | -20.57%-3,092.6万 | -15.91%-1,837.1万 | -20.02%-2,103.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.92%23万 | -325.85%-257.7万 | 70.49%-79.7万 | -74.52%42.5万 | -104.10%-9.8万 | -862.10%-210.7万 | 5,086.36%114.1万 | -29,911.11%-270.1万 | 487.32%166.8万 | 3,018.29%239.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.08%6.1万 | -26.67%24.2万 | -206.25%-10.2万 | 113.79%18.6万 | 18.28%11万 | -11.11%4.8万 | 88.57%33万 | 84.62%9.6万 | 89.13%8.7万 | 121.43%9.3万 |
| その他の非現金項目 | 64.75%88.8万 | 25.26%266.3万 | 66.47%85.9万 | 47.74%78.6万 | -9.28%47.9万 | -2.00%53.9万 | 18.31%212.6万 | -33.33%51.6万 | 10.37%53.2万 | 94.12%52.8万 |
| 運転資金の増減額 | 232.72%805.1万 | 111.36%348.3万 | 103.79%59.2万 | 262.82%1,048.7万 | 51.58%-153万 | -11.00%-606.6万 | -362.12%-3,066.6万 | -4,805.66%-1,560万 | -462.53%-644.1万 | -36.74%-316万 |
| -前払費用増減額 | 687.24%897.3万 | 115.88%461.6万 | -244.35%-199.2万 | 136.80%904.5万 | 79.73%-90.9万 | -10.25%-152.8万 | -217.88%-2,906.7万 | 158.82%138万 | -1,615.07%-2,457.7万 | -71.54%-448.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.69%-5.5万 | 13.93%248.7万 | 122.56%374.1万 | -86.23%269.5万 | -89.50%24万 | -35.35%-418.9万 | -58.54%218.3万 | -659.64%-1,658.2万 | 1,223.53%1,957.5万 | 240.03%228.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.02%-54.5万 | 5.86%-195.9万 | -4.12%-53.1万 | 9.39%-47.3万 | 6.65%-47.7万 | 11.15%-47.8万 | -10.69%-208.1万 | 40.49%-51万 | -8.30%-52.2万 | -87.87%-51.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -349.61%-32.2万 | 2.35%-166.1万 | -658.93%-62.6万 | 14.94%-78万 | 49.54%-38.4万 | 195.56%12.9万 | -93.96%-170.1万 | 145.53%11.2万 | -74.00%-91.7万 | ---76.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.87%-2,082.8万 | 7.66%-9,737.6万 | 38.67%-2,778.2万 | 10.32%-1,705.8万 | -37.81%-2,481.3万 | -19.89%-2,772.3万 | -55.66%-1.05億 | -102.52%-4,530.2万 | -36.89%-1,902.1万 | -1.71%-1,800.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 89.26%-6.4万 | 0 | -460.00%-1.8万 | 95.87%-1.7万 | 64.63%-2.9万 | -78.44%-59.6万 | -15.05%-10.7万 | 105.81%5,000 | -384.71%-41.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 89.26%-6.4万 | --0 | -460.00%-1.8万 | 95.87%-1.7万 | 64.63%-2.9万 | -78.44%-59.6万 | -15.05%-10.7万 | 105.81%5,000 | -384.71%-41.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 89.26%-6.4万 | --0 | -460.00%-1.8万 | 95.87%-1.7万 | 64.63%-2.9万 | -78.44%-59.6万 | -15.05%-10.7万 | 105.81%5,000 | -384.71%-41.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,786.19%6,351.2万 | 16,614.42%1.74億 | -93.58%4.1万 | 11,678,200.00%1.17億 | 26,157.75%5,592.9万 | 470.90%107.9万 | -99.34%104万 | -20.62%63.9万 | -102.04%-1,000 | -99.86%21.3万 |
| 借入金純額 | ---- | --2,958.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,106.99%2,621.9万 | 32,839.77%1.45億 | -109.32%-4.1万 | --1.17億 | --2,693.2万 | --118.8万 | -99.72%44万 | --44万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,747.8万 | -41.17%35.3万 | -18.59%16.2万 | --1,000 | -10.38%19万 | --0 | -67.60%60万 | -75.28%19.9万 | --0 | --21.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -69.72%-18.5万 | ---104.3万 | ---8万 | ---7.6万 | ---77.8万 | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,786.19%6,351.2万 | 16,614.42%1.74億 | -93.58%4.1万 | 11,678,200.00%1.17億 | 26,157.75%5,592.9万 | 470.90%107.9万 | -99.34%104万 | -20.62%63.9万 | -102.04%-1,000 | -99.86%21.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.88%2.21億 | -47.55%1.43億 | 43.37%2.48億 | -28.37%1.48億 | -51.85%1.17億 | -47.55%1.43億 | 43.60%2.73億 | -41.09%1.73億 | -34.48%2.07億 | 35.78%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260.03%4,268.4万 | 172.75%7,639万 | 38.04%-2,774.1万 | 624.29%9,970.5万 | 270.84%3,109.9万 | -15.89%-2,667.3万 | -218.56%-1.05億 | -106.72%-4,477万 | -36.50%-1,901.7万 | -113.28%-1,820.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.76%-4.5万 | 103.47%86.7万 | -99.93%1万 | 101.19%17.9万 | 100.07%1.2万 | 110.18%66.6万 | -347.61%-2,495.9万 | 1,485.55%1,492万 | -79.65%-1,503.3万 | -7,789.22%-1,830.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.31%2.63億 | 53.88%2.21億 | 53.88%2.21億 | 43.37%2.48億 | -28.37%1.48億 | -51.85%1.17億 | -47.55%1.43億 | -47.55%1.43億 | -41.09%1.73億 | -34.48%2.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.95%-2,082.8万 | 8.11%-9,744.2万 | 38.82%-2,778.2万 | 10.20%-1,707.6万 | -34.83%-2,483.2万 | -19.59%-2,775.2万 | -55.77%-1.06億 | -102.16%-4,540.9万 | -36.01%-1,901.6万 | -3.54%-1,841.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
