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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 124.49%2.63億 | 53.76%2.2億 | 53.76%2.2億 | 43.31%2.48億 | -28.45%1.48億 | -51.94%1.17億 | -47.59%1.43億 | -47.59%1.43億 | -41.12%1.73億 | -34.51%2.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 124.49%2.63億 | 53.76%2.2億 | 53.76%2.2億 | 43.31%2.48億 | -28.45%1.48億 | -51.94%1.17億 | -47.59%1.43億 | -47.59%1.43億 | -41.12%1.73億 | -34.51%2.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -14.13%1,748.4万 | 85.16%2,892.9万 | 85.16%2,892.9万 | 38.15%2,503.5万 | 93.58%3,281.2万 | 49.69%2,036.1万 | 39.30%1,562.4万 | 39.30%1,562.4万 | 124.89%1,812.2万 | 66.81%1,695万 |
| -未収法人所得税 | -14.13%1,748.4万 | 85.16%2,892.9万 | 85.16%2,892.9万 | 36.82%2,479.5万 | 35.79%2,301.7万 | 49.69%2,036.1万 | 39.30%1,562.4万 | 39.30%1,562.4万 | 124.89%1,812.2万 | 66.81%1,695万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --24万 | --979.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -54.42%1,303.5万 | -68.88%983.4万 | -68.88%983.4万 | -63.88%932.7万 | 49.06%1,015.4万 | 307.94%2,860.1万 | 270.63%3,160.4万 | 270.63%3,160.4万 | 175.06%2,582.5万 | 5.38%681.2万 |
| 制限付き現金 | 43.54%38.9万 | 151.43%44万 | 151.43%44万 | 113.55%33.1万 | 141.35%25.1万 | 160.58%27.1万 | 68.27%17.5万 | 68.27%17.5万 | 49.04%15.5万 | 258.62%10.4万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 15.37%171.9万 | 81.86%189.5万 | 81.86%189.5万 | 63.00%207.5万 | 126.08%215万 | 11.69%149万 | -23.94%104.2万 | -23.94%104.2万 | 20.32%127.3万 | -9.17%95.1万 |
| 流動資産合計 | 76.08%2.96億 | 36.34%2.61億 | 36.34%2.61億 | 30.38%2.85億 | -16.55%1.94億 | -37.04%1.68億 | -35.10%1.92億 | -35.10%1.92億 | -30.16%2.18億 | -30.55%2.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 85.08%408.1万 | 80.29%472.9万 | 80.29%472.9万 | 54.65%447.4万 | 39.76%526.6万 | -36.47%220.5万 | -35.93%262.3万 | -35.93%262.3万 | 714.93%289.3万 | 1,055.83%376.8万 |
| -有形固定資産総額 | 85.08%408.1万 | 80.29%472.9万 | 80.29%472.9万 | 36.07%447.4万 | 28.00%526.6万 | -41.29%220.5万 | -41.08%262.3万 | -41.08%262.3万 | 398.18%328.8万 | 593.76%411.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.51%-39.5万 | -29.59%-34.6万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%46.9万 | 0.00%46.9万 | 0.00%46.9万 | 8.56%46.9万 | -0.21%46.9万 | -7.68%46.9万 | -10.67%46.9万 | -10.67%46.9万 | -17.08%43.2万 | -12.31%47万 |
| 非流動繰延資産 | 40.84%365.9万 | 50.00%333.6万 | 50.00%333.6万 | 39.30%340.6万 | 53.16%305.4万 | 110.88%259.8万 | 190.34%222.4万 | 190.34%222.4万 | 186.97%244.5万 | 802.26%199.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --526.7万 | --595.5万 | --595.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -99.06%2,000 | -38.23%20.2万 | -38.23%20.2万 | 1,865.89%587.8万 | 1,715.61%744.4万 | -36.53%21.2万 | 53.52%32.7万 | 53.52%32.7万 | 36.53%29.9万 | 853.49%41万 |
| 非流動資産合計 | 145.77%1,347.8万 | 160.34%1,469.1万 | 160.34%1,469.1万 | 134.42%1,422.7万 | 144.40%1,623.3万 | -1.10%548.4万 | 0.80%564.3万 | 0.80%564.3万 | 211.71%606.9万 | 489.88%664.2万 |
| 資産合計 | 78.29%3.09億 | 39.89%2.76億 | 39.89%2.76億 | 33.19%2.99億 | -12.07%2.1億 | -36.31%1.73億 | -34.43%1.97億 | -34.43%1.97億 | -28.67%2.25億 | -28.80%2.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 162.28%1,016.6万 | 19.83%590.5万 | 19.83%590.5万 | -79.09%424.8万 | -47.53%206.1万 | 30.55%387.6万 | 56.10%492.8万 | 56.10%492.8万 | 427.33%2,031.8万 | -13.58%392.8万 |
| -買掛金 | 141.08%934.2万 | 23.76%589.2万 | 23.76%589.2万 | -78.64%424.8万 | -40.91%198.2万 | 88.66%387.5万 | 85.69%476.1万 | 85.69%476.1万 | 625.20%1,988.5万 | -13.87%335.4万 |
| -未払い法人所得税 | 82,300.00%82.4万 | -92.22%1.3万 | -92.22%1.3万 | --0 | -86.24%7.9万 | -99.89%1,000 | -71.84%16.7万 | -71.84%16.7万 | -61.03%43.3万 | -11.83%57.4万 |
| 当期の未払費用 | 4.43%273.4万 | 7.61%319.4万 | 7.61%319.4万 | 7.88%305.2万 | 27.82%432.8万 | -24.09%261.8万 | -32.99%296.8万 | -32.99%296.8万 | -5.73%282.9万 | 90.65%338.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 114.03%238万 | 59.67%241.1万 | 59.67%241.1万 | 14.91%210.4万 | 0.32%217.6万 | -48.18%111.2万 | -32.44%151万 | -32.44%151万 | --183.1万 | --216.9万 |
| -資本リース債務 | 114.03%238万 | 59.67%241.1万 | 59.67%241.1万 | 14.91%210.4万 | 0.32%217.6万 | -48.18%111.2万 | -32.44%151万 | -32.44%151万 | --183.1万 | --216.9万 |
| その他の流動負債 | 49.26%100.3万 | 56.25%102.5万 | 56.25%102.5万 | 57.99%117.7万 | -12.78%62.8万 | -29.85%67.2万 | 144.78%65.6万 | 144.78%65.6万 | 68.17%74.5万 | 63.64%72万 |
| 流動負債合計 | 72.40%1,940.2万 | 25.70%1,960.4万 | 25.70%1,960.4万 | -48.02%1,535万 | -3.46%1,277.5万 | -3.65%1,125.4万 | 3.24%1,559.6万 | 3.24%1,559.6万 | 216.78%2,953.3万 | 69.63%1,323.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7,285.68%3,042.9万 | 7,229.90%3,063.9万 | 7,229.90%3,063.9万 | 7,059.53%3,042.8万 | 3,648.53%3,066.3万 | -51.13%41.2万 | -69.69%41.8万 | -69.69%41.8万 | --42.5万 | --81.8万 |
| -長期借入金 | --2,909万 | --2,875.7万 | --2,875.7万 | --2,843.1万 | --2,812.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 225.00%133.9万 | 350.24%188.2万 | 350.24%188.2万 | 369.88%199.7万 | 210.39%253.9万 | -51.13%41.2万 | -69.69%41.8万 | -69.69%41.8万 | --42.5万 | --81.8万 |
| 非流動負債合計 | 7,285.68%3,042.9万 | 7,229.90%3,063.9万 | 7,229.90%3,063.9万 | 7,059.53%3,042.8万 | 3,648.53%3,066.3万 | -51.13%41.2万 | -69.69%41.8万 | -69.69%41.8万 | --42.5万 | --81.8万 |
| 負債合計 | 327.15%4,983.1万 | 213.74%5,024.3万 | 213.74%5,024.3万 | 52.81%4,577.8万 | 209.15%4,343.8万 | -6.84%1,166.6万 | -2.86%1,601.4万 | -2.86%1,601.4万 | 221.33%2,995.8万 | 80.12%1,405.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 58.14%69.9万 | 44.32%63.5万 | 44.32%63.5万 | 44.09%63.4万 | 7.05%47.1万 | 0.45%44.2万 | 1.15%44万 | 1.15%44万 | 2.09%44万 | 2.09%44万 |
| -普通株式 | 58.14%69.9万 | 44.32%63.5万 | 44.32%63.5万 | 44.09%63.4万 | 7.05%47.1万 | 0.45%44.2万 | 1.15%44万 | 1.15%44万 | 2.09%44万 | 2.09%44万 |
| 利益剰余金 | -45.36%-4.15億 | -45.36%-3.8億 | -45.36%-3.8億 | -50.76%-3.47億 | -48.07%-3.14億 | -49.55%-2.85億 | -53.94%-2.61億 | -53.94%-2.61億 | -59.88%-2.3億 | -65.32%-2.12億 |
| 資本剰余金 | 48.76%6.9億 | 35.49%6.22億 | 35.49%6.22億 | 35.65%6.17億 | 9.94%4.96億 | 3.50%4.64億 | 3.16%4.59億 | 3.16%4.59億 | 3.13%4.55億 | 2.88%4.51億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.77%-1,696.2万 | -0.35%-1,692.6万 | -0.35%-1,692.6万 | 43.00%-1,746.6万 | -8.01%-1,672.8万 | -1,159.20%-1,744.5万 | -290.80%-1,686.7万 | -290.80%-1,686.7万 | -492.00%-3,064.3万 | -195.49%-1,548.7万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 |
| 株主資本 | 60.33%2.59億 | 24.53%2.26億 | 24.53%2.26億 | 30.17%2.53億 | -25.91%1.66億 | -37.73%1.62億 | -36.26%1.81億 | -36.26%1.81億 | -36.30%1.95億 | -31.40%2.25億 |
| 資本合計 | 60.33%2.59億 | 24.53%2.26億 | 24.53%2.26億 | 30.17%2.53億 | -25.91%1.66億 | -37.73%1.62億 | -36.26%1.81億 | -36.26%1.81億 | -36.30%1.95億 | -31.40%2.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
