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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.11%842.7万 | 115.65%1.75億 | 267.34%4,225.4万 | -40.65%1.3億 | -29.61%6,181.5万 | 126.14%1,259.9万 | -43.40%8,112.6万 | -169.05%-2,525.1万 | -17.23%2.2億 | 89.79%8,782万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.60%-518.1万 | 143.49%6,025.4万 | 118.47%456.9万 | -267.24%-1.86億 | 185.90%2,737.6万 | 28.73%-4,981万 | -346.72%-1.39億 | -398.81%-2,474.1万 | 38.67%-5,057万 | 52.74%-3,187.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -64.95%162.1万 | -104.95%-176.8万 | 61.09%-574.8万 | 139.23%1,564.1万 | -18.06%-989.9万 | 313.72%462.5万 | 375.33%3,568.8万 | 9.70%-1,477.3万 | -160.50%-3,987.1万 | -118.60%-838.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.74%3,707.2万 | -4.37%3,908.9万 | -2.44%3,994.2万 | -7.54%1.62億 | -3.37%4,086.1万 | -8.93%3,975.1万 | -9.80%4,087.4万 | -7.85%4,094.2万 | 1.43%1.76億 | -5.01%4,228.4万 |
| 繰延税金 | 437.75%318.5万 | -100.85%-99.7万 | -9.18%-111.8万 | 402.26%1.15億 | 71.47%-107.2万 | -104.16%-94.3万 | 2,205.98%1.18億 | 10.02%-102.4万 | 322.47%2,287.9万 | 70.64%-375.7万 |
| その他の非現金項目 | -60.12%131.3万 | -95.29%45.9万 | -156.95%-122.9万 | 196.58%1,323.5万 | 64.27%-196.5万 | 150.61%329.2万 | 893.97%975万 | 558.17%215.8万 | -294.63%-1,370.4万 | -212.43%-550万 |
| 運転資金の増減額 | -790.36%-4,798万 | 1,691.85%6,026万 | 82.79%-661.5万 | -150.35%-3,794.3万 | -112.04%-981.2万 | 114.29%695万 | -91.25%336.3万 | -1,047.36%-3,844.4万 | 37.29%7,535.5万 | 351.54%8,149.8万 |
| -売掛金増減額 | -1,532.00%-895万 | 18.40%473万 | 76.65%-220.9万 | 76.58%-424.3万 | 268.17%59.7万 | 113.41%62.5万 | 167.11%399.5万 | -32.33%-946万 | -57.91%-1,811.9万 | 80.53%-35.5万 |
| -在庫増減額 | -92.83%169.7万 | -43.94%571万 | 98.90%-40.1万 | 125.75%1,135.2万 | 215.03%1,394.7万 | 373.87%2,365.4万 | 187.93%1,018.5万 | -210.24%-3,643.4万 | -369.13%-4,408.9万 | -206.36%-1,212.5万 |
| -前払費用増減額 | -49.67%407.9万 | 79.59%-333.3万 | 33.74%421.4万 | 129.52%176.8万 | -46.52%683.9万 | 192.03%810.5万 | -217.83%-1,632.7万 | 165.21%315.1万 | -129.82%-598.9万 | 385.09%1,278.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.17%-4,480.6万 | 864.66%5,315.3万 | -291.18%-821.9万 | -132.62%-4,682万 | -138.42%-3,119.5万 | 4.17%-2,543.4万 | -90.98%551万 | -84.53%429.9万 | 172.99%1.44億 | 1,291.21%8,119.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.11%842.7万 | 115.65%1.75億 | 267.34%4,225.4万 | -40.65%1.3億 | -29.61%6,181.5万 | 126.14%1,259.9万 | -43.40%8,112.6万 | -169.05%-2,525.1万 | -17.23%2.2億 | 89.79%8,782万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -703.25%-1,431.4万 | -254.13%-1,956.9万 | 89.29%-1,082.6万 | -2,495.07%-1.04億 | -89.63%462.6万 | -106.22%-178.2万 | 91.38%-552.6万 | -666.58%-1.01億 | 98.87%-399.7万 | 117.63%4,463万 |
| 資本支出 | -0.67%-1,503.5万 | -0.22%-1,394.7万 | 6.09%-1,439.7万 | 11.50%-5,778.7万 | 11.78%-1,360.6万 | 15.82%-1,493.5万 | 15.64%-1,391.6万 | 1.98%-1,533万 | -7.15%-6,529.7万 | 1.24%-1,542.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.78%-1,047万 | 22.69%-1,139万 | -91.91%-2,256.5万 | 0.50%-5,377.2万 | -36.88%-1,628.6万 | 29.53%-1,099.6万 | 17.77%-1,473.2万 | -36.34%-1,175.8万 | -40.28%-5,404万 | 24.64%-1,189.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 93.85%-462.8万 | --0 | 34.57%-413万 | ---- | ---- | -40.91%-7,525.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -61.27%1,076万 | -75.80%541.6万 | 127.67%2,050万 | -94.73%808万 | -48.09%3,200万 | -58.34%2,778万 | 48.00%2,237.7万 | -840.77%-7,407.7万 | 174.17%1.53億 | 129.80%6,164.5万 |
| その他の投資活動純額 | -13.63%43.1万 | -71.68%35.2万 | 4,519.67%563.6万 | -88.21%438.2万 | -75.57%251.8万 | -69.41%49.9万 | -94.85%124.3万 | -88.72%12.2万 | 584.61%3,715.4万 | 385.63%1,030.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703.25%-1,431.4万 | -254.13%-1,956.9万 | 89.29%-1,082.6万 | -2,495.07%-1.04億 | -89.63%462.6万 | -106.22%-178.2万 | 91.38%-552.6万 | -666.58%-1.01億 | 98.87%-399.7万 | 117.63%4,463万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -745.54%-1.1億 | 88.02%-1,209万 | -197.67%-3,506.5万 | -66.18%-1.77億 | -556.02%-5,134万 | 73.58%-1,305.1万 | -158.77%-1.01億 | -13.81%-1,178万 | -147.55%-1.07億 | -102.21%-782.6万 |
| 借入金純額 | -31.20%-636.3万 | -99.00%-1,031.2万 | -362.14%-2,619.4万 | -27.50%-6,633万 | -776.86%-5,063万 | 11.33%-485万 | 84.82%-518.2万 | 14.60%-566.8万 | -120.33%-5,202.2万 | -101.57%-577.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1億 | --6,000 | --8.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.88%-394.6万 | 98.14%-178.4万 | -46.48%-895.3万 | -103.07%-1.11億 | 65.40%-71万 | 81.33%-820.1万 | -1,868.20%-9,575.3万 | -64.57%-611.2万 | -72.09%-5,455万 | 83.54%-205.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745.54%-1.1億 | 88.02%-1,209万 | -197.67%-3,506.5万 | -66.18%-1.77億 | -556.02%-5,134万 | 73.58%-1,305.1万 | -158.77%-1.01億 | -13.81%-1,178万 | -147.55%-1.07億 | -102.21%-782.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.41%2.74億 | -5.22%1.25億 | -52.96%1.3億 | 51.38%2.77億 | -28.80%1.15億 | -51.86%1.11億 | -31.64%1.32億 | 51.38%2.77億 | 306.53%1.83億 | 344.15%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,103.13%-1.16億 | 665.57%1.43億 | 97.37%-363.7万 | -238.15%-1.51億 | -87.88%1,510.1万 | 96.76%-223.4万 | -162.96%-2,533.5万 | -1,159.26%-1.38億 | -19.30%1.09億 | -15.46%1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.11%-363.2万 | -33.80%572.2万 | 78.53%-147.7万 | 125.45%380.2万 | 102.44%22.2万 | 353.14%181.5万 | 474.20%864.4万 | -143.33%-687.9万 | -603.10%-1,493.7万 | -1,098.28%-908.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.22%1.54億 | 146.41%2.74億 | -5.22%1.25億 | -52.96%1.3億 | -52.96%1.3億 | -28.80%1.15億 | -51.86%1.11億 | -31.64%1.32億 | 51.38%2.77億 | 51.38%2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.10%-1,707.8万 | 185.09%1.5億 | 110.11%529.2万 | -81.31%1,873万 | -47.23%3,192.3万 | 83.65%-1,333.2万 | -51.83%5,247.8万 | -525.38%-5,233.9万 | -39.55%1億 | 306.89%6,050万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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