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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.56%3,375.1万 | 12.43%1.04億 | 144.25%2,643.3万 | -18.55%2,489.8万 | -28.87%2,808.4万 | 109.06%2,489.7万 | 19.29%9,278.3万 | -63.60%1,082.2万 | 46.69%3,057万 | 87.10%3,948.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.01%1,707.3万 | -14.64%1.13億 | 38.77%3,102.4万 | 73.80%3,804.9万 | -46.07%3,271万 | -60.10%1,073.7万 | 58.03%1.32億 | 11.68%2,235.6万 | 17.11%2,189.3万 | 182.39%6,065.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.90%769.4万 | 58.80%-790.8万 | -145.51%-650.1万 | -790.50%-988.8万 | 84.81%-298.6万 | 585.83%1,146.7万 | -450.82%-1,919.6万 | ---264.8万 | --143.2万 | ---1,965.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.87%222.1万 | -2.19%838.7万 | 7.01%213.8万 | 3.38%207.8万 | -3.92%213.1万 | -13.15%204万 | -17.77%857.5万 | -23.59%199.8万 | -23.86%201万 | -14.30%221.8万 |
| 繰延税金 | 8.21%-186.7万 | -16.47%266.7万 | 207,500.00%415.2万 | 193.81%28.5万 | -89.65%26.4万 | -474.59%-203.4万 | 472.58%319.3万 | 100.23%2,000 | --9.7万 | --255.1万 |
| その他の非現金項目 | -28.75%180.4万 | 39.54%-1,269.1万 | -206.37%-341.3万 | -175.59%-575.7万 | 57.68%-605.3万 | 172.61%253.2万 | -165.02%-2,099.2万 | 87.74%-111.4万 | -631.55%-208.9万 | -3,786.08%-1,430.2万 |
| 運転資金の増減額 | 162.81%242.9万 | 36.65%-1,504.3万 | 71.69%-429.5万 | -228.34%-450.6万 | -147.55%-237.5万 | 77.36%-386.7万 | -125.88%-2,374.5万 | -201.53%-1,516.9万 | 386.15%351.1万 | 235.11%499.5万 |
| -売掛金増減額 | 380.84%537.8万 | 65.59%-321.6万 | -5.62%804.5万 | -1,937.18%-1,199.9万 | 140.06%265.3万 | 82.03%-191.5万 | 51.15%-934.7万 | 56.60%852.4万 | 85.40%-58.9万 | -71.36%-662.3万 |
| -在庫増減額 | 70.15%-265.7万 | 50.74%-898.4万 | 112.82%63万 | 70.16%-309.9万 | 254.33%238.6万 | -539.44%-890.1万 | -580.93%-1,823.7万 | -5,951.19%-491.5万 | -366.26%-1,038.4万 | -331.78%-154.6万 |
| -前払費用増減額 | 68.10%-11.9万 | -5.39%-130.9万 | -21.83%-122.2万 | -79.56%18.5万 | -96.92%10.1万 | 91.57%-37.3万 | 18.24%-124.2万 | -127.90%-100.3万 | 198.58%90.5万 | 212.18%327.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.03%104万 | -210.99%-10.1万 | -61.40%-1,110.4万 | 452.20%1,088.3万 | -216.08%-1,031.6万 | 788.93%1,043.6万 | -98.56%9.1万 | -215.57%-688万 | -1,665.71%-309万 | 266.93%888.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.05%-121.3万 | -128.72%-143.3万 | 94.09%-64.4万 | -102.86%-47.6万 | 180.66%280.1万 | -74.75%-311.4万 | 10,747.83%499万 | -8,030.60%-1,089.5万 | --1,666.9万 | 49,800.00%99.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.56%3,375.1万 | 12.43%1.04億 | 144.25%2,643.3万 | -18.55%2,489.8万 | -28.87%2,808.4万 | 109.06%2,489.7万 | 19.29%9,278.3万 | -63.60%1,082.2万 | 46.69%3,057万 | 87.10%3,948.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.00%-161.3万 | -20.89%-1,094.4万 | -133.35%-427.5万 | 73.85%-97.2万 | 2.68%-203.1万 | -158.72%-366.6万 | -90.75%-905.3万 | -116.55%-183.2万 | -40.32%-371.7万 | -113.83%-208.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.00%-161.3万 | -20.89%-1,094.4万 | -133.35%-427.5万 | 73.85%-97.2万 | 2.68%-203.1万 | -158.72%-366.6万 | -90.75%-905.3万 | -116.55%-183.2万 | -40.32%-371.7万 | -113.83%-208.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.00%-161.3万 | -20.89%-1,094.4万 | -133.35%-427.5万 | 73.85%-97.2万 | 2.68%-203.1万 | -158.72%-366.6万 | -90.75%-905.3万 | -116.55%-183.2万 | -40.32%-371.7万 | -113.83%-208.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.95%-1,820.8万 | 28.51%-6,579.4万 | 55.85%-475.9万 | 8.43%-2,272.3万 | 34.13%-2,600.5万 | 27.43%-1,230.7万 | -42.66%-9,203.2万 | 43.80%-1,077.8万 | -80.73%-2,481.4万 | -127.86%-3,948.2万 |
| 借入金純額 | -1,320.61%-468.8万 | 28.45%-2,281万 | 53.12%-468.8万 | 12.63%-1,310.5万 | 65.92%-468.7万 | -104.80%-33万 | -124.08%-3,187.8万 | -106.44%-1,000万 | -150.00%-1,500万 | -129.22%-1,375.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -5.70%-3,836.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.92%-3,629.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -26.71%10.7万 | 1,358.54%119.6万 | 115.00%17.2万 | 31,650.00%63.5万 | --24.3万 | --14.6万 | --8.2万 | --8万 | --2,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.41%-1,362.7万 | 75.70%-581.8万 | 7.57%3,811.9万 | -4.45%-1,025.3万 | 16.20%-2,156.1万 | 49.13%-1,212.3万 | -154.76%-2,394.3万 | --3,543.5万 | ---981.6万 | ---2,572.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.95%-1,820.8万 | 28.51%-6,579.4万 | 55.85%-475.9万 | 8.43%-2,272.3万 | 34.13%-2,600.5万 | 27.43%-1,230.7万 | -42.66%-9,203.2万 | 43.80%-1,077.8万 | -80.73%-2,481.4万 | -127.86%-3,948.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202.13%4,121.6万 | -37.83%1,364.2万 | 54.36%2,381.7万 | 68.87%2,261.4万 | 45.79%2,256.6万 | -37.83%1,364.2万 | 63.49%2,194.4万 | 26.10%1,543万 | 72.23%1,339.1万 | 211.05%1,547.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.10%1,393万 | 432.14%2,757.4万 | 1,073.10%1,739.9万 | -41.00%120.3万 | 102.30%4.8万 | 238.01%892.4万 | -197.42%-830.2万 | -118.42%-178.8万 | -54.29%203.9万 | -174.56%-208.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.38%5,514.6万 | 202.13%4,121.6万 | 202.13%4,121.6万 | 54.36%2,381.7万 | 68.87%2,261.4万 | 45.79%2,256.6万 | -37.83%1,364.2万 | -37.83%1,364.2万 | 26.10%1,543万 | 72.23%1,339.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.37%3,213.8万 | 11.51%9,336.8万 | 146.47%2,215.8万 | -10.90%2,392.6万 | -30.33%2,605.3万 | 102.35%2,123.1万 | 14.65%8,373万 | -68.88%899万 | 47.62%2,685.3万 | 85.80%3,739.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
