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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 144.38%5,514.6万 | 202.13%4,121.6万 | 202.13%4,121.6万 | 54.36%2,381.7万 | 68.87%2,261.4万 | 45.79%2,256.6万 | -37.83%1,364.2万 | -37.83%1,364.2万 | 26.10%1,543万 | --1,339.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 144.38%5,514.6万 | 202.13%4,121.6万 | 202.13%4,121.6万 | 54.36%2,381.7万 | 68.87%2,261.4万 | 45.79%2,256.6万 | -37.83%1,364.2万 | -37.83%1,364.2万 | 26.10%1,543万 | --1,339.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.40%3,511万 | 8.63%4,048.8万 | 8.63%4,048.8万 | 5.97%4,853.3万 | -19.19%3,653.4万 | 1.56%3,918.7万 | 33.47%3,727.2万 | 33.47%3,727.2万 | 37.25%4,579.7万 | --4,520.8万 |
| -売掛金 | -10.40%3,511万 | 8.63%4,048.8万 | 8.63%4,048.8万 | 5.97%4,853.3万 | -19.19%3,653.4万 | 1.56%3,918.7万 | 33.47%3,727.2万 | 33.47%3,727.2万 | 37.25%4,579.7万 | --4,520.8万 |
| 棚卸資産 | 7.65%5,519.7万 | 23.99%5,254万 | 23.99%5,254万 | 32.87%5,198.8万 | 70.09%4,888.9万 | 88.52%5,127.5万 | 64.20%4,237.4万 | 64.20%4,237.4万 | 47.71%3,912.8万 | --2,874.3万 |
| その他の流動資産 | 25.14%525.2万 | 34.23%513.3万 | 34.23%513.3万 | 38.64%391.1万 | 9.52%409.6万 | -40.21%419.7万 | 47.30%382.4万 | 47.30%382.4万 | 227.64%282.1万 | --374万 |
| 流動資産合計 | 28.56%1.51億 | 43.52%1.39億 | 43.52%1.39億 | 24.30%1.28億 | 23.11%1.12億 | 32.79%1.17億 | 24.07%9,711.2万 | 24.07%9,711.2万 | 41.43%1.03億 | --9,108.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.04%3,156.8万 | 3.48%3,268.5万 | 3.48%3,268.5万 | -3.32%3,102.6万 | 7.27%3,260.9万 | 26.76%3,324.2万 | 15.18%3,158.7万 | 15.18%3,158.7万 | 8.93%3,209万 | --3,040万 |
| -有形固定資産総額 | 7.00%1.05億 | 10.01%1.04億 | 10.01%1.04億 | 7.70%1億 | 11.59%9,999万 | 18.37%9,849.3万 | 15.52%9,479.8万 | 15.52%9,479.8万 | 14.51%9,330.2万 | --8,960.2万 |
| -減価償却累計额 | -13.13%-7,381.9万 | -13.27%-7,159.8万 | -13.27%-7,159.8万 | -13.47%-6,946万 | -13.82%-6,738.1万 | -14.51%-6,525.1万 | -15.69%-6,321.1万 | -15.69%-6,321.1万 | -17.67%-6,121.2万 | ---5,920.2万 |
| 金融資産 | -17.42%574.5万 | -39.22%525.8万 | -39.22%525.8万 | -14.24%805.5万 | 49.00%832.9万 | 72.37%695.7万 | --865.1万 | --865.1万 | --939.2万 | --559万 |
| 非流動繰延資産 | -9.88%2,552.9万 | -7.32%2,369.7万 | -7.32%2,369.7万 | 10.32%2,769.3万 | 12.88%2,796.8万 | 13.58%2,832.8万 | -0.32%2,556.9万 | -0.32%2,556.9万 | --2,510.3万 | --2,477.7万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 140.00%2.4万 | 140.00%2.4万 | 140.00%2.4万 | 140.00%2.4万 | -99.55%2.4万 | --1万 |
| 非流動資産合計 | -8.29%6,286.6万 | -6.33%6,166.4万 | -6.33%6,166.4万 | 0.28%6,679.8万 | 13.41%6,893万 | 24.16%6,855.1万 | 24.02%6,583.1万 | 24.02%6,583.1万 | 91.41%6,660.9万 | --6,077.7万 |
| 資産合計 | 14.96%2.14億 | 23.38%2.01億 | 23.38%2.01億 | 14.88%1.95億 | 19.23%1.81億 | 29.47%1.86億 | 24.05%1.63億 | 24.05%1.63億 | 57.57%1.7億 | --1.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -43.06%1,359.4万 | -18.17%1,523.8万 | -18.17%1,523.8万 | -29.35%2,474万 | 86.46%1,777.5万 | 264.66%2,387.4万 | -49.35%1,862.1万 | -49.35%1,862.1万 | 744.39%3,501.7万 | --953.3万 |
| -買掛金 | -69.36%474.7万 | -27.14%519.3万 | -27.14%519.3万 | 11.40%1,406.5万 | -3.24%663.5万 | 222.12%1,549.4万 | 0.98%712.7万 | 0.98%712.7万 | 204.46%1,262.6万 | --685.7万 |
| -その他の未払金 | 5.57%884.7万 | -12.61%1,004.5万 | -12.61%1,004.5万 | -52.32%1,067.5万 | 316.29%1,114万 | 382.44%838万 | -61.31%1,149.4万 | -61.31%1,149.4万 | --2,239.1万 | --267.6万 |
| 当期の未払費用 | 10.23%1,347.3万 | 18.04%1,198.6万 | 18.04%1,198.6万 | -30.39%1,421.8万 | -54.15%1,076.6万 | -26.55%1,222.3万 | 0.23%1,015.4万 | 0.23%1,015.4万 | 47.82%2,042.4万 | --2,348.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -32.81%1,386.3万 | -24.40%1,226.1万 | -24.40%1,226.1万 | 6.46%1,224.3万 | 209.89%2,064.2万 | 35.78%2,063.4万 | 19.08%1,621.8万 | 19.08%1,621.8万 | -54.19%1,150万 | --666.1万 |
| -短期借入金 | -36.67%1,187.5万 | -28.24%1,031.3万 | -28.24%1,031.3万 | 6.69%1,033.3万 | 275.23%1,875万 | 33.33%1,875万 | 14.98%1,437.2万 | 14.98%1,437.2万 | -59.65%968.5万 | --499.7万 |
| -資本リース債務 | 5.52%198.8万 | 5.53%194.8万 | 5.53%194.8万 | 5.23%191万 | 13.70%189.2万 | 66.14%188.4万 | 64.97%184.6万 | 64.97%184.6万 | 64.25%181.5万 | --166.4万 |
| その他の流動負債 | -39.80%142.5万 | -39.80%142.5万 | -39.80%142.5万 | --166.8万 | --166.8万 | --236.7万 | --236.7万 | --236.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -28.33%4,235.5万 | -13.62%4,091万 | -13.62%4,091万 | -21.02%5,286.9万 | 28.17%5,085.1万 | 53.96%5,909.8万 | -21.74%4,736万 | -21.74%4,736万 | 55.43%6,694.1万 | --3,967.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.14%3.26億 | -5.41%3.32億 | -5.41%3.32億 | -7.82%3.37億 | -11.16%3.42億 | -9.90%3.47億 | -7.47%3.51億 | -7.47%3.51億 | 70.15%3.66億 | --3.85億 |
| -長期借入金 | -5.66%3.2億 | -5.08%3.26億 | -5.08%3.26億 | -7.61%3.31億 | -11.14%3.35億 | -10.89%3.39億 | -8.37%3.44億 | -8.37%3.44億 | 70.32%3.58億 | --3.77億 |
| -リース債務 | -27.10%565.5万 | -19.91%622万 | -19.91%622万 | -16.99%675.1万 | -12.11%725.7万 | 75.46%775.7万 | 64.92%776.6万 | 64.92%776.6万 | 62.82%813.3万 | --825.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -41.58%1,641.3万 | -47.56%871.9万 | -47.56%871.9万 | -21.04%1,522万 | 40.71%2,510.7万 | -25.08%2,809.3万 | -53.59%1,662.6万 | -53.59%1,662.6万 | --1,927.5万 | --1,784.3万 |
| その他の非流動性負債 | -38.22%2,626.1万 | -37.31%2,480.2万 | -37.31%2,480.2万 | -32.94%2,850.3万 | -21.37%3,482.1万 | -27.73%4,250.8万 | -37.13%3,956.5万 | -37.13%3,956.5万 | --4,250.3万 | --4,428.3万 |
| 非流動負債合計 | -11.79%3.69億 | -10.23%3.66億 | -10.23%3.66億 | -10.91%3.81億 | -10.10%4.02億 | -13.26%4.18億 | -14.82%4.08億 | -14.82%4.08億 | 98.87%4.28億 | --4.47億 |
| 負債合計 | -13.84%4.11億 | -10.58%4.07億 | -10.58%4.07億 | -12.28%4.34億 | -6.98%4.53億 | -8.30%4.77億 | -15.60%4.55億 | -15.60%4.55億 | 91.62%4.95億 | --4.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | --8,000 | --8,000 |
| -普通株式 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | --8,000 | --8,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 8.70%-8.4億 | 8.41%-8.47億 | 8.41%-8.47億 | 8.34%-8.78億 | 6.05%-9.07億 | 8.13%-9.2億 | 10.08%-9.25億 | 10.08%-9.25億 | ---9.58億 | ---9.65億 |
| 資本剰余金 | 58.33%4,049.4万 | 63.71%3,946.6万 | 63.71%3,946.6万 | 65.12%3,476.5万 | 71.14%3,013.7万 | 103.94%2,557.6万 | 96.62%2,410.7万 | 96.62%2,410.7万 | --2,105.5万 | --1,761万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -17.95%544.3万 | -39.74%499.1万 | -39.74%499.1万 | -15.04%764.6万 | 47.66%791万 | 71.47%663.4万 | --828.3万 | --828.3万 | --899.9万 | --535.7万 |
| 株主資本 | 10.56%-7.94億 | 10.07%-8.02億 | 10.07%-8.02億 | 9.94%-8.35億 | 7.80%-8.68億 | 9.87%-8.88億 | 12.18%-8.92億 | 12.18%-8.92億 | -516.94%-9.28億 | ---9.42億 |
| 少数株主持分 | 0.00%5.97億 | -0.61%5.97億 | -0.61%5.97億 | -1.04%5.97億 | -1.69%5.97億 | -1.93%5.97億 | -1.33%6億 | -1.33%6億 | --6.03億 | --6.07億 |
| 資本合計 | 32.21%-1.97億 | 29.53%-2.06億 | 29.53%-2.06億 | 26.47%-2.39億 | 18.86%-2.72億 | 22.69%-2.91億 | 28.37%-2.92億 | 28.37%-2.92億 | -116.03%-3.25億 | ---3.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
