米国市場銘柄情報

CMPGF COMPASS GROUP PLC

銘柄追加
  • 27.888
  • -0.112-0.40%
15分遅延終値 05/03 16:00 ET
474.81億時価総額29.51直近PER

COMPASS GROUP PLCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
26.12%18.35億
183.07%14.55億
77.24%5.14億
-81.53%2.9億
-4.44%15.7億
1.23%16.43億
18.47%16.23億
12.11%13.7億
3.21%12.22億
49.49%11.84億
その他の非現金項目
48.27%5.13億
-29.82%3.46億
-1.40%4.93億
95.31%5億
312.90%2.56億
3,000.00%6,200万
0.00%200万
0.00%200万
-33.33%200万
0.00%300万
運転資金の増減額
38.36%-9,800万
-196.36%-1.59億
215.38%1.65億
-1,530.00%-1.43億
-73.68%1,000万
161.29%3,800万
-616.67%-6,200万
170.59%1,200万
-21.43%-1,700万
-113.73%-1,400万
-売掛金増減額
36.42%-5.57億
-76.26%-8.76億
-173.52%-4.97億
658.68%6.76億
41.83%-1.21億
-36.84%-2.08億
-63.44%-1.52億
27.34%-9,300万
15.79%-1.28億
-5,166.67%-1.52億
-在庫増減額
20.49%-9,700万
-144.00%-1.22億
-149.02%-5,000万
440.00%1.02億
0.00%-3,000万
-172.73%-3,000万
15.38%-1,100万
23.53%-1,300万
0.00%-1,700万
-1,800.00%-1,700万
-その他流動資産の変動
----
----
----
----
-13.95%-4,900万
---4,300万
----
----
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
30.08%20.76億
36.29%15.96億
38.58%11.71億
-56.71%8.45億
5.74%19.52億
13.04%18.46億
14.68%16.33億
25.13%14.24億
3.64%11.38億
-0.81%10.98億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-22.86%-3.01億
-33.15%-2.45億
19.30%-1.84億
25.25%-2.28億
0.00%-3.05億
11.34%-3.05億
-21.99%-3.44億
-11.02%-2.82億
-6.28%-2.54億
1.65%-2.39億
無形資産取引の純額
-21.47%-2.15億
-14.19%-1.77億
6.63%-1.55億
10.27%-1.66億
-12.80%-1.85億
51.62%-1.64億
-26.97%-3.39億
-20.27%-2.67億
-7.77%-2.22億
-7.85%-2.06億
事業取引の純額
-8.98%-2.79億
-47.98%-2.56億
61.56%-1.73億
-19.36%-4.5億
8.72%-3.77億
-403.66%-4.13億
53.93%-8,200万
-106.98%-1.78億
22.52%-8,600万
-14.43%-1.11億
投資商品取引の純額
--0
-129.41%-3,900万
-213.33%-1,700万
250.00%1,500万
-42.86%-1,000万
12.50%-700万
-100.00%-800万
---400万
--0
-88.89%100万
その他の投資活動純額
-42.66%-3.11億
5.63%-2.18億
15.07%-2.31億
4.90%-2.72億
-9.58%-2.86億
---2.61億
----
----
----
---400万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-15.22%-10.07億
-20.22%-8.74億
29.55%-7.27億
6.69%-10.32億
0.27%-11.06億
-52.34%-11.09億
-4.90%-7.28億
-30.45%-6.94億
-0.19%-5.32億
-4.53%-5.31億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-215.00%-4.37億
5,528.57%3.8億
96.26%-700万
76.65%-1.87億
-285.42%-8.01億
-39.92%4.32億
725.22%7.19億
-236.90%-1.15億
-85.93%8,400万
7.76%5.97億
株式発行/消却（ネット）
-119.26%-9.45億
-14,266.67%-4.31億
-100.15%-300万
49,375.00%19.71億
-500.00%-400万
105.26%100万
80.41%-1,900万
70.15%-9,700万
74.51%-3.25億
-191.76%-12.75億
配当金支払総額
-55.02%-6.48億
---4.18億
----
30.11%-4.27億
-11.50%-6.11億
64.28%-5.48億
-209.27%-15.34億
-8.53%-4.96億
-2.93%-4.57億
-9.90%-4.44億
資金管理によるキャッシュ・フロー
272.46%1.19億
-727.27%-6,900万
--1,100万
----
----
---500万
----
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-202.02%-20.93億
-355.92%-6.93億
-112.68%-1.52億
184.14%11.99億
-955.56%-14.25億
84.17%-1.35億
-18.47%-8.53億
-1.55%-7.2億
37.26%-7.09億
-274.17%-11.3億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
4.59%17.32億
19.39%16.56億
264.04%13.87億
-60.68%3.81億
150.39%9.69億
11.85%3.87億
22.26%3.46億
-30.64%2.83億
-58.66%4.08億
35.58%9.87億
現金及び現金同等物の純増減額
-3,631.03%-10.24億
-90.07%2,900万
-71.15%2.92億
274.78%10.12億
-196.18%-5.79億
1,057.69%6.02億
420.00%5,200万
109.71%1,000万
81.71%-1.03億
-289.56%-5.63億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-159.57%-2,800万
288.00%4,700万
-400.00%-2,500万
-155.56%-500万
350.00%900万
118.18%200万
-120.75%-1,100万
340.91%5,300万
-37.50%-2,200万
15.79%-1,600万
現金及び現金同等物の期末残高
-60.74%6.8億
4.59%17.32億
19.39%16.56億
248.49%13.87億
-58.93%3.98億
150.39%9.69億
11.85%3.87億
22.26%3.46億
-30.64%2.83億
-59.44%4.08億
フリーキャッシュ・フロー
31.57%14.96億
44.29%11.37億
93.14%7.88億
-71.17%4.08億
6.95%14.15億
44.12%13.23億
8.51%9.18億
33.44%8.46億
0.48%6.34億
-1.41%6.31億
通貨単位
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30(FY)2014/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 26.12%18.35億183.07%14.55億77.24%5.14億-81.53%2.9億-4.44%15.7億1.23%16.43億18.47%16.23億12.11%13.7億3.21%12.22億49.49%11.84億
その他の非現金項目 48.27%5.13億-29.82%3.46億-1.40%4.93億95.31%5億312.90%2.56億3,000.00%6,200万0.00%200万0.00%200万-33.33%200万0.00%300万
運転資金の増減額 38.36%-9,800万-196.36%-1.59億215.38%1.65億-1,530.00%-1.43億-73.68%1,000万161.29%3,800万-616.67%-6,200万170.59%1,200万-21.43%-1,700万-113.73%-1,400万
-売掛金増減額 36.42%-5.57億-76.26%-8.76億-173.52%-4.97億658.68%6.76億41.83%-1.21億-36.84%-2.08億-63.44%-1.52億27.34%-9,300万15.79%-1.28億-5,166.67%-1.52億
-在庫増減額 20.49%-9,700万-144.00%-1.22億-149.02%-5,000万440.00%1.02億0.00%-3,000万-172.73%-3,000万15.38%-1,100万23.53%-1,300万0.00%-1,700万-1,800.00%-1,700万
-その他流動資産の変動 -----------------13.95%-4,900万---4,300万----------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 30.08%20.76億36.29%15.96億38.58%11.71億-56.71%8.45億5.74%19.52億13.04%18.46億14.68%16.33億25.13%14.24億3.64%11.38億-0.81%10.98億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -22.86%-3.01億-33.15%-2.45億19.30%-1.84億25.25%-2.28億0.00%-3.05億11.34%-3.05億-21.99%-3.44億-11.02%-2.82億-6.28%-2.54億1.65%-2.39億
無形資産取引の純額 -21.47%-2.15億-14.19%-1.77億6.63%-1.55億10.27%-1.66億-12.80%-1.85億51.62%-1.64億-26.97%-3.39億-20.27%-2.67億-7.77%-2.22億-7.85%-2.06億
事業取引の純額 -8.98%-2.79億-47.98%-2.56億61.56%-1.73億-19.36%-4.5億8.72%-3.77億-403.66%-4.13億53.93%-8,200万-106.98%-1.78億22.52%-8,600万-14.43%-1.11億
投資商品取引の純額 --0-129.41%-3,900万-213.33%-1,700万250.00%1,500万-42.86%-1,000万12.50%-700万-100.00%-800万---400万--0-88.89%100万
その他の投資活動純額 -42.66%-3.11億5.63%-2.18億15.07%-2.31億4.90%-2.72億-9.58%-2.86億---2.61億---------------400万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -15.22%-10.07億-20.22%-8.74億29.55%-7.27億6.69%-10.32億0.27%-11.06億-52.34%-11.09億-4.90%-7.28億-30.45%-6.94億-0.19%-5.32億-4.53%-5.31億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -215.00%-4.37億5,528.57%3.8億96.26%-700万76.65%-1.87億-285.42%-8.01億-39.92%4.32億725.22%7.19億-236.90%-1.15億-85.93%8,400万7.76%5.97億
株式発行/消却（ネット） -119.26%-9.45億-14,266.67%-4.31億-100.15%-300万49,375.00%19.71億-500.00%-400万105.26%100万80.41%-1,900万70.15%-9,700万74.51%-3.25億-191.76%-12.75億
配当金支払総額 -55.02%-6.48億---4.18億----30.11%-4.27億-11.50%-6.11億64.28%-5.48億-209.27%-15.34億-8.53%-4.96億-2.93%-4.57億-9.90%-4.44億
資金管理によるキャッシュ・フロー 272.46%1.19億-727.27%-6,900万--1,100万-----------500万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -202.02%-20.93億-355.92%-6.93億-112.68%-1.52億184.14%11.99億-955.56%-14.25億84.17%-1.35億-18.47%-8.53億-1.55%-7.2億37.26%-7.09億-274.17%-11.3億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 4.59%17.32億19.39%16.56億264.04%13.87億-60.68%3.81億150.39%9.69億11.85%3.87億22.26%3.46億-30.64%2.83億-58.66%4.08億35.58%9.87億
現金及び現金同等物の純増減額 -3,631.03%-10.24億-90.07%2,900万-71.15%2.92億274.78%10.12億-196.18%-5.79億1,057.69%6.02億420.00%5,200万109.71%1,000万81.71%-1.03億-289.56%-5.63億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -159.57%-2,800万288.00%4,700万-400.00%-2,500万-155.56%-500万350.00%900万118.18%200万-120.75%-1,100万340.91%5,300万-37.50%-2,200万15.79%-1,600万
現金及び現金同等物の期末残高 -60.74%6.8億4.59%17.32億19.39%16.56億248.49%13.87億-58.93%3.98億150.39%9.69億11.85%3.87億22.26%3.46億-30.64%2.83億-59.44%4.08億
フリーキャッシュ・フロー 31.57%14.96億44.29%11.37億93.14%7.88億-71.17%4.08億6.95%14.15億44.12%13.23億8.51%9.18億33.44%8.46億0.48%6.34億-1.41%6.31億
通貨単位 ポンドポンドポンドポンドポンドポンドポンドポンドポンドポンド
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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目標株価

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ホット
米国株
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