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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,223.81%-6,560万 | -10.46%1.08億 | 52.82%-1,340万 | -853.33%-2,260万 | -11.49%1.42億 | 114.69%210万 | -25.94%1.21億 | -2,840万 | 300万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -24,933.33%-7,510万 | 161.75%1,550万 | 66.67%-250万 | 605.06%3,990万 | -78.51%-2,160万 | -112.50%-30万 | 88.23%-2,510万 | ---750万 | ---790万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -41.38%170万 | 81.68%-370万 | 200.00%380万 | -266.67%-1,210万 | 110.83%170万 | 11.54%290万 | 55.90%-2,020万 | ---380万 | ---330万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 6.69%2,550万 | -13.28%9,860万 | -15.08%2,590万 | -10.00%2,430万 | -12.19%2,450万 | -15.55%2,390万 | 20.19%1.14億 | --3,050万 | --2,700万 |
| 繰延税金 | ---- | 111.11%60万 | -124.12%-480万 | -102.50%-10万 | -66.67%-50万 | -93.18%120万 | -285.71%-540万 | 167.46%1,990万 | --400万 | ---30万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 23.53%210万 | 46.43%410万 | -21.43%-170万 | 11.76%190万 | 29.41%220万 | 112.50%170万 | 21.74%280万 | ---140万 | --170万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -242.17%-1.07億 | -138.30%-2,240万 | 22.14%-4,220万 | -382.42%-7,960万 | 8.92%1.31億 | 46.68%-3,130万 | -120.13%-940万 | ---5,420万 | ---1,650万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -10.00%-3,740万 | 170.73%3,890万 | 42.57%-3,480万 | -6.49%6,480万 | 741.18%4,290万 | 50.58%-3,400万 | -174.22%-5,500万 | ---6,060万 | --6,930万 |
| -在庫増減額 | ---- | 62.75%830万 | -1,412.70%-8,270万 | -30.94%-5,460万 | -18.56%-7,220万 | -59.50%3,900万 | -59.52%510万 | 112.05%630万 | ---4,170万 | ---6,090万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -512.21%-8,020万 | -63.88%1,990万 | -17.65%3,920万 | -198.37%-5,490万 | 109.91%4,870万 | -585.19%-1,310万 | 11.99%5,510万 | --4,760万 | ---1,840万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -55.77%460万 | 214.79%1,630万 | 186.84%660万 | -462.50%-870万 | 202.56%800万 | 966.67%1,040万 | 3.40%-1,420万 | ---760万 | --240万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -900.00%-240万 | -825.00%-1,480万 | -82.72%140万 | 3.37%-860万 | -346.88%-790万 | 107.50%30万 | 83.33%-160万 | --810万 | ---890万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.01%8,790万 | -3,223.81%-6,560万 | -10.46%1.08億 | 52.82%-1,340万 | -853.33%-2,260万 | -11.49%1.42億 | 114.69%210万 | -25.94%1.21億 | ---2,840万 | --300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.20%-3,040万 | -79.10%-3,600万 | -124.75%-1.8億 | -195.54%-7,950万 | -259.49%-5,630万 | 49.36%-2,390万 | 51.21%-2,010万 | -128.96%-8,000万 | -2,690万 | 3,530万 |
| 資本支出 | -26.05%-3,000万 | -77.39%-3,530万 | -61.53%-1.56億 | -178.06%-7,730万 | -38.58%-3,520万 | 17.93%-2,380万 | -37.24%-1,990万 | -34.68%-9,670万 | ---2,780万 | ---2,540万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -226.85%-1,890万 | --0 | -130.88%-1,890万 | ---- | ---- | -95.67%1,490万 | --0 | --6,120万 |
| その他の投資活動純額 | -300.00%-40万 | -250.00%-70万 | -361.11%-470万 | -344.44%-220万 | -340.00%-220万 | 0.00%-10万 | -113.33%-20万 | -50.00%180万 | --90万 | ---50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.20%-3,040万 | -79.10%-3,600万 | -124.75%-1.8億 | -195.54%-7,950万 | -259.49%-5,630万 | 49.36%-2,390万 | 51.21%-2,010万 | -128.96%-8,000万 | ---2,690万 | --3,530万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -275.68%-5,560万 | -14.27%1.01億 | 547.55%6,400万 | 33.51%7,410万 | -157.40%-1.13億 | 83.41%-1,480万 | 85.94%1.18億 | 96.75%-1,430万 | 5,550万 | -4,390万 |
| 借入金純額 | -414.29%-3,600万 | 193.11%1.08億 | -1,561.62%-1.45億 | 32.57%8,100万 | -179.56%-1.03億 | 91.60%-700万 | -268.75%-1.16億 | 102.71%990万 | --6,110万 | ---3,670万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2.41億 | --0 | --0 | --0 | --2.41億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-630万 | -1.59%-640万 | -19.71%-2,490万 | -21.57%-620万 | -17.31%-610万 | -21.15%-630万 | -18.87%-630万 | 71.55%-2,080万 | ---510万 | ---520万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -78.57%30万 | --0 | --10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -786.67%-1,330万 | -33.33%-80万 | -91.89%-710万 | -40.00%-70万 | -104.76%-430万 | -114.29%-150万 | -50.00%-60万 | -76.19%-370万 | ---50万 | ---210万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275.68%-5,560万 | -14.27%1.01億 | 547.55%6,400万 | 33.51%7,410万 | -157.40%-1.13億 | 83.41%-1,480万 | 85.94%1.18億 | 96.75%-1,430万 | --5,550万 | ---4,390万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.79%3,830万 | -16.05%3,870万 | 119.52%4,610万 | 22.88%5,800万 | 456.12%2.5億 | 619.70%1.46億 | 119.52%4,610万 | 0.00%2,100万 | --4,720万 | --4,490万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.16%190万 | -100.70%-70万 | -130.15%-790万 | -9,500.00%-1,880万 | -3,326.79%-1.92億 | 333.19%1.03億 | 1,178.21%9,970万 | 3,842.86%2,620万 | --20万 | ---560万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.00%-20万 | 0.00%30万 | 145.45%50万 | 61.54%-50万 | 109.09%20万 | -78.26%50万 | 200.00%30万 | -257.14%-110万 | ---130万 | ---220万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.98%4,000万 | -73.79%3,830万 | -16.05%3,870万 | -16.05%3,870万 | 22.88%5,800万 | 456.12%2.5億 | 619.70%1.46億 | 154.70%4,610万 | --4,610万 | --4,720万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.93%5,790万 | -466.85%-1.01億 | -302.94%-4,830万 | -61.39%-9,070万 | -158.04%-5,780万 | -10.06%1.18億 | 38.19%-1,780万 | -73.82%2,380万 | ---5,620万 | ---2,240万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
