(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -18.08%-1.08億 | 28.66%-3,001.7万 | -21.69%-1,770.6万 | -127.89%-3,522.3万 | -29.40%-2,470.7万 | ---9,117.2万 | ---4,207.4万 | -13.97%-1,455万 | -21.17%-1,545.6万 | 11.11%-1,909.3万 |
その他の非現金項目 | 123.41%91.5万 | ---- | ---- | ---2.9万 | ---- | ---390.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 133.45%2,972.5万 | -135.07%-544.4万 | 75.61%1,378.4万 | 872.20%1,447.1万 | 83.17%-121万 | --1,273.3万 | --1,552.2万 | 238.43%784.9万 | -118.13%-187.4万 | -187.07%-718.9万 |
-売掛金増減額 | -2,547.81%-952.2万 | 278.55%1,247.7万 | -61.12%-418.9万 | -299.34%-1,339万 | -208.89%-332万 | --38.9万 | --329.6万 | 78.88%-260万 | -123.92%-335.3万 | -70.04%304.9万 |
-在庫増減額 | -31.90%2,488.2万 | -83.33%199.2万 | -32.54%617.5万 | -32.78%1,182.1万 | -101.40%-433万 | --3,653.9万 | --1,194.9万 | 156.63%915.4万 | 849.94%1,758.6万 | 79.10%-215万 |
-その他流動負債の変動 | 156.18%490.6万 | -183.06%-681.8万 | 1,091.22%146.7万 | 272.05%974.3万 | 105.38%51.4万 | ---873.3万 | --820.9万 | -103.34%-14.8万 | -52.15%-566.3万 | -721.93%-955.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.14%-5,042.6万 | 4.78%-1,790.5万 | 29.20%-225.3万 | 17.57%-897.7万 | -6.67%-2,109.7万 | ---5,260.3万 | ---1,880.3万 | 75.64%-318.2万 | -2,843.24%-1,089万 | -232.83%-1,977.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 86.33%-34.4万 | -131.49%-10.8万 | 97.65%-2.9万 | 86.91%-9.5万 | 91.28%-9.5万 | ---251.7万 | --34.3万 | ---123.2万 | -28.72%-72.6万 | 22.64%-109万 |
無形資産取引の純額 | -12.80%-70.5万 | --0 | ---10.4万 | ---57.2万 | ---2.9万 | ---62.5万 | ---62.5万 | --0 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,128.2万 | --0 | --0 | --0 | --1,128.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.89%-104.9万 | 61.70%-10.8万 | 89.20%-13.3万 | 8.13%-66.7万 | -101.22%-12.4万 | --814万 | ---28.2万 | -5.93%-123.2万 | 85.28%-72.6万 | 234.16%1,019.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 250.66%602.5万 | 82.95%-264.8万 | 316.83%867.3万 | --0 | ---- | ---399.9万 | ---1,552.8万 | -440.14%-400万 | 718.85%1,532.9万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -58.97%2,827.1万 | -58.94%2,827.1万 | --0 | --0 | --0 | --6,890.1万 | --6,884.5万 | --0 | --0 | --5.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.16%3,429.6万 | -51.94%2,562.3万 | 316.83%867.3万 | --0 | --0 | --6,490.2万 | --5,331.7万 | -116.62%-400万 | 718.85%1,532.9万 | 123.33%5.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 97.46%4,630.7万 | 106.88%2,223.7万 | -14.14%1,608.1万 | 77.61%2,510.5万 | 97.46%4,630.7万 | --2,345.1万 | --1,074.9万 | -5.64%1,873万 | -48.84%1,413.5万 | -43.37%2,345.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -184.05%-1,717.9万 | -77.77%761万 | 174.72%628.7万 | -359.74%-964.4万 | -122.70%-2,122.1万 | --2,043.9万 | --3,423.2万 | -185.52%-841.4万 | 147.72%371.3万 | 30.84%-952.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.96%-43.4万 | -186.95%-115.3万 | -130.25%-13.1万 | -29.71%62万 | -91.08%1.9万 | --241.7万 | --132.6万 | --43.3万 | --88.2万 | --21.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -38.04%2,869.4万 | -38.04%2,869.4万 | 106.88%2,223.7万 | -14.14%1,608.1万 | 77.61%2,510.5万 | --4,630.7万 | --4,630.7万 | -63.79%1,074.9万 | -5.64%1,873万 | -48.84%1,413.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 6.78%-5,204.7万 | 4.56%-1,829.5万 | 45.94%-238.6万 | 16.98%-964.4万 | -3.09%-2,151.1万 | ---5,583万 | ---1,917万 | 68.98%-441.4万 | -119.05%-1,161.6万 | -54.13%-2,086.7万 |
通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
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