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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.22%-10万 | 82.38%-4.66万 | -32.50%-10.88万 | 16.60%-74.31万 | 59.34%-10.89万 | -88.41%-28.75万 | 7.20%-26.46万 | 55.71%-8.21万 | 32.03%-89.1万 | -559.66%-26.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.50%-52.56万 | 28.73%-28.35万 | 36.47%-23.64万 | 36.41%-145.31万 | 75.85%-41.83万 | 25.54%-26.48万 | 24.39%-39.78万 | -213.26%-37.22万 | -247.26%-228.52万 | -1,244.50%-173.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 311.40%1.03万 | -75.44%3.44万 | -77.15%5,067 | -52.10%11.35万 | -180.21%-4.38万 | -135.21%-4,893 | -16.61%14万 | 3,960.81%2.22万 | 111.88%23.7万 | 165.90%5.46万 |
| 資産減損費用 | 216.90%26.39万 | 500.07%1.61万 | --0 | -76.19%20.96万 | -86.43%11.95万 | --8.33万 | --2,676 | --4,156 | 46,006.34%88.02万 | --88.02万 |
| 投資証券未実現損益 | 67.86%-1.5万 | 74.43%-2.68万 | -76.66%2.68万 | -73.87%4.55万 | -84.90%8.22万 | ---4.67万 | -174.73%-10.46万 | 122.47%11.46万 | 150.72%17.41万 | 216.19%54.41万 |
| 株式ベースの報酬 | -69.70%1.29万 | -79.71%1.3万 | -79.71%1.31万 | -18.10%18.73万 | -68.40%1.59万 | -68.72%4.24万 | 202.58%6.41万 | 202.60%6.48万 | 79.57%22.87万 | 135.07%5.03万 |
| その他の非現金項目 | 260.02%9,753 | 6.95%2,801 | 2.51%2,775 | 35.49%1.09万 | -63.18%2,842 | 2,530.10%2,709 | 2,442.72%2,619 | 2,528.16%2,707 | 104.82%8,028 | -94.33%7,719 |
| 運転資金の増減額 | 251.22%15.07万 | 593.07%19.74万 | -2.08%7.99万 | 207.00%14.32万 | 282.16%13.27万 | -287.17%-9.97万 | 132.31%2.85万 | 413.51%8.16万 | 72.59%-13.38万 | -126.71%-7.29万 |
| -売掛金増減額 | 281.33%3.17万 | -147.46%-1,428 | 125.71%4,381 | ---- | ---- | -197.38%-1.75万 | 108.30%3,009 | 123.83%1,941 | 73.48%-1.86万 | 148.25%7,887 |
| -前払費用増減額 | 151.02%1.69万 | -138.25%-6,759 | -104.51%-1,712 | ---- | ---- | -220.77%-3.31万 | 262.06%1.77万 | 160.31%3.79万 | 69.00%-1.76万 | -11.38%-4.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,461.30%66.78万 | -4,712.39%-36.01万 | 85.03%7.72万 | ---- | ---- | -722.72%-4.91万 | 119.05%7,807 | 228.64%4.17万 | 72.98%-9.76万 | -106.01%-3.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.66%-9.3万 | 82.38%-4.66万 | -32.50%-10.88万 | 16.60%-74.31万 | 59.34%-10.89万 | -88.41%-28.75万 | 7.20%-26.46万 | 55.71%-8.21万 | 32.03%-89.1万 | -559.66%-26.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.20%-9.09万 | -71.95%-76万 | -896.60%-26.75万 | -874.27%-85.31万 | 68.90%-7.81万 | 38.55%-36.66万 | -142.72%-44.2万 | 112.22%3.36万 | 90.52%-8.76万 | 49.62%-25.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7.97万 | --3.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --6.77万 | --0 | ---- | ---- | -123.85%-2.63万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --3.35万 | -96.76%7,000 | -78.00%30.77万 | -40.34%9.13万 | --0 | --0 | --21.63万 | --139.83万 | --15.31万 |
| その他の投資活動純額 | 78.08%-9.09万 | -84.51%-69.06万 | -50.18%-27.45万 | 15.01%-124.05万 | 33.52%-26.86万 | 30.45%-41.48万 | -102.91%-37.43万 | 33.46%-18.28万 | -38.83%-145.96万 | 30.44%-40.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.20%-9.09万 | -71.95%-76万 | -896.60%-26.75万 | -874.27%-85.31万 | 68.90%-7.81万 | 38.55%-36.66万 | -142.72%-44.2万 | 112.22%3.36万 | 90.52%-8.76万 | 49.62%-25.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -37.90%95.24万 | 43.85万 | 5,212.62%153.38万 | -24 | 0 | 153.38万 | 0 | -100.92%-3万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --18.78万 | --1.73万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 86.59%-3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -48.44%83.21万 | --42.12万 | --161.36万 | --0 | --0 | --161.36万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---7.98万 | ---24 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -37.90%95.24万 | --43.85万 | 5,212.62%153.38万 | ---24 | --0 | --153.38万 | --0 | -100.92%-3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.53%20.51万 | 67.07%7.54万 | -39.93%5.8万 | -91.26%9.65万 | -68.11%18.7万 | -38.97%83.83万 | -93.07%4.51万 | -91.26%9.65万 | 2,453.65%110.37万 | -62.78%58.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.89%-18.39万 | -82.38%14.58万 | 228.27%6.22万 | 93.81%-6.25万 | 63.96%-18.7万 | 16.05%-65.42万 | 10.36%82.72万 | 89.45%-4.85万 | -197.19%-100.86万 | 3.68%-51.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 957.71%3.07万 | 52.90%-1.61万 | -1,459.72%-4.48万 | 1,544.71%2.39万 | 99.88%5.8万 | 136.88%2,899 | -26.34%-3.41万 | -139.54%-2,875 | -93.57%1,456 | -56.59%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.28%5.18万 | -75.53%20.51万 | 67.07%7.54万 | -39.93%5.8万 | -39.93%5.8万 | -68.11%18.7万 | -38.97%83.83万 | -93.07%4.51万 | -91.26%9.65万 | -91.26%9.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.86%-9.3万 | 82.38%-4.66万 | -32.50%-10.88万 | 8.71%-81.35万 | 33.79%-17.74万 | -89.62%-28.94万 | 7.20%-26.46万 | 55.71%-8.21万 | 32.03%-89.1万 | -559.66%-26.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
