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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.24%2.76億 | 102.14%39.66億 | 78.58%14.59億 | 300.26%15.29億 | -19.37%4.83億 | 201.83%4.95億 | -13.03%19.62億 | 11.61%8.17億 | -32.86%3.82億 | -2.76%5.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.61%20.28億 | -61.52%8.4億 | -316.30%-13.93億 | 68.70%6.9億 | 4.24%7.37億 | 90.54%8.06億 | 0.88%21.83億 | 61.00%6.44億 | -24.40%4.09億 | 15.52%7.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,024.24%-14.02億 | -182.95%-7,300万 | -75.79%2,300万 | 52.08%7,300万 | 25.90%-1.03億 | -178.57%-6,600万 | --8,800万 | --9,500万 | 2,300.00%4,800万 | -367.31%-1.39億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.72%2.65億 | 30.61%10.24億 | 10.00%2.64億 | 18.98%2.57億 | 53.89%2.57億 | 52.80%2.46億 | 18.43%7.84億 | 45.45%2.4億 | 35.00%2.16億 | 0.00%1.67億 |
| 繰延税金 | 0.00%-3,800万 | -66.79%-4.57億 | -173.75%-2.19億 | -29.27%-1.06億 | -104.35%-9,400万 | 42.42%-3,800万 | -4,014.29%-2.74億 | -116.22%-8,000万 | -403.70%-8,200万 | -611.11%-4,600万 |
| その他の非現金項目 | -29.27%2,900万 | 15.05%2.14億 | -101.96%-400万 | 223.39%2.11億 | -125.95%-3,400万 | 86.36%4,100万 | 185.32%1.86億 | 10,100.00%2.04億 | -58.33%-1.71億 | 311.29%1.31億 |
| 運転資金の増減額 | -22.67%-6.06億 | 340.60%24.18億 | 1,074.83%27.88億 | 1,163.16%4.04億 | -26.70%-2.8億 | -7.39%-4.94億 | -179.94%-10.05億 | -272.29%-2.86億 | 36.67%-3,800万 | -28.49%-2.21億 |
| -売掛金増減額 | 98.23%-1,100万 | 52.65%-3.3億 | 132.14%1.17億 | 332.10%1.88億 | -108.48%-1,400万 | -48.92%-6.21億 | -300.57%-6.97億 | -303.35%-3.64億 | -268.18%-8,100万 | 283.72%1.65億 |
| -在庫増減額 | -34.60%-3.54億 | --0 | 960.00%3.18億 | 185.86%8,500万 | 33.01%-1.4億 | 9.00%-2.63億 | 40.00%-5.67億 | 215.38%3,000万 | 65.98%-9,900万 | 28.42%-2.09億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.41%-6,600万 | 679.35%28.68億 | 1,541.73%22.82億 | 209.52%2.6億 | -134.09%-2.06億 | 128.33%5.32億 | -51.45%3.68億 | 249.46%1.39億 | -72.46%8,400万 | -183.81%-8,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -23.24%-1.75億 | -10.09%-1.2億 | 178.02%7,100万 | -214.89%-5,400万 | 162.50%500万 | -149.12%-1.42億 | -5,550.00%-1.09億 | -293.62%-9,100万 | 274.07%4,700万 | -233.33%-800万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.24%-8,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.24%2.76億 | 102.14%39.66億 | 78.58%14.59億 | 300.26%15.29億 | -19.37%4.83億 | 201.83%4.95億 | -13.03%19.62億 | 11.61%8.17億 | -32.86%3.82億 | -2.76%5.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.07%-4.06億 | 60.62%-16.43億 | -15.83%-7.83億 | 91.30%-2.54億 | 33.22%-3.78億 | -2,180.00%-2.28億 | -377.89%-41.72億 | -13.61%-6.76億 | -2,112.12%-29.2億 | -367.77%-5.66億 |
| 資本支出 | 12.44%-1.69億 | -32.42%-12.13億 | -12.10%-5.19億 | -38.61%-2.8億 | -50.34%-2.21億 | -85.58%-1.93億 | -24.80%-9.16億 | -24.46%-4.63億 | -34.67%-2.02億 | -17.60%-1.47億 |
| 事業取引の純額 | ---2.33億 | 90.85%-2.92億 | 9.84%-1.65億 | 100.25%700万 | 59.15%-1.34億 | --0 | ---31.91億 | -6,000.00%-1.83億 | -39,371.43%-27.63億 | -1,064.71%-3.28億 |
| 投資商品取引の純額 | 173.68%5,200万 | -196.15%-7,500万 | -3,266.67%-1.01億 | 1.89%5,400万 | -62.07%-4,700万 | -66.67%1,900万 | 158.65%7,800万 | 98.38%-300万 | 152.38%5,300万 | 38.30%-2,900万 |
| その他の投資活動純額 | -3.70%-5,600万 | 55.94%-6,300万 | 107.41%200万 | -337.50%-3,500万 | 138.71%2,400万 | -17.39%-5,400万 | -2,283.33%-1.43億 | 47.06%-2,700万 | -144.44%-800万 | -875.00%-6,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.07%-4.06億 | 60.62%-16.43億 | -15.83%-7.83億 | 91.30%-2.54億 | 33.22%-3.78億 | -2,180.00%-2.28億 | -377.89%-41.72億 | -13.61%-6.76億 | -2,112.12%-29.2億 | -367.77%-5.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.47%4.99億 | -230.44%-21.77億 | -150.68%-11.08億 | -118.63%-4.66億 | -326.42%-2.4億 | 26.96%-3.63億 | 174.94%16.69億 | -198.65%-4.42億 | 800.84%25.02億 | 110.85%1.06億 |
| 借入金純額 | 696.09%7.63億 | -137.46%-10.54億 | -222.06%-8.76億 | -101.07%-2,900万 | -105.40%-2,100万 | -966.67%-1.28億 | 70,450.00%28.14億 | -216.24%-2.72億 | --27.09億 | 441.23%3.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.32%-3.74億 | 98.01%-400万 | 83.21%-2,300万 | 94.58%-3,600万 |
| 配当金支払総額 | -7.66%-2.39億 | -7.72%-9.21億 | -7.21%-2.38億 | -7.21%-2.38億 | -9.31%-2.23億 | -7.25%-2.22億 | -5.69%-8.55億 | -6.73%-2.22億 | -7.25%-2.22億 | -3.55%-2.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.31%-2,500万 | -340.48%-2.02億 | -89.29%600万 | -623.68%-1.99億 | 109.30%400万 | -139.39%-1,300万 | 800.00%8,400万 | 107.41%5,600万 | 392.31%3,800万 | -2,050.00%-4,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.47%4.99億 | -230.44%-21.77億 | -150.68%-11.08億 | -118.63%-4.66億 | -326.42%-2.4億 | 26.96%-3.63億 | 174.94%16.69億 | -198.65%-4.42億 | 800.84%25.02億 | 110.85%1.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.71%21.79億 | -18.94%21.01億 | 4.52%26.12億 | -26.81%18.02億 | -13.01%19.8億 | -18.94%21.01億 | -23.79%25.92億 | -3.44%24.99億 | -0.77%24.62億 | -23.06%22.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 484.38%3.69億 | 126.99%1.46億 | -43.52%-4.32億 | 2,347.22%8.09億 | -197.12%-1.35億 | 72.01%-9,600万 | 35.90%-5.41億 | -2,636.36%-3.01億 | -145.00%-3,600万 | 128.84%1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.00%-700万 | -236.00%-6,800万 | 98.97%-100万 | -98.63%100万 | -191.49%-4,300万 | -192.59%-2,500万 | 42.86%5,000万 | -746.67%-9,700万 | 170.37%7,300万 | 840.00%4,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.33%25.41億 | 3.71%21.79億 | 3.71%21.79億 | 4.52%26.12億 | -26.81%18.02億 | -13.01%19.8億 | -18.94%21.01億 | -18.94%21.01億 | -3.44%24.99億 | -0.77%24.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.57%1.07億 | 163.19%27.53億 | 165.54%9.4億 | 593.89%12.49億 | -42.04%2.62億 | 403.33%3.02億 | -31.27%10.46億 | -10.61%3.54億 | -55.56%1.8億 | -5.83%4.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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