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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.57%-23.43万 | 24.58%-295.79万 | 36.52%-125.88万 | 46.17%-49.51万 | -4.19%-67.68万 | -42.55%-52.72万 | -63.83%-392.19万 | -63.83%-198.29万 | -48.71%-91.96万 | -155.73%-64.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 290.76%79.36万 | 18.15%-349.46万 | 42.60%-133.59万 | -5.55%-86.46万 | -106.54%-87.81万 | 40.38%-41.6万 | -40.42%-426.94万 | -37.32%-232.74万 | -56.05%-81.91万 | 23.98%-42.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87,675.08%-170.81万 | -152.92%-4,837 | --739 | ---3,499 | ---131 | ---1,946 | -32.26%9,140 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 72.61%8,760 | 447.86%1.92万 | 425.71%9,200 | 90.00%3,325 | --1,575 | --5,075 | --3,500 | --1,750 | --1,750 | --0 |
| その他の非現金項目 | 350.04%2.16万 | 158.86%7.02万 | 76.67%-2.71万 | 230.32%6.47万 | 64.88%2.78万 | -83.94%4,790 | -154.87%-11.92万 | -139.76%-11.62万 | ---4.96万 | --1.69万 |
| 運転資金の増減額 | 172.25%9.15万 | 287.04%18.02万 | -60.14%9.43万 | 619.66%31.25万 | 61.34%-9.99万 | -795.24%-12.66万 | -288.50%-9.63万 | 12.48%23.65万 | 53.51%-6.01万 | -1,397.45%-25.85万 |
| -売掛金増減額 | 295.57%4.02万 | 229.36%21.61万 | 77.05%-2.12万 | 943.98%27.99万 | 23.82%-2.2万 | -61.18%-2.06万 | -487.63%-16.71万 | -159.37%-9.23万 | 83.65%-3.32万 | -169.13%-2.88万 |
| -前払費用増減額 | 384.78%3.3万 | -12.97%-5.29万 | -41.58%7.67万 | 44.74%-4.28万 | 4.09%-9.36万 | 323.00%6,806 | -22,534.30%-4.69万 | 742.90%13.12万 | -689.35%-7.74万 | -454.88%-9.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.20%1.83万 | -85.55%1.7万 | -80.37%3.88万 | 49.53%7.55万 | 111.85%1.57万 | -6,875.93%-11.29万 | 1,331.84%11.76万 | 162.89%19.75万 | -39.37%5.05万 | -167.89%-13.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.57%-23.43万 | 24.58%-295.79万 | 36.52%-125.88万 | 46.17%-49.51万 | -4.19%-67.68万 | -42.55%-52.72万 | -63.83%-392.19万 | -63.83%-198.29万 | -48.71%-91.96万 | -155.73%-64.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -94.08%-11.75万 | -1,342.33%-11.75万 | 0 | 61.11%-6.05万 | 110.55%9,458 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---2.07万 | -94.08%-11.75万 | -1,342.33%-11.75万 | ---- | ---- | --0 | ---6.05万 | -85.67%9,458 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.06%90 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,110 | -94.37%-11.75万 | -1,330.62%-11.75万 | ---- | ---- | --0 | 61.16%-6.05万 | 110.65%9,548 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.82%24.7万 | -46.03%234.7万 | -48.48%31.93万 | 0 | 0 | 327.33%202.77万 | 56.81%434.87万 | 135.02%61.99万 | 84.04%256.97万 | 146.66%68.46万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.75%25万 | -47.38%240.49万 | -43.45%36.45万 | --0 | --0 | 308.09%204.04万 | 62.80%457.02万 | 145.61%64.45万 | 122.63%317.58万 | -71.13%25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.49%-3,000 | 76.05%-5.79万 | -83.24%-4.51万 | --0 | --0 | 71.96%-1.28万 | -607.14%-24.16万 | -1,931.62%-2.46万 | -1,906.49%-60.61万 | 173.87%43.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.82%24.7万 | -46.03%234.7万 | -48.48%31.93万 | --0 | --0 | 327.33%202.77万 | 56.81%434.87万 | 135.02%61.99万 | 84.04%256.97万 | 146.66%68.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.39%16.6万 | 70.15%89.17万 | -45.61%122.03万 | 158.42%171.54万 | 280.47%239.22万 | 70.15%89.17万 | 74.35%52.41万 | 42.24%224.39万 | -19.76%66.38万 | -24.85%62.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.23%1.16万 | -298.92%-72.84万 | 21.91%-105.7万 | -131.33%-49.51万 | -2,029.83%-67.68万 | 1,333.99%150.04万 | 63.84%36.62万 | -30.62%-135.36万 | 111.27%158.01万 | 381.85%3.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 78.97%2,604 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,455 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.58%17.76万 | -81.39%16.6万 | -81.39%16.6万 | -45.61%122.03万 | 158.42%171.54万 | 280.47%239.22万 | 70.15%89.17万 | 70.15%89.17万 | 42.24%224.39万 | -19.76%66.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.63%-25.5万 | 22.96%-307.54万 | 30.59%-137.63万 | 49.97%-49.51万 | -4.19%-67.68万 | -42.55%-52.72万 | -66.75%-399.19万 | -73.28%-198.29万 | -52.62%-98.96万 | -123.98%-64.96万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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