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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.56%78.47億 | 7.91%285.01億 | 0.68%59.22億 | 17.33%81.52億 | 13.80%71.99億 | -0.40%72.28億 | -9.38%264.13億 | -23.51%58.82億 | 13.90%69.48億 | -16.83%63.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.27%37.77億 | 206.74%151.07億 | 9.75%31.53億 | 185.68%39.97億 | 29.28%41.9億 | 8.37%37.67億 | -64.40%49.25億 | -3.56%28.73億 | -218.64%-46.65億 | -10.72%32.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.28%-1.64億 | -165.25%-7.68億 | -10,140.00%-5.02億 | -71.43%8,800万 | -83.32%1.63億 | -357.52%-5.17億 | 189.78%11.77億 | -99.22%500万 | 156.00%3.08億 | 183.93%9.77億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.98%35.51億 | 3.73%143.36億 | 1.64%35.29億 | 4.77%34.92億 | 2.02%35.38億 | 6.45%37.77億 | 0.12%138.21億 | -3.07%34.72億 | -4.14%33.33億 | 2.51%34.68億 |
| 繰延税金 | -120.73%-1,700万 | -228.42%-27.39億 | -516.73%-31.33億 | 133.22%9,800万 | 256.20%2.14億 | -22.64%8,200万 | -144.08%-8.34億 | -160.51%-5.08億 | -137.34%-2.95億 | -110.80%-1.37億 |
| その他の非現金項目 | 33.33%1.04億 | 2.27%3.16億 | 6.58%8,100万 | 43.28%9,600万 | -16.44%6,100万 | -16.13%7,800万 | -35.76%3.09億 | -60.82%7,600万 | -12.99%6,700万 | -50.68%7,300万 |
| 運転資金の増減額 | 170.44%2.24億 | 134.71%10.08億 | 756.54%25.08億 | 113.59%9,500万 | 19.89%-12.77億 | -38.86%-3.18億 | -234.56%-29.04億 | -300.00%-3.82億 | 63.86%-6.99億 | -79,800.00%-15.94億 |
| -売掛金増減額 | 77.13%6.43億 | 24.94%-9.96億 | -28.82%-9.7億 | 127.97%6,600万 | -340.74%-4.55億 | 168.88%3.63億 | 0.60%-13.27億 | -22.44%-7.53億 | 72.46%-2.36億 | 145.32%1.89億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.49%-4.46億 | -204.63%-5.2億 | -100.58%-200万 | 170.27%2億 | 71.61%-6,700万 | -307.32%-6.51億 | -35.03%4.97億 | 252.04%3.45億 | -79.89%7,400万 | -147.48%-2.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 853.85%1.24億 | 42.35%-2.6億 | -10.26%2.71億 | 58.05%-5.89億 | -84.38%4,500万 | -96.42%1,300万 | 33.68%-4.51億 | 317.27%3.02億 | -1.89%-14.04億 | -35.14%2.88億 |
| -その他運転資金の変動 | -125.58%-9,700万 | 271.53%27.84億 | 1,262.68%32.09億 | -51.79%4.18億 | 56.40%-8億 | 88.65%-4,300万 | -524.87%-16.23億 | -132.59%-2.76億 | 1,394.03%8.67億 | -251.53%-18.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.58%78.48億 | 7.91%285.01億 | 0.66%59.22億 | 17.38%81.53億 | 13.77%71.98億 | -0.40%72.28億 | -9.38%264.13億 | -23.49%58.83億 | 13.87%69.46億 | -16.82%63.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.21%-35.12億 | 49.36%-71.61億 | 214.44%45.57億 | -24.50%-41.92億 | 0.91%-41.56億 | -29.77%-33.7億 | -5.16%-141.4億 | 20.98%-39.82億 | -21.29%-33.67億 | -38.92%-41.94億 |
| 資本支出 | 1.28%-26.3億 | -15.21%-122.42億 | 6.85%-33.2億 | -18.02%-32.95億 | -22.74%-29.63億 | -43.53%-26.64億 | -15.83%-106.26億 | -17.70%-35.64億 | -30.28%-27.92億 | -12.59%-24.14億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.24%-6.79億 | -5.00%-32.98億 | 9.71%-8.93億 | -7.67%-8.28億 | -9.43%-8.12億 | -19.34%-7.65億 | -8.95%-31.41億 | -12.77%-9.89億 | -6.36%-7.69億 | -10.58%-7.42億 |
| 事業取引の純額 | -35.16%1.66億 | -68.11%5.24億 | -65.07%2.33億 | -97.49%2,600万 | -50.00%900万 | 428.21%2.56億 | 198.62%16.43億 | 156.81%6.67億 | 6,575.00%10.36億 | 106.23%1,800万 |
| 投資商品取引の純額 | -171.14%-4.04億 | 420.89%72.97億 | 4,557.30%82.46億 | 61.51%-3.56億 | 59.56%-4.44億 | -125.76%-1.49億 | -1,206.90%-22.74億 | -255.77%-1.85億 | -2,469.44%-9.25億 | -3,129.41%-10.98億 |
| その他の投資活動純額 | 175.00%3,600万 | 116.28%5.58億 | 226.97%2.91億 | 213.10%2.63億 | 26.83%5,200万 | -209.09%-4,800万 | -42.79%2.58億 | -2.20%8,900万 | -41.26%8,400万 | -65.55%4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.18%-35.11億 | 49.36%-71.61億 | 214.44%45.57億 | -24.48%-41.9億 | 0.88%-41.58億 | -29.77%-33.7億 | -5.16%-141.4億 | 20.99%-39.82億 | -21.30%-33.66億 | -38.95%-41.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.53%-40.23億 | -22.64%-198.5億 | -271.33%-107.13億 | 0.36%-46.46億 | 66.02%-14.09億 | 31.36%-30.82億 | 13.07%-161.85億 | 49.14%-28.85億 | -20.12%-46.63億 | 42.13%-41.47億 |
| 借入金純額 | -175.14%-2.63億 | -445.90%-37.98億 | -598.22%-61.43億 | 19.15%-3,800万 | 2,112.87%20.33億 | 2,592.31%3.5億 | 112.38%10.98億 | 152.60%12.33億 | 95.82%-4,700万 | 98.15%-1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.43%-26.64億 | 15.28%-112.91億 | -0.17%-35.21億 | -0.51%-35.43億 | 33.08%-20.51億 | 32.49%-21.76億 | -185.27%-133.28億 | -71.05%-35.15億 | -112.35%-35.25億 | -372.99%-30.65億 |
| 配当金支払総額 | -1.62%-11.93億 | -0.53%-47.66億 | -0.85%-11.8億 | -0.42%-11.99億 | -0.17%-12.13億 | -0.69%-11.74億 | -4.61%-47.41億 | -2.18%-11.7億 | -3.20%-11.94億 | -5.30%-12.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 218.29%9,700万 | -99.36%500万 | -77.07%1.3億 | 32.04%1.36億 | -177.49%-1.79億 | 28.07%-8,200万 | 244.67%7.87億 | 542.97%5.67億 | 74.58%1.03億 | 126.47%2.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.53%-40.23億 | -22.65%-198.5億 | -271.37%-107.14億 | 0.41%-46.44億 | 65.99%-14.1億 | 31.36%-30.82億 | 13.07%-161.84億 | 49.14%-28.85億 | -20.12%-46.63億 | 42.14%-41.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.37%62.82億 | -45.52%47.82億 | 13.27%64.89億 | 5.00%72.02億 | -37.44%55.77億 | -45.52%47.82億 | -25.41%87.78億 | -51.69%57.29億 | -44.77%68.59億 | -40.48%89.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.48%3.14億 | 138.13%14.91億 | 76.20%-2.34億 | 37.18%-6.81億 | 180.98%16.31億 | 353.22%7.75億 | -33.95%-39.1億 | 67.49%-9.83億 | -94.61%-10.84億 | 21.91%-20.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-1,000万 | 110.47%900万 | -25.00%2,700万 | 30.43%-3,200万 | 85.37%-600万 | 157.14%2,000万 | -21.13%-8,600万 | 164.29%3,600万 | -1,433.33%-4,600万 | -295.24%-4,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.09%65.86億 | 31.37%62.82億 | 31.37%62.82億 | 13.27%64.89億 | 5.00%72.02億 | -37.44%55.77億 | -45.52%47.82億 | -45.52%47.82億 | -51.69%57.29億 | -44.77%68.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.48%45.39億 | 2.49%129.61億 | 28.50%17.09億 | 19.05%40.3億 | 7.95%34.23億 | -20.19%37.99億 | -26.00%126.46億 | -64.85%13.3億 | 4.67%33.85億 | -33.81%31.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
