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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 229.75%5.5億 | -512.65%-4.24億 | 322.86%1.03億 | 80.74%-4,613.2万 | -169.31%-2.4億 | -44.76%3.46億 | 58.95%6.26億 | -58.50%3.94億 | 164.04%9.48億 | 81.26%3.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.05%-5.94億 | -47.42%-5.21億 | -185.90%-3.53億 | 210.06%4.11億 | -132.41%-3.74億 | -16.21%11.53億 | 2,525.91%13.76億 | -132.47%-5,670.7万 | 144.92%1.75億 | 14.97%7,130.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -158.41%-3,944.2万 | 137.52%6,753万 | 80.71%-1.8億 | -10.32%-9.33億 | -63.95%-8.46億 | 58.23%-5.16億 | -1,588.72%-12.35億 | -199.21%-7,314.9万 | -9,022.01%-2,444.7万 | -114.89%-26.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.50%3,526.2万 | 4.33%5,302.5万 | -25.86%5,082.2万 | 4.70%6,854.6万 | -18.27%6,546.8万 | -41.23%8,010.7万 | -16.56%1.36億 | 11.25%1.63億 | 84.40%1.47億 | 207.69%7,963.1万 |
| 繰延税金 | -246.49%-4,463.1万 | -1,500.11%-1,288.1万 | 109.56%92万 | -260.98%-962.8万 | -25.84%598.1万 | 131.87%806.5万 | 52.64%-2,530.6万 | -654.69%-5,343.2万 | -154.86%-708万 | -61.94%1,290.6万 |
| その他の非現金項目 | -95.01%31.9万 | -65.50%639.3万 | -57.96%1,853.3万 | -33.81%4,408.6万 | --6,660.9万 | ---- | 66.75%563.1万 | 148.17%337.7万 | -150.99%-701.1万 | 1,188.57%1,374.9万 |
| 運転資金の増減額 | 278.72%6.12億 | -242.41%-3.43億 | -7.04%2.41億 | 215.91%2.59億 | 23.82%-2.23億 | -2,484.48%-2.93億 | 88.09%-1,133.8万 | -137.78%-9,521.4万 | 1,805.71%2.52億 | -159.39%-1,477.6万 |
| -売掛金増減額 | -71.26%-1.47億 | -168.26%-8,583.1万 | -3.16%1.26億 | -0.28%1.3億 | 254.10%1.3億 | -6.42%-8,450万 | -291.70%-7,940.1万 | 111.77%4,142万 | -82.58%-3.52億 | -276.17%-1.93億 |
| -前払費用増減額 | 102.09%936万 | -241.69%-4.47億 | 461.45%3.16億 | 55.92%-8,731.9万 | 25.20%-1.98億 | -47.71%-2.65億 | 0.86%-1.79億 | -11.74%-1.81億 | -86.96%-1.62億 | -90.52%-8,655.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 304.07%8.05億 | 222.47%1.99億 | -246.89%-1.63億 | 2,688.49%1.11億 | -108.79%-427.6万 | -78.87%4,863.1万 | 418.26%2.3億 | -94.14%4,441.6万 | 197.10%7.58億 | 101.52%2.55億 |
| -その他流動資産の変動 | -695.12%-5,490万 | 842.29%922.5万 | -94.59%97.9万 | 121.77%1,810.3万 | -1,579.22%-8,313.8万 | -22.49%-495.1万 | -1,762.67%-404.2万 | 92.04%-21.7万 | 82.87%-272.7万 | -855.98%-1,591.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 101.00%17.9万 | 54.46%-1,786.3万 | -144.85%-3,922.2万 | 228.66%8,744.4万 | -639.12%-6,796.7万 | -40.54%1,260.7万 | --2,120.2万 | --0 | 348.78%1,090.9万 | -602.87%-438.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.27%-37.8万 | 797.51%2,970万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229.75%5.5億 | -512.65%-4.24億 | 322.86%1.03億 | 80.74%-4,613.2万 | -169.31%-2.4億 | -44.76%3.46億 | 58.95%6.26億 | -58.50%3.94億 | 164.04%9.48億 | 81.26%3.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.95%-4,906.1万 | -14.39%1.89億 | -88.26%2.21億 | 273.27%18.8億 | -301.48%-10.85億 | 332.68%5.39億 | 77.38%-2.31億 | -199.75%-10.23億 | 69.23%-3.41億 | -1,000.96%-11.1億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,589万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 2,911.05%2,207.1万 | 101.57%73.3万 | 17.57%-4,661.9万 | 43.58%-5,655.4万 | -96.11%-1億 | -3,684.36%-5,111.3万 | 101.21%142.6万 | -102.49%-1.18億 | -59.32%-5,809.1万 | -32.26%-3,646.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.16%-3,459万 | -6,051.25%-1.45億 |
| 事業取引の純額 | ---2.38億 | --0 | -71.82%4,504.3万 | 161.02%1.6億 | -466.20%-2.62億 | -4.98%7,151.6万 | 121.56%7,526.1万 | -1.60%-3.49億 | -34.91%-3.44億 | -323.13%-2.55億 |
| 投資商品取引の純額 | -11.01%1.69億 | -30.63%1.9億 | -84.65%2.74億 | 342.45%17.87億 | -221.91%-7.37億 | 342.68%6.05億 | 55.06%-2.49億 | -724.43%-5.54億 | 113.07%8,879.7万 | -18,005.43%-6.79億 |
| その他の投資活動純額 | -17.35%-234.7万 | 96.15%-200万 | -400.31%-5,195.2万 | -173.41%-1,038.4万 | 116.35%1,414.6万 | -161.35%-8,650万 | -1,281.92%-3,309.7万 | -139.92%-239.5万 | 1.01%600万 | 141.05%594万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.95%-4,906.1万 | -14.39%1.89億 | -88.26%2.21億 | 273.27%18.8億 | -301.48%-10.85億 | 332.68%5.39億 | 77.38%-2.31億 | -199.75%-10.23億 | 69.23%-3.41億 | -1,000.96%-11.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.29%-677.8万 | 49.52%-486.6万 | 99.34%-964万 | -199.06%-14.51億 | 11.24%-4.85億 | -207.57%-5.47億 | 237.76%5.08億 | 84.28%1.5億 | -93.79%8,162.7万 | 331.71%13.14億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --469.6万 | --0 | -137.38%-3.29億 | -142.90%-1.39億 | 153.83%3.23億 | --1.27億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.92%-17.5万 | ---2.22億 | --0 | ---1.79億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -186.81%-14.36億 | ---5.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -110.06%-3,716.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.61%-586.9万 | -5.32%-486.6万 | -283.99%-462万 | -85.23%251.1万 | -19.94%1,700万 | -51.40%2,123.4万 | 17.04%4,368.8万 | 812.24%3,732.9万 | 204,500.00%409.2万 | --2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---90.9万 | ---- | 77.27%-502万 | -1,601.77%-2,208.9万 | 92.30%-129.8万 | -102.79%-1,685.1万 | 2,037.58%6.03億 | 37.50%-3,112.3万 | -103.69%-4,979.7万 | --13.51億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.29%-677.8万 | 49.52%-486.6万 | 99.34%-964万 | -199.06%-14.51億 | 11.24%-4.85億 | -207.57%-5.47億 | 237.76%5.08億 | 84.28%1.5億 | -93.79%8,162.7万 | 331.71%13.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.30%15.16億 | 21.86%15.85億 | 31.94%13億 | -64.67%9.86億 | 15.88%27.9億 | 52.50%24.08億 | -21.04%15.79億 | 79.20%19.99億 | 101.23%11.16億 | 312.61%5.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 306.04%4.95億 | -176.45%-2.4億 | -18.14%3.14億 | 121.19%3.84億 | -635.91%-18.1億 | -62.57%3.38億 | 288.16%9.02億 | -169.62%-4.79億 | 22.29%6.89億 | 40.21%5.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.72%907.3万 | 677.55%1.72億 | 56.73%-2,975.5万 | -1,348.84%-6,876.1万 | -87.66%550.6万 | 160.90%4,462.4万 | -224.57%-7,327.5万 | 51.52%5,882万 | 2,165.99%3,882万 | 65.87%-187.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.21%20.2億 | -4.30%15.16億 | 21.86%15.85億 | 31.94%13億 | -64.67%9.86億 | 15.88%27.9億 | 52.50%24.08億 | -14.35%15.79億 | 65.20%18.43億 | 110.30%11.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 225.46%5.41億 | -869.80%-4.31億 | 153.12%5,599.3万 | 69.16%-1.05億 | -221.96%-3.42億 | -53.28%2.8億 | 117.36%6億 | -67.62%2.76億 | 379.85%8.52億 | 5.57%1.78億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
