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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 18.62%85.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.92億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -37.12%34.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 399.23%30.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.34億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -192.12%-26.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.63億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 107.34%4.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.13億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -311.98%-6.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.57%155.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --154.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.18%-16.28億 | -19.65%-125.27億 | 15.28%-40.49億 | -2.10%-19.77億 | -74.33%-38.23億 | -71.56%-26.77億 | -145.75%-104.7億 | -169.35%-47.8億 | -72.30%-19.36億 | -222.77%-21.93億 |
| 事業取引の純額 | --1.56億 | 1,270.51%10.11億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 32.88%7,375.72万 | --4,675.72万 | --350万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 47.23%-12.51億 | -74.94%8.34億 | -47.42%28.52億 | 96.27%-8,997.97万 | -89.84%4.43億 | 41.37%-23.71億 | 938.47%33.3億 | 27.92%54.25億 | -9.92%-24.13億 | 505.24%43.62億 |
| その他の投資活動純額 | -91.33%-2.3億 | 107.56%2,306.67万 | 652.50%2.17億 | -168.65%-2,821.85万 | 86.08%-4,570.78万 | -661.72%-1.2億 | 69.71%-3.05億 | 88.72%-3,933.16万 | 173.54%4,110.26万 | -147.66%-3.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.85%-29.54億 | -44.59%-106.59億 | -95.26%3,093.65万 | 51.33%-20.95億 | -286.19%-34.26億 | 7.03%-51.69億 | -50.69%-73.72億 | -69.20%6.52億 | -27.54%-43.05億 | 134.17%18.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -155.80%-3.35億 | -15.34%-21.64億 | 0.77%-105.09億 | -41.31%53.28億 | 118.60%24.16億 | -95.25%6億 | -1,022.69%-18.76億 | -49.29%-105.9億 | 112.07%90.78億 | -661.30%-129.9億 |
| 配当金支払総額 | 14.27%-8.56億 | -41.13%-67.62億 | -26.47%-20.51億 | -21.50%-27.88億 | -83.70%-9.26億 | -168.41%-9.98億 | -84.24%-47.92億 | -99.68%-16.22億 | -122.02%-22.94億 | -52.77%-5.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.86%-9.6億 | -93.00%3.2億 | 158.45%17.66億 | -133.61%-5.64億 | 188.64%5.92億 | -151.22%-14.73億 | -55.56%45.71億 | -14.31%6.83億 | -79.58%16.79億 | -463.86%-6.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.91%-21.5億 | -310.51%-86.06億 | 6.38%-107.94億 | -76.65%19.76億 | 114.70%20.82億 | -112.37%-18.71億 | -126.58%-20.97億 | -66.06%-115.29億 | -25.13%84.63億 | -557.27%-141.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.08%261.19億 | 42.43%290.46億 | -9.22%311.22億 | 11.76%300.82億 | -7.95%266.55億 | 42.43%290.46億 | 78.12%203.93億 | 58.30%342.82億 | 113.18%269.17億 | 89.26%289.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.61%3.74億 | -162.20%-37.23億 | 14.58%-53.2億 | -81.14%12.19億 | 201.96%27.75億 | -128.28%-23.97億 | -34.85%59.86億 | -441.96%-62.29億 | -29.17%64.63億 | -3.87%-27.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 410.49%3,033.9万 | -70.14%7.96億 | -68.02%3.17億 | -119.84%-1.79億 | -4.46%6.52億 | -93.40%594.32万 | 1,194.30%26.67億 | 966.88%9.92億 | 1,055.25%9.03億 | 1,376.69%6.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.49%265.23億 | -10.08%261.19億 | -10.08%261.19億 | -9.22%311.22億 | 11.76%300.82億 | -7.95%266.55億 | 42.43%290.46億 | 42.43%290.46億 | 58.30%342.82億 | 113.18%269.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.87%38.18億 | -46.97%26.18億 | 926.80%13.44億 | -355.29%-9.05億 | -97.03%2.2億 | 173.68%19.59億 | 158.57%49.36億 | -108.61%-1.63億 | 405.36%3.54億 | 482.37%74.03億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
