継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-65.34%1,476.9万
-50.53%337.6万
62.45%1,449.5万
-113.32%-222.6万
-108.63%-87.6万
37.90%4,261.6万
-25.00%682.4万
25.46%892.3万
31.31%1,671.5万
417.32%1,015.5万
持続的な事業活動による当期純利益
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4.99%4,027.6万
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持続的な事業活動による当期損益
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-383.35%-1,233.5万
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減価償却費及び償却費
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26.04%1,014.1万
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その他の非現金項目
--2,639.8万
--876.9万
44.77%1,696.3万
-99.99%2,000
-94.39%66.4万
----
----
4,731.23%1,171.7万
22.38%1,834.1万
--1,184.4万
運転資金の増減額
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116.90%185.8万
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-売掛金増減額
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67.11%-156.1万
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-在庫増減額
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147.68%191.5万
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-前払費用増減額
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67.81%-137.5万
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-買掛金及び未払費用の増減額
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41.20%287.9万
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-65.34%1,476.9万
-50.53%337.6万
62.45%1,449.5万
-113.32%-222.6万
-108.63%-87.6万
37.90%4,261.6万
-25.00%682.4万
25.46%892.3万
31.31%1,671.5万
417.32%1,015.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
30.08%-3,116.1万
7.40%-929.4万
8.79%-1,017.1万
48.83%-695.9万
52.43%-473.7万
-24.07%-4,456.9万
28.77%-1,003.7万
-30.99%-1,115.1万
-90.84%-1,359.9万
-60.77%-995.8万
固定資産取引の純額
31.07%-3,039.3万
2.31%-933.8万
8.80%-1,017万
54.20%-614.8万
52.43%-473.7万
-16.55%-4,409.1万
32.08%-955.9万
-23.72%-1,115.1万
-63.52%-1,342.3万
-52.40%-995.8万
事業取引の純額
--0
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--0
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投資商品取引の純額
-60.67%-76.8万
109.21%4.4万
---1,000
-360.80%-81.1万
----
-144.84%-47.8万
-2,887.50%-47.8万
--0
-116.25%-17.6万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
30.08%-3,116.1万
7.40%-929.4万
8.79%-1,017.1万
48.83%-695.9万
52.43%-473.7万
-24.07%-4,456.9万
28.77%-1,003.7万
-30.99%-1,115.1万
-90.84%-1,359.9万
-60.77%-995.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
131.41%393.1万
-86.52%-325.1万
-45.92%-340万
148.44%311.8万
508.26%746.3万
-627.57%-1,251.4万
-120.78%-174.3万
-4.06%-233万
-230.27%-643.7万
0.00%-182.8万
借入金純額
85.99%-53.9万
-417.14%-18.1万
-1,563.89%-59.9万
131.50%117.7万
-2,240.00%-93.6万
-270.11%-384.8万
-101.31%-3.5万
72.52%-3.6万
-2,668.15%-373.7万
70.59%-4万
株式発行/消却（ネット）
--1,556.9万
---8.9万
--0
--483.4万
--1,082.3万
--0
--0
--0
--0
--0
配当金支払総額
-24.62%-1,109.9万
-74.43%-298.1万
-3.40%-280.1万
-7.15%-289.3万
-35.57%-242.4万
-10.37%-890.6万
30.39%-170.9万
-28.51%-270.9万
-48.84%-270万
-5.67%-178.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
----
----
----
-35.66%24万
-99.73%1,000
--41.5万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
131.41%393.1万
-86.52%-325.1万
-45.92%-340万
148.44%311.8万
508.26%746.3万
-627.57%-1,251.4万
-120.78%-174.3万
-4.06%-233万
-230.27%-643.7万
0.00%-182.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-90.80%149.6万
-151.76%-319.2万
-126.76%-290.7万
-77.89%319万
-90.80%149.6万
-14.81%1,626.5万
-52.60%616.7万
-34.84%1,086.2万
10.77%1,443万
-14.81%1,626.5万
現金及び現金同等物の純増減額
13.87%-1,246.1万
-85.01%-916.9万
120.27%92.4万
-82.69%-606.7万
213.43%185万
-446.34%-1,446.7万
-245.89%-495.6万
-25.22%-455.8万
-190.89%-332.1万
73.08%-163.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
77.81%-6.7万
366.32%132.9万
-782.48%-120.9万
87.85%-3万
23.04%-15.7万
-68.72%-30.2万
300.70%28.5万
-621.05%-13.7万
-1,958.33%-24.7万
-3,300.00%-20.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-837.43%-1,103.2万
-837.43%-1,103.2万
-151.76%-319.2万
-126.76%-290.7万
-77.90%318.9万
-90.80%149.6万
-90.80%149.6万
-52.60%616.7万
-34.84%1,086.2万
10.77%1,443万
フリーキャッシュ・フロー
-959.25%-1,562.4万
-117.99%-596.2万
294.12%432.5万
-354.37%-837.4万
-2,949.24%-561.3万
78.70%-147.5万
45.03%-273.5万
-17.20%-222.8万
-27.17%329.2万
104.31%19.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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