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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.37%-2.05億 | 96.08%12.51億 | 87.94%11.22億 | -145.29%-1.78億 | -143.30%-1.55億 | 165.07%4.62億 | 0.63%6.38億 | 39.16%5.97億 | 94.55%3.93億 | 329.49%3.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.41%1.38億 | -23.46%8.81億 | -90.57%3,300万 | -28.49%2.51億 | 4.60%2.73億 | 71.43%3.24億 | -1.46%11.51億 | 53.51%3.5億 | 33.97%3.51億 | -20.43%2.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -71.43%-1,200万 | 70.33%-2,700万 | 69.57%-700万 | 73.91%-600万 | 69.57%-700万 | 68.18%-700万 | -12.35%-9,100万 | -15.00%-2,300万 | -15.00%-2,300万 | -9.52%-2,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.00%2,200万 | -5.43%8,700万 | 9.52%2,300万 | -12.00%2,200万 | -4.35%2,200万 | -13.04%2,000万 | -7.07%9,200万 | -8.70%2,100万 | 0.00%2,500万 | -11.54%2,300万 |
| 繰延税金 | 22.22%-700万 | -240.74%-9,200万 | -1,775.00%-6,700万 | -25.00%-1,000万 | 71.43%-600万 | -350.00%-900万 | -134.18%-2,700万 | 110.00%400万 | -116.00%-800万 | -170.00%-2,100万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -1,700.00%-3,600万 | ---1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -650.70%-3.91億 | 143.78%2.78億 | 482.47%11.3億 | -8,920.00%-4.41億 | -629.67%-4.82億 | 107.68%7,100万 | -95.99%-6.35億 | -21.77%1.94億 | 105.56%500万 | 122.81%9,100万 |
| -売掛金増減額 | 126.47%900万 | 57.24%-6,500万 | 108.77%500万 | 107.55%400万 | 2.44%-4,000万 | -3,300.00%-3,400万 | -1,269.23%-1.52億 | -1,325.00%-5,700万 | -431.25%-5,300万 | -783.33%-4,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.78%-1.64億 | 165.65%3.48億 | 89.38%2.14億 | 38.71%8,600万 | 206.12%1.5億 | -9.68%-1.02億 | -0.76%1.31億 | 135.42%1.13億 | 16.98%6,200万 | 880.00%4,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -214.01%-2.36億 | 99.19%-500万 | 560.14%9.11億 | -13,175.00%-5.31億 | -813.25%-5.92億 | 124.91%2.07億 | -30.92%-6.14億 | -32.35%1.38億 | 97.48%-400万 | 120.24%8,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.37%-2.05億 | 96.08%12.51億 | 87.94%11.22億 | -145.29%-1.78億 | -143.30%-1.55億 | 165.07%4.62億 | 0.63%6.38億 | 39.16%5.97億 | 94.55%3.93億 | 329.49%3.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.86%17.39億 | 135.11%34.94億 | 220.44%17.15億 | 1,111.76%29.24億 | 97.24%-1.39億 | 68.53%-10.06億 | -677.60%-99.52億 | 1.59%-14.24億 | -119.51%-2.89億 | -840.38%-50.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -65.62%3.51億 | 150.11%24.85億 | -16.54%4.24億 | 71.36%3.77億 | 122.96%6.63億 | 136.48%10.21億 | -106.63%-49.59億 | 284.06%5.08億 | 119.73%2.2億 | -1,050.60%-28.88億 |
| 貸付金の純収益支払い | 183.66%12.75億 | 126.22%12.65億 | 170.68%12.8億 | 583.71%23.46億 | 60.83%-8.37億 | -289.77%-15.24億 | -218.61%-48.24億 | -56.80%-18.11億 | -118.61%-4.85億 | -329.54%-21.37億 |
| 固定資産取引の純額 | -90.48%-4,000万 | -86.59%-1.53億 | -150.00%-6,000万 | -129.41%-3,900万 | -37.50%-3,300万 | -23.53%-2,100万 | -17.14%-8,200万 | -20.00%-2,400万 | -13.33%-1,700万 | -41.18%-2,400万 |
| その他の投資活動純額 | 131.74%1.53億 | -18.39%-1.03億 | 173.20%7,100万 | 3,528.57%2.4億 | 871.43%6,800万 | -4,920.00%-4.82億 | -169.05%-8,700万 | -2,525.00%-9,700万 | -240.00%-700万 | -61.11%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.86%17.39億 | 135.11%34.94億 | 220.44%17.15億 | 1,111.76%29.24億 | 97.24%-1.39億 | 68.53%-10.06億 | -677.60%-99.52億 | 1.59%-14.24億 | -119.51%-2.89億 | -840.38%-50.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.11%-59.01億 | 78.47%-15.25億 | -227.04%-14.47億 | -191.36%-48.57億 | 83.72%-2.17億 | 195.67%49.96億 | -255.50%-70.83億 | 954.63%11.39億 | -130.84%-16.67億 | -220.63%-13.33億 |
| 預金増減額 | 51.88%-32.25億 | 55.45%-46.34億 | 92.86%-1.05億 | 132.38%8.37億 | 207.57%13.36億 | -31.31%-67.02億 | -223.26%-104.01億 | -717.65%-14.7億 | -145.20%-25.85億 | -174.95%-12.42億 |
| 借入金純額 | -121.73%-25.65億 | -5.58%35.04億 | -146.13%-12.47億 | -655.16%-55.96億 | ---14.58億 | --118.05億 | 232.54%37.11億 | --27.03億 | --10.08億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.00%-1,200万 | 106.67%100万 | -39.29%1,700万 | --0 | 0.00%-100万 | 61.54%-1,500万 | 97.84%-1,500万 | 275.00%2,800万 | 98.64%-300万 | 99.78%-100万 |
| 配当金支払総額 | -4.26%-9,800万 | -4.79%-3.94億 | -10.75%-1.03億 | -4.26%-9,800万 | -5.32%-9,900万 | 1.05%-9,400万 | 4.08%-3.76億 | 1.06%-9,300万 | 3.09%-9,400万 | 6.00%-9,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -150.00%-100万 | ---- | ---- | -66.67%200万 | 66.67%500万 | -88.89%200万 | ---- | ---- | 50.00%600万 | --300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-200万 | ---- | ---- | 111.11%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.11%-59.01億 | 78.47%-15.25億 | -227.04%-14.47億 | -191.36%-48.57億 | 83.72%-2.17億 | 195.67%49.96億 | -255.50%-70.83億 | 954.63%11.39億 | -130.84%-16.67億 | -220.63%-13.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.26%95.02億 | -72.30%62.82億 | 35.88%81.12億 | 35.71%102.23億 | -20.78%107.34億 | -72.30%62.82億 | 43.84%226.79億 | -74.69%59.7億 | -54.35%75.33億 | -8.88%135.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.09%-43.67億 | 119.64%32.2億 | 345.51%13.9億 | -35.06%-21.11億 | 91.51%-5.11億 | 148.77%44.52億 | -337.23%-163.97億 | 134.29%3.12億 | -122.05%-15.63億 | -469.14%-60.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.16%51.35億 | 51.26%95.02億 | 51.26%95.02億 | 35.88%81.12億 | 35.71%102.23億 | -20.78%107.34億 | -72.30%62.82億 | -72.30%62.82億 | -74.69%59.7億 | -54.35%75.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -155.56%-2.45億 | 97.48%10.98億 | 85.34%10.62億 | -157.71%-2.17億 | -156.29%-1.88億 | 160.66%4.41億 | -1.42%5.56億 | 40.10%5.73億 | 101.07%3.76億 | 293.06%3.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
