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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%1.82億 | -26.79%1.53億 | -88.76%2,000万 | 47.33%11.58億 | 28.36%4.3億 | 48.91%3.41億 | 15.47%2.09億 | 334.15%1.78億 | -38.40%7.86億 | -12.53%3.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.08%-5,000万 | -5.88%9,600万 | -71.26%2,500万 | -65.82%1.61億 | 74.04%1.81億 | -237.50%-2.09億 | 41.67%1.02億 | -39.16%8,700万 | -34.49%4.71億 | 4.00%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.14億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.33%5,800万 | -1.72%5,700万 | 8.93%6,100万 | 5.36%2.36億 | 8.77%6,200万 | 5.26%6,000万 | 5.45%5,800万 | 1.82%5,600万 | 6.16%2.24億 | 5.56%5,700万 |
| 繰延税金 | 42.11%-6,600万 | -1,733.33%-5,500万 | 0.00%-500万 | -3,080.00%-1.49億 | -350.00%-2,700万 | -2,380.00%-1.14億 | -175.00%-300万 | -350.00%-500万 | 115.63%500万 | 45.45%-600万 |
| その他の非現金項目 | 433.33%1,000万 | -66.67%700万 | -93.75%100万 | 100.00%3,800万 | -66.67%400万 | 72.73%-300万 | 110.00%2,100万 | 100.00%1,600万 | 90.00%1,900万 | -80.95%1,200万 |
| 運転資金の増減額 | -125.56%-3,400万 | -1,490.00%-1.39億 | -635.71%-7,500万 | 457.58%3.54億 | 328.26%1.97億 | 1,800.00%1.33億 | -58.33%1,000万 | 107.95%1,400万 | -800.00%-9,900万 | -74.30%4,600万 |
| -売掛金増減額 | 60.76%-3,100万 | -720.00%-9,300万 | 71.43%1.08億 | 84.52%-1,300万 | 57.14%-1,200万 | 9.20%-7,900万 | -82.14%1,500万 | 218.87%6,300万 | -202.44%-8,400万 | -177.78%-2,800万 |
| -在庫増減額 | -675.00%-2,300万 | 280.00%5,700万 | -133.33%-1,400万 | 422.22%5,800万 | 28.57%4,500万 | -78.95%400万 | 142.86%1,500万 | 83.78%-600万 | 93.62%-1,800万 | 156.45%3,500万 |
| -前払費用増減額 | 300.00%3,200万 | -71.43%200万 | 26.67%-2,200万 | -106.25%-100万 | 0.00%1,400万 | 100.00%800万 | -41.67%700万 | -114.29%-3,000万 | 153.33%1,600万 | 1,500.00%1,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.42%4,300万 | 3.85%-2,500万 | -392.86%-1.38億 | 434.04%1.57億 | 71.74%7,900万 | 780.00%1.32億 | -116.67%-2,600万 | 70.83%-2,800万 | -115.11%-4,700万 | -78.80%4,600万 |
| -その他運転資金の変動 | -180.88%-5,500万 | -7,900.00%-8,000万 | -160.00%-900万 | 350.00%1.53億 | 438.10%7,100万 | --6,800万 | ---100万 | -37.50%1,500万 | 136.96%3,400万 | -90.91%-2,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%1.82億 | -26.79%1.53億 | -88.76%2,000万 | 47.33%11.58億 | 28.36%4.3億 | 48.91%3.41億 | 15.47%2.09億 | 334.15%1.78億 | -38.40%7.86億 | -12.53%3.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.91%-3,800万 | 21.43%-3,300万 | 48.89%-2,300万 | 2.62%-2.23億 | -30.65%-8,100万 | 0.00%-5,500万 | 25.00%-4,200万 | 19.64%-4,500万 | 49.34%-2.29億 | 44.14%-6,200万 |
| 資本支出 | 1.79%-5,500万 | -23.81%-5,200万 | 47.83%-2,400万 | 9.16%-2.28億 | -6.33%-8,400万 | 11.11%-5,600万 | 26.32%-4,200万 | 11.54%-4,600万 | 24.17%-2.51億 | 20.20%-7,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --1,900万 | 0.00%100万 | -77.27%500万 | -82.35%300万 | -87.50%100万 | --0 | 125.00%100万 | 161.11%2,200万 | 241.67%1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.91%-3,800万 | 21.43%-3,300万 | 48.89%-2,300万 | 2.62%-2.23億 | -30.65%-8,100万 | 0.00%-5,500万 | 25.00%-4,200万 | 19.64%-4,500万 | 49.34%-2.29億 | 44.14%-6,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.75%-2.78億 | 7.50%-2.59億 | 542.86%1.55億 | -9.29%-7.53億 | 30.37%-2.27億 | -64.84%-2.11億 | -95.80%-2.8億 | 61.96%-3,500万 | 50.47%-6.89億 | 27.07%-3.26億 |
| 借入金純額 | -88.73%-1.34億 | 25.90%-1.03億 | 168.47%2.98億 | -126.51%-1.88億 | 50.00%-8,900万 | -691.67%-7,100万 | -4,533.33%-1.39億 | 29.07%1.11億 | ---8,300万 | ---1.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.24%-2,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.37%-1.48億 | -2.05%-1.49億 | -2.76%-1.49億 | -2.10%-5.83億 | -2.10%-1.46億 | -2.10%-1.46億 | -2.10%-1.46億 | -2.11%-1.45億 | -2.33%-5.71億 | -3.62%-1.43億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.33%400万 | -240.00%-700万 | 700.00%600万 | 560.00%3,300万 | 360.00%2,300万 | 100.00%600万 | -37.50%500万 | 90.91%-100万 | -95.15%500万 | 25.00%500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.61%-1,500万 | 23.08%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.75%-2.78億 | 7.50%-2.59億 | 542.86%1.55億 | -9.29%-7.53億 | 30.37%-2.27億 | -64.84%-2.11億 | -95.80%-2.8億 | 61.96%-3,500万 | 50.47%-6.89億 | 27.07%-3.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110.59%3.58億 | 85.71%5.2億 | 97.85%3.68億 | -42.59%1.86億 | 1.23%2.46億 | -13.27%1.7億 | 30.84%2.8億 | -42.59%1.86億 | -63.14%3.24億 | -51.11%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -278.67%-1.34億 | -23.01%-1.39億 | 55.10%1.52億 | 237.88%1.82億 | 330.19%1.22億 | 63.04%7,500万 | -527.78%-1.13億 | 191.59%9,800万 | 76.72%-1.32億 | 69.71%-5,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-300万 | -866.67%-2,300万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | --300万 | -33.33%-400万 | -150.00%-600万 | -300.00%-400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.16%2.21億 | 110.59%3.58億 | 85.71%5.2億 | 97.85%3.68億 | 97.85%3.68億 | 1.23%2.46億 | -13.27%1.7億 | 30.84%2.8億 | -42.59%1.86億 | -42.59%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.44%1.27億 | -39.52%1.01億 | -103.03%-400万 | 73.83%9.3億 | 35.16%3.46億 | 71.69%2.85億 | 34.68%1.67億 | 1,300.00%1.32億 | -43.39%5.35億 | -9.86%2.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
