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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.10%200.8万 | 134.85%93万 | 66.15%54万 | 275.86%65.4万 | 5.69%-11.6万 | -77.48%77.2万 | -57.00%39.6万 | -84.14%32.5万 | 11.54%17.4万 | -140.73%-12.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 234.44%60.2万 | 87.13%32万 | 25.93%17万 | 160.00%3.9万 | 151.77%7.3万 | -90.60%18万 | 140.85%17.1万 | -90.58%13.5万 | -94.23%1.5万 | -193.38%-14.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -62.90%2.3万 | 900.00%7.2万 | -350.00%-1.8万 | -122.37%-1.7万 | -1,300.00%-1.4万 | 306.67%6.2万 | -800.00%-9,000 | ---4,000 | 7,700.00%7.6万 | 96.43%-1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.04%40.3万 | -2.86%10.2万 | -6.60%9.9万 | -12.93%10.1万 | -16.53%10.1万 | 5.66%44.8万 | -9.48%10.5万 | 0.00%10.6万 | 13.73%11.6万 | 21.00%12.1万 |
| 繰延税金 | -33.33%-1.2万 | 198.41%6.2万 | 650.00%4.5万 | -252.50%-6.1万 | -825.00%-5.8万 | -105.92%-9,000 | -135.80%-6.3万 | 100.00%6,000 | 2,100.00%4万 | 132.00%8,000 |
| その他の非現金項目 | 0.00%18万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%18万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 | 0.00%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | 28.17%-45.9万 | 54.43%-7.2万 | 37.50%-4.5万 | 268.85%20.6万 | -90.94%-54.8万 | -171.64%-63.9万 | -123.00%-15.8万 | -121.24%-7.2万 | -19.61%-12.2万 | -796.88%-28.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,117.39%-51万 | -230.68%-11.5万 | -204.35%-4.8万 | 186.52%7.7万 | -523.53%-42.4万 | -107.35%-2.3万 | -84.72%8.8万 | -83.63%4.6万 | 73.19%-8.9万 | 67.92%-6.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 252.32%46万 | 202.70%15.2万 | 609.52%10.7万 | 250.77%22.8万 | 86.36%-2.7万 | -145.14%-30.2万 | -210.45%-14.8万 | -126.25%-2.1万 | -74.31%6.5万 | -198.02%-19.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -30.25%-40.9万 | -11.22%-10.9万 | -7.22%-10.4万 | -1.02%-9.9万 | -361.90%-9.7万 | -248.89%-31.4万 | -326.09%-9.8万 | -340.91%-9.7万 | -326.09%-9.8万 | 4.55%-2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.10%200.8万 | 134.85%93万 | 66.15%54万 | 275.86%65.4万 | 5.69%-11.6万 | -77.48%77.2万 | -57.00%39.6万 | -84.14%32.5万 | 11.54%17.4万 | -140.73%-12.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.11%-26.7万 | -179.61%-460.8万 | -92.85%8.9万 | 119.58%132.9万 | 142.03%292.3万 | 69.64%-1,414.3万 | 95.21%-164.8万 | 147.61%124.5万 | 25.00%-678.6万 | -1,171.30%-695.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 573.57%1,100.1万 | 15,706.67%474.2万 | 446.28%214万 | 580.27%216.6万 | 252.10%195.3万 | 96.43%-232.3万 | 100.08%3万 | 89.92%-61.8万 | 96.61%-45.1万 | 79.49%-128.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -610.39%-1,141.6万 | -465.74%-939.7万 | -216.42%-216.2万 | 49.04%-82.7万 | 638.89%97万 | -108.17%-160.7万 | -134.02%-166.1万 | -48.14%185.7万 | -129.74%-162.3万 | -103.13%-18万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.75%-17.2万 | 17.65%-1.4万 | -3,600.00%-14.8万 | 95.28%-1万 | --0 | 83.05%-25.2万 | 51.43%-1.7万 | 98.17%-4,000 | 82.26%-21.2万 | 50.00%-1.9万 |
| その他の投資活動純額 | 103.21%32万 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | -4,711.57%-996.1万 | --0 | --1万 | ---450万 | ---547.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.11%-26.7万 | -179.61%-460.8万 | -92.85%8.9万 | 119.58%132.9万 | 142.03%292.3万 | 69.64%-1,414.3万 | 95.21%-164.8万 | 147.61%124.5万 | 25.00%-678.6万 | -1,171.30%-695.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.05%379.8万 | 143.88%942.3万 | -230.26%-715.4万 | -123.48%-971.9万 | 78.85%1,124.8万 | -123.88%-1,404.1万 | 17.61%-2,147.3万 | -92.36%549.2万 | -578.96%-434.9万 | -47.90%628.9万 |
| 預金増減額 | 104.51%52.8万 | 102.10%40.2万 | -212.04%-615.3万 | -91.75%-833.9万 | 132.44%1,461.8万 | -195.93%-1,170.1万 | 73.67%-1,913.3万 | -92.36%549.2万 | -578.96%-434.9万 | -47.90%628.9万 |
| 借入金純額 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---631.5万 | ---97.9万 | ---100.1万 | ---137.5万 | ---296万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 82.26%-41.5万 | --0 | --0 | ---5,000 | ---41万 | 44.71%-234万 | ---234万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.05%379.8万 | 143.88%942.3万 | -230.26%-715.4万 | -123.48%-971.9万 | 78.85%1,124.8万 | -123.88%-1,404.1万 | 17.61%-2,147.3万 | -92.36%549.2万 | -578.96%-434.9万 | -47.90%628.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.05%1,347.2万 | -63.35%1,326.6万 | -32.07%1,979.1万 | -31.35%2,752.7万 | -67.05%1,347.2万 | 61.95%4,088.4万 | -63.95%3,619.7万 | 0.17%2,913.5万 | 8.16%4,009.6万 | 61.95%4,088.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.21%553.9万 | 125.28%574.5万 | -192.40%-652.5万 | 29.42%-773.6万 | 1,883.63%1,405.5万 | -275.28%-2,741.2万 | 61.82%-2,272.5万 | -90.10%706.2万 | -37.29%-1,096.1万 | -106.66%-78.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.11%1,901.1万 | 41.11%1,901.1万 | -63.35%1,326.6万 | -32.07%1,979.1万 | -31.35%2,752.7万 | -67.05%1,347.2万 | -67.05%1,347.2万 | -63.95%3,619.7万 | 0.17%2,913.5万 | 8.16%4,009.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 253.08%183.6万 | 141.69%91.6万 | 22.12%39.2万 | 1,794.74%64.4万 | 18.31%-11.6万 | -72.86%52万 | -57.22%37.9万 | -82.46%32.1万 | 96.34%-3.8万 | -159.41%-14.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
