(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.80%-41.58万 | 161.57%22.14万 | 153.58%78.33万 | 92.72%-22.99万 | 231.38%78.87万 | 177.93%80.27万 | 51.55%-35.95万 | -86.15%-146.18万 | -24.56%-315.77万 | -25.46%-60.03万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -324.21%-436.9万 | 84.13%-130.22万 | 65.34%-46.17万 | -508.28%-1,484.43万 | -181.06%-427.69万 | -3.27%-102.99万 | -2,251.30%-820.54万 | -411.54%-133.21万 | 84.64%-244.04万 | 85.06%-152.17万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 5,995.69%683.56万 | --35.03万 | ---32.57万 | --657.67万 | --23.44万 | -98.16%11.21万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -30.78%16.54万 | -30.79%16.63万 | -29.74%16.65万 | 26.32%95.21万 | 8.08%23.6万 | 33.55%23.89万 | 34.12%24.03万 | 33.63%23.69万 | 9.99%75.37万 | 25.32%21.84万 |
その他の非現金項目 | -89.63%5.72万 | -17.55%16.43万 | 209.06%16.73万 | 106.77%16.28万 | -32.83%-43.5万 | 232.59%55.19万 | 139.24%19.93万 | 86.69%-15.34万 | -205.84%-240.45万 | -131.74%-32.75万 |
運転資金の増減額 | -67.25%44.93万 | 43.79%119.29万 | 303.51%91.09万 | 461.50%416.37万 | 186.59%240.97万 | 577.85%137.2万 | 1,389.99%82.96万 | -88.55%-44.76万 | -58.29%74.15万 | -64.72%84.08万 |
-売掛金増減額 | -107.21%-2.1万 | 34.21%-17.51万 | -170.48%-32.71万 | 123.58%14.39万 | 6.77%23.96万 | 747.32%29.13万 | 3.36%-26.61万 | -175.44%-12.09万 | 111.99%6.44万 | 153.77%22.44万 |
-在庫増減額 | -51.32%25.61万 | 162.13%40.96万 | 95.17%-3.86万 | 118.48%40.47万 | 224.33%133.65万 | 618.78%52.62万 | -18.02%-65.93万 | -75.75%-79.87万 | -235.40%-218.96万 | -316.03%-107.5万 |
-前払費用増減額 | -111.16%-1.27万 | -61.21%5.5万 | 121.24%2.38万 | 267.41%18.59万 | 140.40%4.23万 | 1,243.38%11.4万 | 178.83%14.17万 | -137.29%-11.21万 | -293.52%-11.11万 | -180.07%-10.47万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -172.60%-22.34万 | -59.29%44.4万 | 1,225.96%77.25万 | 25.45%118.52万 | -79.70%11.84万 | -129.71%-8.2万 | 241.74%109.05万 | 124.95%5.83万 | 36.15%94.47万 | 35.99%58.32万 |
-その他流動資産の変動 | 13.82%10.13万 | 10.73%9.67万 | 3.44%8.97万 | 8.89%35.38万 | 7.80%9.07万 | 7.90%8.9万 | -0.77%8.73万 | 23.46%8.67万 | -4.73%32.49万 | 13.28%8.42万 |
-その他流動負債の変動 | -17.86%-9.77万 | -15.01%-9.34万 | -8.68%-8.69万 | 0.86%-33.05万 | 27.65%-8.64万 | -12.21%-8.29万 | -2.87%-8.12万 | -30.96%-8万 | 37.03%-33.33万 | 44.43%-11.95万 |
-その他運転資金の変動 | -13.48%44.67万 | -11.74%45.6万 | -8.01%47.75万 | 8.78%222.07万 | -46.43%66.86万 | 595.15%51.63万 | 32.24%51.67万 | 58.09%51.91万 | -18.02%204.15万 | -52.73%124.82万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -151.80%-41.58万 | 161.57%22.14万 | 153.58%78.33万 | 92.72%-22.99万 | 231.38%78.87万 | 177.93%80.27万 | 51.55%-35.95万 | -86.15%-146.18万 | -24.56%-315.77万 | -25.46%-60.03万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.57%1.18万 | -104.60%-2.36万 | 85.54%-7.89万 | -110.91%-10.83万 | 98.18%-1.78万 | -111.17%-5.72万 | 35.74%51.2万 | -150.44%-54.53万 | -22.17%99.23万 | -1,009.14%-97.79万 |
固定資産取引の純額 | 493.58%1.18万 | 53.10%-2.36万 | 10.63%-7.89万 | 86.22%-15.23万 | 98.74%-1.08万 | 71.15%-2,989 | 65.36%-5.02万 | 5.10%-8.82万 | -310.04%-110.48万 | -871.33%-85.64万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 52.75%-30.41万 | 98.91%-6,996 | ---5.42万 | --56.23万 | ---80.52万 | ---64.38万 | ---64.38万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -87.30%34.82万 | --0 | --0 | --0 | -70.35%34.82万 | 77.48%274.08万 | --52.22万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.57%1.18万 | -104.60%-2.36万 | 85.54%-7.89万 | -110.91%-10.83万 | 98.18%-1.78万 | -111.17%-5.72万 | 35.74%51.2万 | -150.44%-54.53万 | -22.17%99.23万 | -1,009.14%-97.79万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.43%-65.68万 | 722.85%52.72万 | -1,514.16%-66.81万 | -139.82%-121.53万 | -197.75%-66.03万 | -127.32%-66.63万 | 203.04%6.41万 | 4.72万 | 305.2万 | 67.55万 |
借入金純額 | 1.43%-65.68万 | 722.85%52.72万 | -1,514.16%-66.81万 | -139.82%-121.53万 | -197.75%-66.03万 | -127.32%-66.63万 | 203.04%6.41万 | --4.72万 | --305.2万 | --67.55万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.43%-65.68万 | 722.85%52.72万 | -1,514.16%-66.81万 | -139.82%-121.53万 | -197.75%-66.03万 | -127.32%-66.63万 | 203.04%6.41万 | --4.72万 | --305.2万 | --67.55万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 117.62%175.97万 | 74.77%103.47万 | -60.87%99.84万 | 53.24%255.19万 | -74.30%88.78万 | -47.29%80.86万 | -69.81%59.2万 | 53.24%255.19万 | -43.08%166.53万 | 54.78%345.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,439.05%-106.08万 | 234.79%72.5万 | 101.85%3.63万 | -275.21%-155.34万 | 112.25%11.06万 | -95.88%7.92万 | 150.71%21.66万 | -762.49%-195.98万 | 170.35%88.66万 | -59.30%-90.27万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -21.28%69.89万 | 117.62%175.97万 | 74.77%103.47万 | -60.87%99.84万 | -60.87%99.84万 | -74.30%88.78万 | -47.29%80.86万 | -69.81%59.2万 | 53.24%255.19万 | 53.24%255.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | -150.52%-40.4万 | 148.27%19.78万 | 145.44%70.44万 | 91.03%-38.21万 | 153.40%77.79万 | 176.87%79.97万 | 53.80%-40.98万 | -76.49%-155万 | -51.98%-426.25万 | -157.07%-145.68万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし